NetEase, Inc.

OTCPK:NETT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$60.4b

NetEase Valutazione

NETT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NETT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NETT.F ( $18.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NETT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETT.F?

Metrica chiave: Poiché NETT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NETT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NETT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NETT.F su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCN¥27.51b
Cap. di mercatoCN¥439.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NETT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NETT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
EA Electronic Arts
37.6x13.0%US$40.6b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
12.3x9.8%US$2.8b
SPOT Spotify Technology
124.8x29.7%US$95.9b
NETT.F NetEase
16x8.8%US$469.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NETT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$551.03m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.13m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.63m
NETT.F 16.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NETT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NETT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NETT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NETT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NETT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.78
US$22.38
+19.2%
13.7%US$31.27US$14.69n/a23
Dec ’25US$17.98
US$22.39
+24.5%
13.8%US$31.45US$14.78n/a23
Nov ’25US$15.08
US$23.04
+52.7%
14.5%US$31.63US$14.99n/a22
Oct ’25US$19.57
US$23.58
+20.5%
13.8%US$32.06US$15.19n/a23
Sep ’25US$16.27
US$23.65
+45.4%
13.5%US$31.79US$15.07n/a22
Aug ’25US$19.32
US$25.92
+34.2%
11.3%US$31.47US$17.15n/a22
Jul ’25US$19.43
US$26.02
+33.9%
10.9%US$31.40US$17.11n/a23
Jun ’25US$17.74
US$26.09
+47.0%
10.5%US$31.54US$17.18n/a24
May ’25US$19.30
US$26.73
+38.5%
9.7%US$31.83US$16.90n/a24
Apr ’25US$21.21
US$26.79
+26.3%
9.6%US$31.66US$16.92n/a24
Mar ’25US$22.20
US$26.90
+21.2%
10.2%US$31.80US$16.42n/a23
Feb ’25US$20.32
US$26.98
+32.8%
10.8%US$34.57US$16.55n/a24
Jan ’25US$18.26
US$26.75
+46.5%
13.4%US$34.73US$16.63n/a24
Dec ’24US$22.05
US$26.98
+22.4%
10.9%US$34.52US$16.66US$17.9825
Nov ’24US$20.92
US$24.03
+14.9%
12.1%US$30.10US$13.95US$15.0823
Oct ’24US$20.72
US$24.01
+15.9%
12.0%US$30.18US$13.99US$19.5723
Sep ’24US$21.65
US$24.17
+11.7%
12.2%US$30.23US$13.72US$16.2724
Aug ’24US$22.34
US$23.53
+5.3%
12.3%US$30.73US$13.99US$19.3224
Jul ’24US$19.72
US$22.44
+13.8%
12.8%US$30.30US$13.79US$19.4325
Jun ’24US$16.67
US$22.45
+34.6%
15.0%US$30.90US$11.21US$17.7425
May ’24US$17.85
US$21.45
+20.2%
14.6%US$27.64US$11.50US$19.3025
Apr ’24US$17.80
US$21.26
+19.4%
15.1%US$27.84US$11.58US$21.2125
Mar ’24US$16.15
US$21.28
+31.8%
15.1%US$27.87US$11.60US$22.2025
Feb ’24US$18.20
US$21.86
+20.1%
18.7%US$29.37US$12.24US$20.3224
Jan ’24US$14.94
US$21.15
+41.6%
18.8%US$28.49US$11.87US$18.2626
Dec ’23US$13.56
US$20.48
+51.0%
18.7%US$27.52US$11.47US$22.0526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NetEase, Inc. è coperta da 92 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Tianxiao HouAuriga USA LLC