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Vulcan Materials NYSE:VMC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$270.10

Cap. di mercato

US$35.7b

7D

3.9%

1Y

21.2%

Aggiornato

21 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Vulcan Materials Company

NYSE:VMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.7b

VMC Panoramica delle azioni

Vulcan Materials Company, insieme alle sue controllate, produce e fornisce aggregati per l'edilizia principalmente negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

VMC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.63% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

VMC ha superato i nostri controlli di rischio.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Market Expansion And Operational Efficiencies Will Improve Future Prospects

Key Takeaways Strategic acquisitions and improved pricing strategies are expected to bolster revenue and net margins, enhancing Vulcan's market position despite external challenges. Focused operational efficiencies and strategic capital deployment aim to support earnings growth and maximize free cash flow through effective reinvestment.
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US$292.15
FV
7.5% undervalued intrinsic discount
6.92%
Revenue growth p.a.
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Vulcan Materials Company Concorrenti

Martin Marietta Materials

NYSE:MLM

US$33.2b

CRH

NYSE:CRH

US$66.2b

Summit Materials

NYSE:SUM

US$9.2b

Eagle Materials

NYSE:EXP

US$8.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vulcan Materials
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$270.10
Massimo di 52 settimaneUS$298.31
Minimo di 52 settimaneUS$219.73
Beta0.83
Variazione di 1 mese2.65%
Variazione a 3 mesi6.52%
Variazione di 1 anno21.23%
Variazione a 3 anni47.19%
Variazione a 5 anni91.15%
Variazione dall'IPO33,574.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Vulcan Materials: Priced For Perfection Amidst Rock-Solid Fundamentals

Dec 19

Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Dec 03
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Should You Investigate Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) At US$279?

Nov 18
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Recent updates

Vulcan Materials: Priced For Perfection Amidst Rock-Solid Fundamentals

Dec 19

Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Dec 03
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Should You Investigate Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) At US$279?

Nov 18
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Vulcan Materials Company Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
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Shareholders Should Be Pleased With Vulcan Materials Company's (NYSE:VMC) Price

Oct 28
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Vulcan Materials (NYSE:VMC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
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Vulcan Materials: A Trophy-Asset Firm Whose Stock Should Be Valued As Such

Sep 29

Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Aug 21
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Vulcan Materials: Shares Dropped Justifiably

Aug 07

Is Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Potentially Undervalued?

Jul 29
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Earnings Tell The Story For Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Jul 15
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Vulcan Materials (NYSE:VMC)

Jul 01
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Vulcan Materials: The Aggregates Powerhouse Driving Construction Growth

May 19

We Think Vulcan Materials (NYSE:VMC) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 21
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Vulcan Materials' (NYSE:VMC) Returns On Capital

Mar 24
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Here's Why Vulcan Materials (NYSE:VMC) Has Caught The Eye Of Investors

Mar 10
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Vulcan Materials: Pricing Could Drive Further Growth

Mar 07

Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$267

Feb 25
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At US$237, Is Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Worth Looking At Closely?

Feb 08
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Vulcan Materials: Recent Run Looks Overdone

Dec 20

Vulcan Materials Company: A Building Material Supplier With Great Potential

Oct 11

Vulcan Materials Offers Long-Term Upside Despite Being Pricey

Jul 28

Vulcan Materials: No Fundamental Basis For The High Price

Feb 10

Rendimenti per gli azionisti

VMCUS Basic MaterialsUS Mercato
7D3.9%5.7%3.1%
1Y21.2%27.7%23.7%

Ritorno vs Industria: VMC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Basic Materials che ha registrato un rendimento 27.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VMC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VMC's price volatile compared to industry and market?
VMC volatility
VMC Average Weekly Movement3.7%
Basic Materials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: VMC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VMC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190910,961Tom Hillwww.vulcanmaterials.com

Vulcan Materials Company, insieme alle sue controllate, produce e fornisce aggregati per l'edilizia principalmente negli Stati Uniti. Opera attraverso quattro segmenti: Aggregati, Asfalto, Calcestruzzo e Calcio. L'azienda fornisce pietrisco, sabbia e ghiaia, sabbia e altri aggregati, nonché prodotti e servizi correlati che vengono utilizzati per la costruzione e la manutenzione di autostrade, strade e altre opere pubbliche, nonché per la costruzione di abitazioni e strutture commerciali, industriali e non residenziali.

Vulcan Materials Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vulcan Materials con la sua capitalizzazione di mercato?
VMC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$35.67b
Guadagni(TTM)US$852.80m
Ricavi(TTM)US$7.40b

41.8x

Rapporto P/E

4.8x

Rapporto P/S

VMC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VMC Conto economico (TTM)
RicaviUS$7.40b
Costo del fatturatoUS$5.46b
Profitto lordoUS$1.93b
Altre speseUS$1.08b
GuadagniUS$852.80m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)6.46
Margine lordo26.15%
Margine di profitto netto11.53%
Rapporto debito/patrimonio netto42.2%

Come si è comportato VMC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%

Rendimento attuale del dividendo

28%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vulcan Materials Company è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research