BOIV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOIV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOIV.F ( $6.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOIV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOIV.F?
Metrica chiave: Poiché BOIV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOIV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOIV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOIV.F su PE?
Rapporto PE
107.4x
Guadagni
€154.30m
Cap. di mercato
€16.57b
BOIV.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
25.4x
Rapporto PEG
3.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOIV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOIV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOIV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BOIV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
107.4x
Rapporto equo PE
30.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOIV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$6.07
US$6.94
+14.4%
8.9%
US$7.66
US$6.15
n/a
3
Nov ’25
US$6.31
US$6.94
+10.1%
8.9%
US$7.66
US$6.15
n/a
3
Oct ’25
US$6.65
US$7.02
+5.5%
7.3%
US$7.53
US$6.31
n/a
3
Sep ’25
US$6.54
US$6.86
+4.8%
7.3%
US$7.36
US$6.17
n/a
3
Aug ’25
US$6.06
US$6.86
+13.2%
7.3%
US$7.36
US$6.17
n/a
3
Jul ’25
US$5.87
US$7.35
+25.1%
11.2%
US$8.04
US$6.19
n/a
3
Jun ’25
US$6.68
US$7.35
+10.0%
11.2%
US$8.04
US$6.19
n/a
3
May ’25
US$6.48
US$7.83
+20.8%
1.4%
US$7.93
US$7.72
n/a
2
Apr ’25
US$6.60
US$7.34
+11.2%
11.2%
US$8.03
US$6.18
n/a
3
Mar ’25
US$6.84
US$7.34
+7.3%
11.2%
US$8.03
US$6.18
n/a
3
Feb ’25
US$6.67
US$7.34
+10.1%
11.2%
US$8.03
US$6.18
n/a
3
Jan ’25
US$6.25
US$7.34
+17.5%
11.2%
US$8.03
US$6.18
n/a
3
Dec ’24
US$5.86
US$7.34
+25.4%
11.2%
US$8.03
US$6.18
n/a
3
Nov ’24
US$5.48
US$7.34
+34.0%
11.2%
US$8.03
US$6.18
US$6.31
3
Oct ’24
US$5.39
US$7.34
+36.2%
11.2%
US$8.03
US$6.18
US$6.65
3
Sep ’24
US$5.85
US$7.34
+25.5%
11.2%
US$8.03
US$6.18
US$6.54
3
Aug ’24
US$6.24
US$7.44
+19.2%
11.2%
US$8.14
US$6.27
US$6.06
3
Jul ’24
US$6.21
US$7.00
+12.7%
9.0%
US$7.50
US$6.11
US$5.87
3
Jun ’24
US$6.37
US$7.00
+10.0%
9.0%
US$7.50
US$6.11
US$6.68
3
May ’24
US$6.65
US$7.36
+10.7%
10.7%
US$8.17
US$6.29
US$6.48
3
Apr ’24
US$6.16
US$6.52
+5.9%
6.0%
US$6.98
US$6.03
US$6.60
3
Mar ’24
US$5.69
US$6.46
+13.4%
7.1%
US$7.10
US$6.13
US$6.84
3
Feb ’24
US$5.63
US$6.46
+14.7%
7.1%
US$7.10
US$6.13
US$6.67
3
Jan ’24
US$5.56
US$6.28
+13.0%
7.1%
US$6.91
US$5.97
US$6.25
3
Dec ’23
US$5.72
US$5.98
+4.6%
8.5%
US$6.71
US$5.62
US$5.86
3
Nov ’23
US$5.04
US$5.98
+18.7%
8.5%
US$6.71
US$5.62
US$5.48
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.