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Vulcan Materials Valutazione
VMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMC ( $244.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $172.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
MLM Martin Marietta Materials | 15.9x | -13.0% | US$32.7b |
CRH CRH | 17.1x | 7.9% | US$57.9b |
EXP Eagle Materials | 17.1x | 9.2% | US$8.4b |
SUM Summit Materials | 24.9x | 24.6% | US$6.9b |
VMC Vulcan Materials | 35.1x | 13.4% | US$32.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$245.60 | US$275.58 +12.2% | 11.3% | US$310.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$271.13 | US$283.97 +4.7% | 11.4% | US$320.00 | US$164.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$243.72 | US$289.56 +18.8% | 11.1% | US$322.00 | US$164.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$255.77 | US$289.31 +13.1% | 11.4% | US$322.00 | US$164.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$259.73 | US$284.49 +9.5% | 11.6% | US$322.00 | US$162.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$269.69 | US$268.97 -0.3% | 11.7% | US$300.00 | US$162.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$267.43 | US$268.19 +0.3% | 11.6% | US$300.00 | US$162.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$230.36 | US$244.73 +6.2% | 10.9% | US$279.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$227.01 | US$239.33 +5.4% | 10.3% | US$279.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$215.63 | US$238.19 +10.5% | 9.8% | US$264.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$203.80 | US$238.88 +17.2% | 9.8% | US$264.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$202.02 | US$245.73 +21.6% | 9.7% | US$270.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$222.92 | US$244.27 +9.6% | 10.1% | US$270.00 | US$154.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$223.97 | US$230.65 +3.0% | 10.9% | US$265.00 | US$146.00 | US$271.13 | 20 |
| Jul ’24 | US$225.44 | US$220.24 -2.3% | 9.9% | US$250.00 | US$146.00 | US$243.72 | 21 |
| Jun ’24 | US$198.80 | US$217.41 +9.4% | 9.9% | US$250.00 | US$146.00 | US$255.77 | 22 |
| May ’24 | US$177.51 | US$204.90 +15.4% | 10.4% | US$250.00 | US$145.00 | US$259.73 | 21 |
| Apr ’24 | US$171.56 | US$204.29 +19.1% | 10.5% | US$250.00 | US$145.00 | US$269.69 | 21 |
| Mar ’24 | US$179.97 | US$205.65 +14.3% | 10.4% | US$250.00 | US$145.00 | US$267.43 | 20 |
| Feb ’24 | US$183.89 | US$204.45 +11.2% | 10.5% | US$250.00 | US$145.00 | US$230.36 | 20 |
| Jan ’24 | US$175.11 | US$200.20 +14.3% | 11.5% | US$250.00 | US$145.00 | US$227.01 | 20 |
| Dec ’23 | US$183.83 | US$196.55 +6.9% | 11.4% | US$250.00 | US$145.00 | US$215.63 | 20 |
| Nov ’23 | US$164.79 | US$193.93 +17.7% | 12.4% | US$250.00 | US$141.00 | US$203.80 | 20 |
| Oct ’23 | US$157.71 | US$198.98 +26.2% | 12.6% | US$250.00 | US$141.00 | US$202.02 | 20 |
| Sep ’23 | US$166.22 | US$198.45 +19.4% | 12.8% | US$250.00 | US$141.00 | US$222.92 | 20 |
| Aug ’23 | US$164.86 | US$185.50 +12.5% | 10.8% | US$220.00 | US$138.00 | US$223.97 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.