Cineplex Inc.

OTCPK:CPXG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$461.4m

Cineplex Valutazione

CPXG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPXG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPXG.F ( $7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPXG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPXG.F?

Metrica chiave: Poiché CPXG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CPXG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPXG.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CPXG.F su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCA$1.28b
Cap. di mercatoCA$645.15m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPXG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CPXG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
EB Eventbrite
1.1x7.4%US$349.7m
RSVR Reservoir Media
4x6.1%US$615.0m
SEAT Vivid Seats
0.6x5.0%US$463.0m
MCS Marcus
1x6.3%US$693.5m
CPXG.F Cineplex
0.5x8.4%US$645.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CPXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPXG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$1.87b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.71b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$40.65m
CPXG.F 0.5xMedia del settore 1.4xNo. of Companies24PS0246810+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CPXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPXG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPXG.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CPXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPXG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.60
US$9.32
+22.6%
11.3%US$11.54US$8.30n/a6
Nov ’25US$7.13
US$9.42
+32.1%
10.6%US$11.59US$8.70n/a6
Oct ’25US$7.80
US$9.61
+23.2%
11.3%US$11.91US$8.56n/a6
Sep ’25US$8.06
US$9.46
+17.4%
10.6%US$11.65US$8.74n/a6
Aug ’25US$6.48
US$8.93
+37.8%
9.8%US$10.14US$7.24n/a6
Jul ’25US$5.99
US$9.17
+53.1%
10.6%US$10.20US$7.29n/a6
Jun ’25US$5.65
US$9.33
+65.1%
8.1%US$10.24US$8.05n/a6
May ’25US$6.53
US$9.42
+44.2%
7.4%US$10.25US$8.23n/a6
Apr ’25US$5.44
US$9.57
+76.0%
7.4%US$10.40US$8.36n/a6
Mar ’25US$5.90
US$9.59
+62.5%
8.6%US$10.40US$8.17n/a5
Feb ’25US$6.12
US$9.64
+57.5%
10.9%US$11.16US$8.18n/a6
Jan ’25US$6.33
US$9.58
+51.4%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Dec ’24US$6.11
US$9.58
+57.0%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Nov ’24US$6.23
US$9.42
+51.3%
10.2%US$10.51US$7.97US$7.136
Oct ’24US$6.94
US$9.75
+40.5%
11.3%US$11.10US$8.14US$7.806
Sep ’24US$6.16
US$9.51
+54.4%
8.8%US$11.15US$8.55US$8.066
Aug ’24US$7.00
US$9.25
+32.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$6.486
Jul ’24n/a
US$9.25
0%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.996
Jun ’24US$7.11
US$9.25
+30.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.656
May ’24US$6.49
US$8.93
+37.6%
6.1%US$9.60US$8.13US$6.536
Apr ’24US$6.27
US$8.99
+43.3%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.446
Mar ’24US$5.97
US$8.99
+50.5%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.906
Feb ’24US$6.53
US$9.16
+40.2%
4.8%US$9.76US$8.63US$6.126
Jan ’24US$5.94
US$9.92
+66.8%
10.6%US$11.35US$8.79US$6.336
Dec ’23US$7.64
US$10.45
+36.8%
9.7%US$11.61US$8.99US$6.116
Nov ’23US$6.97
US$10.75
+54.2%
12.4%US$12.71US$8.72US$6.236

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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