Lynas Rare Earths Limited

OTCPK:LYSC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Lynas Rare Earths Valutazione

LYSC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LYSC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LYSC.F ( $4.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LYSC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYSC.F?

Metrica chiave: Poiché LYSC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LYSC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LYSC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LYSC.F su PE?
Rapporto PE75.2x
GuadagniAU$84.51m
Cap. di mercatoAU$6.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LYSC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LYSC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.8x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
SIM Grupo Simec. de
9xn/aUS$4.0b
LYSC.F Lynas Rare Earths
75.2x42.7%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LYSC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LYSC.F 75.2xMedia del settore 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LYSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LYSC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LYSC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.2x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LYSC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.44
US$4.87
+9.9%
18.0%US$6.13US$3.23n/a15
Nov ’25US$4.99
US$5.08
+1.7%
21.9%US$7.89US$3.29n/a15
Oct ’25US$5.40
US$5.19
-3.7%
23.0%US$8.26US$3.44n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.07
+6.7%
22.1%US$8.16US$3.36n/a16
Aug ’25US$3.99
US$4.66
+16.8%
23.9%US$7.90US$3.13n/a16
Jul ’25US$4.13
US$4.81
+16.6%
22.6%US$7.98US$3.22n/a16
Jun ’25US$4.45
US$4.81
+8.1%
21.7%US$7.94US$3.31n/a16
May ’25US$4.26
US$4.70
+10.4%
22.6%US$7.82US$3.26n/a15
Apr ’25US$3.65
US$4.70
+28.7%
14.0%US$6.56US$3.28n/a14
Mar ’25US$3.99
US$4.97
+24.4%
13.4%US$6.50US$4.22n/a13
Feb ’25US$3.71
US$5.46
+47.1%
19.2%US$7.93US$4.30n/a12
Jan ’25US$4.84
US$6.13
+26.7%
14.9%US$8.19US$4.91n/a12
Dec ’24US$4.30
US$5.97
+38.7%
15.1%US$7.81US$4.69n/a13
Nov ’24US$4.53
US$5.88
+29.8%
15.3%US$7.65US$4.59US$4.9913
Oct ’24US$4.29
US$5.84
+36.0%
16.5%US$7.74US$4.19US$5.4013
Sep ’24US$4.66
US$5.88
+26.2%
16.2%US$7.78US$4.21US$4.7513
Aug ’24US$4.52
US$6.02
+33.3%
18.2%US$7.93US$4.36US$3.9912
Jul ’24US$4.53
US$6.16
+36.0%
17.5%US$8.16US$4.55US$4.1313
Jun ’24US$4.92
US$5.95
+20.8%
17.0%US$7.81US$4.36US$4.4513
May ’24US$4.28
US$5.72
+33.5%
20.7%US$8.03US$4.28US$4.2612
Apr ’24US$4.27
US$6.01
+40.6%
20.1%US$8.05US$4.43US$3.6512
Mar ’24US$5.65
US$6.46
+14.4%
19.1%US$8.61US$4.52US$3.9912
Feb ’24US$6.91
US$7.12
+3.0%
20.6%US$9.02US$3.49US$3.7111
Jan ’24US$5.30
US$6.56
+23.7%
22.9%US$8.76US$3.39US$4.8410
Dec ’23US$5.95
US$6.37
+7.0%
23.1%US$8.52US$3.30US$4.3010
Nov ’23US$5.53
US$6.03
+9.2%
21.6%US$8.18US$3.17US$4.5310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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