Johnson Matthey Plc

OTCPK:JMPL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Johnson Matthey Valutazione

JMPL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMPL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.20
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMPL.F ( $15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMPL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMPL.F?

Metrica chiave: Poiché JMPL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMPL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMPL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMPL.F su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniUK£529.00m
Cap. di mercatoUK£2.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMPL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMPL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
FUL H.B. Fuller
25.9x23.9%US$2.9b
AVNT Avient
18x13.7%US$3.0b
IOSP Innospec
63.5x55.8%US$2.2b
SXT Sensient Technologies
30.7x16.0%US$4.0b
JMPL.F Johnson Matthey
4.1x-28.0%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMPL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.5xn/aUS$2.33m
GSPI Green Star Products
0.8xn/aUS$777.96k
JMPL.F 4.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMPL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMPL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JMPL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMPL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.45
0%
18.5%US$31.99US$17.86n/a11
Apr ’26US$17.88
US$22.07
+23.4%
17.6%US$31.01US$17.83n/a11
Mar ’26n/a
US$21.96
0%
18.3%US$30.41US$17.49n/a11
Feb ’26n/a
US$21.37
0%
18.7%US$29.29US$16.84n/a11
Jan ’26US$16.99
US$22.30
+31.3%
17.9%US$30.37US$18.47n/a11
Dec ’25n/a
US$22.58
0%
16.8%US$29.95US$18.61n/a11
Nov ’25US$18.85
US$24.44
+29.7%
14.7%US$30.46US$20.74n/a11
Oct ’25n/a
US$26.16
0%
13.3%US$30.77US$21.40n/a12
Sep ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Aug ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Jul ’25n/a
US$25.13
0%
14.1%US$30.34US$18.46n/a12
Jun ’25US$23.30
US$25.42
+9.1%
13.6%US$30.63US$18.64n/a12
May ’25US$21.75
US$24.40
+12.2%
12.7%US$28.41US$18.04n/a12
Apr ’25n/a
US$23.84
0%
15.8%US$29.03US$17.67US$17.8813
Mar ’25n/a
US$22.96
0%
14.4%US$29.02US$17.67n/a15
Feb ’25US$20.07
US$23.28
+16.0%
14.6%US$29.05US$17.68n/a16
Jan ’25n/a
US$23.45
0%
14.8%US$29.20US$17.77US$16.9916
Dec ’24US$19.94
US$23.45
+17.6%
14.8%US$29.20US$17.77n/a16
Nov ’24US$17.14
US$23.63
+37.9%
16.8%US$34.96US$17.03US$18.8516
Oct ’24US$20.01
US$24.89
+24.4%
16.1%US$34.95US$17.02n/a18
Sep ’24US$20.84
US$26.00
+24.8%
15.8%US$36.19US$17.62n/a18
Aug ’24n/a
US$27.51
0%
14.4%US$38.47US$20.87n/a17
Jul ’24US$22.55
US$26.71
+18.5%
13.6%US$37.52US$20.35n/a17
Jun ’24US$22.00
US$26.66
+21.2%
13.3%US$37.43US$19.85US$23.3017
May ’24n/a
US$27.29
0%
13.1%US$37.90US$20.11US$21.7517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$19.34
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays