Johnson Matthey Plc

OTCPK:JMPL.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Johnson Matthey Valutazione

JMPL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMPL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.93
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMPL.Y ( $35.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMPL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMPL.Y?

Metrica chiave: Poiché JMPL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMPL.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMPL.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMPL.Y su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniUK£529.00m
Cap. di mercatoUK£2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMPL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMPL.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
FUL H.B. Fuller
25.5x26.3%US$3.3b
SXT Sensient Technologies
36.7x19.7%US$3.2b
AVNT Avient
25.9x18.2%US$3.8b
KWR Quaker Chemical
20.2x11.7%US$2.5b
JMPL.Y Johnson Matthey
4.6x-24.9%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMPL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMPL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.32m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$2.24m
VYST Vystar
1.1xn/aUS$1.33m
JMPL.Y 4.6xMedia del settore 21.0xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMPL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMPL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMPL.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMPL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$43.57
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays