Lions Gate Entertainment Valutazione
LGF.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGF.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGF.A ( $7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGF.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGF.A?
Metrica chiave: Poiché LGF.A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGF.A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$3.88b |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGF.A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
IQ iQIYI | 0.4x | 1.6% | US$1.9b |
LION Lionsgate Studios | 0.7x | 6.7% | US$2.0b |
SPHR Sphere Entertainment | 1.3x | 2.7% | US$1.4b |
BATR.K Atlanta Braves Holdings | 3.7x | 3.8% | US$2.5b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGF.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGF.A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 9.1% | |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.77b |
IQ iQIYI | 0.4x | 1.6% | US$1.87b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.71b |
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 27.9% | |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 118.5% | US$1.77b |
Price-To-Sales rispetto al settore: LGF.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGF.A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGF.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.94 | US$10.42 +31.2% | 20.1% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.85 | US$11.83 +50.7% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.68 | US$11.83 +54.1% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.77 | US$11.83 +52.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.83 | US$12.00 +35.9% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.60 | US$11.88 +23.8% | 17.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.31 | US$11.59 +39.5% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.50 | US$11.63 +10.8% | 16.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$9.95 | US$11.65 +17.0% | 17.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$9.71 | US$11.59 +19.4% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.66 | US$11.59 +8.8% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.90 | US$11.29 +3.5% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$11.13 +17.7% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.91 | US$10.63 +34.3% | 20.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.85 | 8 |
| Oct ’24 | US$8.48 | US$10.57 +24.7% | 21.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.68 | 7 |
| Sep ’24 | US$7.87 | US$10.67 +35.5% | 22.8% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.77 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.89 | US$10.86 +37.6% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.83 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.83 | US$10.86 +23.0% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.60 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.07 | US$10.86 +7.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.31 | 7 |
| May ’24 | US$11.58 | US$10.29 -11.2% | 26.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$11.07 | US$10.00 -9.7% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$9.95 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$10.00 -5.7% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$9.71 | 7 |
| Feb ’24 | US$8.93 | US$9.36 +4.8% | 34.4% | US$15.00 | US$5.00 | US$10.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.71 | US$10.79 +88.9% | 29.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.90 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.23 | US$11.21 +55.1% | 25.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$9.45 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.34 | US$14.14 +69.6% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$7.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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