Bolloré Valutazione
BOIV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOIV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOIV.F ( $5.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOIV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOIV.F?
Metrica chiave: Poiché BOIV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOIV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.1x |
| Guadagni | €154.30m |
| Cap. di mercato | €16.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOIV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.6x | ||
WMG Warner Music Group | 37.5x | 20.7% | US$16.1b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.6x | 14.5% | US$17.7b |
EDR Endeavor Group Holdings | 109.2x | 41.8% | US$14.6b |
FWON.K Formula One Group | 82.4x | 14.6% | US$22.7b |
BOIV.F Bolloré | 107.1x | 32.7% | US$16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOIV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOIV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.1x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.96 | US$6.94 +16.5% | 8.9% | US$7.66 | US$6.15 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$6.19 | US$6.94 +12.2% | 8.9% | US$7.66 | US$6.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.31 | US$6.94 +10.1% | 8.9% | US$7.66 | US$6.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.65 | US$7.02 +5.5% | 7.3% | US$7.53 | US$6.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.54 | US$6.86 +4.8% | 7.3% | US$7.36 | US$6.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.06 | US$6.86 +13.2% | 7.3% | US$7.36 | US$6.17 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.87 | US$7.35 +25.1% | 11.2% | US$8.04 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.68 | US$7.35 +10.0% | 11.2% | US$8.04 | US$6.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.48 | US$7.83 +20.8% | 1.4% | US$7.93 | US$7.72 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$7.34 +11.2% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.84 | US$7.34 +7.3% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.67 | US$7.34 +10.1% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.25 | US$7.34 +17.5% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | US$6.03 | 3 |
| Dec ’24 | US$5.86 | US$7.34 +25.4% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | US$6.19 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.48 | US$7.34 +34.0% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | US$6.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.39 | US$7.34 +36.2% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | US$6.65 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.85 | US$7.34 +25.5% | 11.2% | US$8.03 | US$6.18 | US$6.54 | 3 |
| Aug ’24 | US$6.24 | US$7.44 +19.2% | 11.2% | US$8.14 | US$6.27 | US$6.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.21 | US$7.00 +12.7% | 9.0% | US$7.50 | US$6.11 | US$5.87 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.37 | US$7.00 +10.0% | 9.0% | US$7.50 | US$6.11 | US$6.68 | 3 |
| May ’24 | US$6.65 | US$7.36 +10.7% | 10.7% | US$8.17 | US$6.29 | US$6.48 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.16 | US$6.52 +5.9% | 6.0% | US$6.98 | US$6.03 | US$6.60 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.69 | US$6.46 +13.4% | 7.1% | US$7.10 | US$6.13 | US$6.84 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.63 | US$6.46 +14.7% | 7.1% | US$7.10 | US$6.13 | US$6.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.56 | US$6.28 +13.0% | 7.1% | US$6.91 | US$5.97 | US$6.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bolloré SE è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Raphael Veverka | BNP Paribas Exane |
| Eric Ravary | CIC Market Solutions (ESN) |