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Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valutazione
BORU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BORU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BORU.F ( $3.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BORU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORU.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BORU.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €404.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BORU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
SEAT Vivid Seats | 12.8x | 20.3% | US$738.7m |
IMAX IMAX | 48.1x | 22.7% | US$1.0b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.9x | -17.7% | US$2.0b |
IQ iQIYI | 12.6x | 21.7% | US$3.0b |
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 9.1x | -20.9% | US$404.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BORU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BORU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BORU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BORU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.33 | US$6.07 +40.1% | 7.4% | US$6.62 | US$5.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.37 | US$5.90 +34.9% | 7.4% | US$6.43 | US$5.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$5.90 +55.2% | 7.4% | US$6.43 | US$5.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.90 0% | 7.4% | US$6.43 | US$5.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.57 | US$5.90 +29.0% | 7.4% | US$6.43 | US$5.36 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.00 | US$5.90 +47.4% | 7.4% | US$6.43 | US$5.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.56 | US$5.95 +67.3% | 7.4% | US$6.50 | US$5.41 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.74 | US$5.97 +59.8% | 7.4% | US$6.51 | US$5.43 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.10 | US$5.98 +45.8% | 7.4% | US$6.52 | US$5.43 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.75 | US$5.99 +59.6% | 7.4% | US$6.53 | US$5.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.30 | US$5.99 +39.3% | 7.4% | US$6.53 | US$5.44 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.97 | US$6.08 +53.1% | 4.3% | US$6.34 | US$5.81 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.12 0% | 4.3% | US$6.39 | US$5.86 | US$4.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.91 | US$6.28 +27.9% | 4.3% | US$6.55 | US$6.01 | US$4.37 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.90 | US$6.29 +28.4% | 4.3% | US$6.56 | US$6.02 | US$3.80 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.02 | US$6.29 +25.3% | 4.3% | US$6.56 | US$6.02 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$4.50 | US$5.97 +32.6% | 5.9% | US$6.43 | US$5.57 | US$4.57 | 3 |
| May ’24 | US$4.88 | US$5.97 +22.3% | 5.9% | US$6.43 | US$5.57 | US$4.00 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.49 | US$5.97 +32.9% | 5.9% | US$6.43 | US$5.57 | US$3.56 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.54 | US$5.80 +27.7% | 7.1% | US$6.21 | US$5.38 | US$3.74 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.80 0% | 7.1% | US$6.21 | US$5.38 | US$4.10 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.97 | US$5.80 +46.1% | 7.1% | US$6.21 | US$5.38 | US$3.75 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.63 | US$5.80 +59.7% | 7.1% | US$6.21 | US$5.38 | US$4.30 | 2 |
| Nov ’23 | US$3.87 | US$5.83 +50.5% | 3.4% | US$6.03 | US$5.63 | US$3.97 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | US$5.83 0% | 3.4% | US$6.03 | US$5.63 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.