Wacker Chemie AG

OTCPK:WKCM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Wacker Chemie Valutazione

WKCM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WKCM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WKCM.F ( $72.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WKCM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKCM.F?

Metrica chiave: Poiché WKCM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WKCM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WKCM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WKCM.F su PE?
Rapporto PE28x
Guadagni€124.30m
Cap. di mercato€3.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WKCM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WKCM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.7b
FUL H.B. Fuller
22.8x14.1%US$4.2b
AVNT Avient
31.4x20.4%US$4.8b
SXT Sensient Technologies
36.8x20.2%US$3.3b
WKCM.F Wacker Chemie
28x37.0%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKCM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WKCM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.03m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.46m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
WKCM.F 28.0xMedia del settore 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WKCM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WKCM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WKCM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WKCM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WKCM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$72.55
US$119.85
+65.2%
12.5%US$141.44US$91.15n/a15
Nov ’25US$84.33
US$129.37
+53.4%
17.6%US$193.31US$94.48n/a16
Oct ’25US$97.95
US$138.94
+41.9%
14.6%US$198.71US$109.40n/a15
Sep ’25US$94.34
US$138.40
+46.7%
13.5%US$194.28US$109.15n/a15
Aug ’25US$101.50
US$138.23
+36.2%
14.2%US$192.43US$108.11n/a15
Jul ’25US$111.33
US$137.26
+23.3%
13.8%US$190.68US$110.34n/a15
Jun ’25n/a
US$135.86
0%
14.3%US$190.42US$110.18n/a15
May ’25US$110.30
US$135.86
+23.2%
14.3%US$190.42US$110.18n/a15
Apr ’25US$113.25
US$131.83
+16.4%
15.2%US$191.19US$102.04n/a15
Mar ’25US$110.98
US$132.78
+19.6%
15.3%US$192.79US$108.31n/a15
Feb ’25US$110.51
US$132.78
+20.2%
15.3%US$192.79US$108.31n/a15
Jan ’25US$125.00
US$152.71
+22.2%
14.3%US$195.84US$118.82n/a15
Dec ’24US$118.70
US$156.92
+32.2%
13.4%US$193.08US$117.15n/a15
Nov ’24US$118.82
US$154.21
+29.8%
14.0%US$188.38US$117.47US$84.3314
Oct ’24US$140.15
US$163.05
+16.3%
13.4%US$199.81US$118.60US$97.9515
Sep ’24US$150.17
US$165.35
+10.1%
13.0%US$202.01US$119.91US$94.3416
Aug ’24US$154.12
US$168.81
+9.5%
13.0%US$206.15US$125.68US$101.5016
Jul ’24US$137.30
US$171.69
+25.0%
14.0%US$210.22US$124.17US$111.3316
Jun ’24US$132.00
US$173.53
+31.5%
14.1%US$216.71US$122.30n/a16
May ’24US$152.50
US$183.14
+20.1%
13.7%US$222.59US$125.62US$110.3015
Apr ’24US$160.25
US$178.88
+11.6%
14.0%US$218.99US$123.59US$113.2516
Mar ’24US$157.63
US$169.70
+7.7%
17.6%US$214.16US$110.26US$110.9816
Feb ’24US$157.00
US$169.55
+8.0%
16.6%US$201.31US$113.17US$110.5116
Jan ’24US$126.00
US$164.70
+30.7%
19.3%US$223.14US$110.51US$125.0016
Dec ’23US$126.90
US$150.36
+18.5%
20.9%US$210.51US$104.25US$118.7016
Nov ’23US$115.65
US$148.53
+28.4%
21.1%US$207.43US$102.73US$118.8216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%