Bolloré SE

OTCPK:BOIV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.6b

Bolloré Valutazione

BOIV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOIV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.72
Fair Value
241.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOIV.F ( $5.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOIV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOIV.F?

Metrica chiave: Poiché BOIV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOIV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOIV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOIV.F su PE?
Rapporto PE104.4x
Guadagni€154.30m
Cap. di mercato€16.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOIV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOIV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.3x
WMG Warner Music Group
33.7x16.1%US$16.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
24.1x14.2%US$19.1b
EDR Endeavor Group Holdings
113.9x41.8%US$14.7b
FWON.K Formula One Group
89.5x14.7%US$24.7b
BOIV.F Bolloré
104.4x32.7%US$16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.4 x) rispetto alla media dei peer ( 65.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOIV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$515.36m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$12.31m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.27m
BOIV.F 104.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOIV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOIV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.4x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOIV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOIV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.87
US$6.70
+14.1%
8.9%US$7.39US$5.94n/a3
Feb ’26US$5.86
US$6.70
+14.3%
8.9%US$7.39US$5.94n/a3
Jan ’26US$6.03
US$6.94
+15.2%
8.9%US$7.66US$6.15n/a3
Dec ’25US$6.19
US$6.94
+12.2%
8.9%US$7.66US$6.15n/a3
Nov ’25US$6.31
US$6.94
+10.1%
8.9%US$7.66US$6.15n/a3
Oct ’25US$6.65
US$7.08
+6.4%
7.3%US$7.60US$6.37n/a3
Sep ’25US$6.54
US$6.86
+4.8%
7.3%US$7.36US$6.17n/a3
Aug ’25US$6.06
US$6.86
+13.2%
7.3%US$7.36US$6.17n/a3
Jul ’25US$5.87
US$7.35
+25.1%
11.2%US$8.04US$6.19n/a3
Jun ’25US$6.68
US$7.35
+10.0%
11.2%US$8.04US$6.19n/a3
May ’25US$6.48
US$7.83
+20.8%
1.4%US$7.93US$7.72n/a2
Apr ’25US$6.60
US$7.34
+11.2%
11.2%US$8.03US$6.18n/a3
Mar ’25US$6.84
US$7.34
+7.3%
11.2%US$8.03US$6.18n/a3
Feb ’25US$6.67
US$7.34
+10.1%
11.2%US$8.03US$6.18US$5.863
Jan ’25US$6.25
US$7.34
+17.5%
11.2%US$8.03US$6.18US$6.033
Dec ’24US$5.86
US$7.34
+25.4%
11.2%US$8.03US$6.18US$6.193
Nov ’24US$5.48
US$7.34
+34.0%
11.2%US$8.03US$6.18US$6.313
Oct ’24US$5.39
US$7.34
+36.2%
11.2%US$8.03US$6.18US$6.653
Sep ’24US$5.85
US$7.34
+25.5%
11.2%US$8.03US$6.18US$6.543
Aug ’24US$6.24
US$7.44
+19.2%
11.2%US$8.14US$6.27US$6.063
Jul ’24US$6.21
US$7.00
+12.7%
9.0%US$7.50US$6.11US$5.873
Jun ’24US$6.37
US$7.00
+10.0%
9.0%US$7.50US$6.11US$6.683
May ’24US$6.65
US$7.36
+10.7%
10.7%US$8.17US$6.29US$6.483
Apr ’24US$6.16
US$6.52
+5.9%
6.0%US$6.98US$6.03US$6.603
Mar ’24US$5.69
US$6.46
+13.4%
7.1%US$7.10US$6.13US$6.843
Feb ’24US$5.63
US$6.46
+14.7%
7.1%US$7.10US$6.13US$6.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.65
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bolloré SE è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Raphael VeverkaBNP Paribas Exane
Eric RavaryCIC Market Solutions (ESN)