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Vulcan Materials CompanyNYSE:VMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$38.6b
Prezzo delle azioni
US$291.85
Non disponibile
1Y1.9%
7D-0.3%
Valore del portafoglio
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Vulcan Materials Company

Report azionario NYSE:VMC

Capitalizzazione di mercato: US$38.6b

Vulcan Materials (VMC) Panoramica del titolo

Vulcan Materials Company produce e fornisce aggregati per l'edilizia negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

VMC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.99% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 31.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Vulcan Materials

IIJA Spending And Sun Belt Urbanization Will Boost Aggregate Demand

Key Takeaways Public infrastructure investment, population shifts, and data center growth in Vulcan’s core regions are setting the stage for sustained demand and long-term revenue expansion. Technology upgrades and strategic acquisitions are driving cost efficiencies, expanded reserves, and enhanced profitability, positioning Vulcan to benefit from industry consolidation.
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US$340
FV
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
12.31%
Revenue growth p.a.
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Vulcan Materials

Shifting Urbanization And Sustainability Will Erode Traditional Aggregates

Key Takeaways Shifting sustainability trends, stricter regulations, and alternative building methods threaten core demand and profitability by pressuring volumes, margins, and operational flexibility. Slowing urbanization and declining aggregate reserves could weaken long-term growth, forcing strategic pivots or investments that may strain future returns.
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US$239.78
FV
21.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8.00%
Revenue growth p.a.
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Vulcan Materials

Highway Project Spending And Pricing Trends Will Sustain Balanced Opportunity Ahead

Key Takeaways Expanding infrastructure investment and a dominant presence in high-growth metros are fueling sustained revenue growth and strong pricing power for Vulcan Materials. Operational efficiencies, successful acquisitions, and rising demand from infrastructure and renewable projects are supporting margin expansion and long-term profitability.
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US$317.7
FV
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
7.67%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Vulcan Materials Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vulcan Materials
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$291.85
Massimo di 52 settimaneUS$311.74
Minimo di 52 settimaneUS$215.08
Beta1.07
Variazione di 1 mese0.81%
Variazione a 3 mesi1.32%
Variazione di 1 anno1.87%
Variazione a 3 anni64.01%
Variazione a 5 anni102.04%
Variazione dall'IPO36,286.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

Analysts Are Updating Their Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 02
Analysts Are Updating Their Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Estimates After Its Third-Quarter Results

Recent updates

Analysts Are Updating Their Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 02
Analysts Are Updating Their Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Estimates After Its Third-Quarter Results

Vulcan Materials: Sequestering CO2 Is A Positive Attribute

Oct 16

Estimating The Fair Value Of Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Sep 22
Estimating The Fair Value Of Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Is Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Potentially Undervalued?

Sep 08
Is Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) Potentially Undervalued?

Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Jul 03
Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Investors Still Waiting For A Pull Back In Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Jun 18
Investors Still Waiting For A Pull Back In Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Here's Why Vulcan Materials (NYSE:VMC) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 25
Here's Why Vulcan Materials (NYSE:VMC) Can Manage Its Debt Responsibly

Vulcan Materials' (NYSE:VMC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 04
Vulcan Materials' (NYSE:VMC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Here's What Analysts Are Forecasting For Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) After Its Annual Results

Feb 24
Here's What Analysts Are Forecasting For Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) After Its Annual Results

Is It Time To Consider Buying Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)?

Feb 18
Is It Time To Consider Buying Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)?

Calculating The Fair Value Of Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Feb 05
Calculating The Fair Value Of Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Returns At Vulcan Materials (NYSE:VMC) Appear To Be Weighed Down

Jan 23
Returns At Vulcan Materials (NYSE:VMC) Appear To Be Weighed Down

Vulcan Materials: Expecting Construction Market Recovery In 2025; Initiating With 'Buy'

Jan 21

Vulcan Materials: Priced For Perfection Amidst Rock-Solid Fundamentals

Dec 19

Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Vulcan Materials (NYSE:VMC) Using Too Much Debt?

Vulcan Materials: A Trophy-Asset Firm Whose Stock Should Be Valued As Such

Sep 29

Vulcan Materials: Shares Dropped Justifiably

Aug 07

Vulcan Materials: The Aggregates Powerhouse Driving Construction Growth

May 19

Vulcan Materials: Pricing Could Drive Further Growth

Mar 07

Rendimenti per gli azionisti

VMCUS Basic MaterialsUS Mercato
7D-0.3%3.9%1.8%
1Y1.9%4.7%11.9%

Ritorno vs Industria: VMC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Basic Materials che ha registrato un rendimento 4.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VMC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VMC's price volatile compared to industry and market?
VMC volatility
VMC Average Weekly Movement2.9%
Basic Materials Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: VMC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di VMC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190911,971Tom Hillwww.vulcanmaterials.com

Vulcan Materials Company produce e fornisce aggregati per l'edilizia negli Stati Uniti. Opera attraverso tre segmenti: Aggregati, Asfalto e Calcestruzzo. L'azienda fornisce pietrisco, sabbia e ghiaia, sabbia, pietre di riporto e altri aggregati da utilizzare per la costruzione e la manutenzione di autostrade, strade e altre opere pubbliche, nonché per la costruzione di abitazioni e strutture commerciali, industriali e non residenziali; conglomerati bituminosi; servizi di pavimentazione in conglomerato bituminoso e prodotti in calcestruzzo preconfezionato.

Vulcan Materials Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vulcan Materials con la sua capitalizzazione di mercato?
VMC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$38.56b
Utili (TTM)US$1.13b
Ricavi(TTM)US$7.88b
34.3x
Rapporto P/E
4.9x
Rapporto P/S

VMC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VMC Conto economico (TTM)
RicaviUS$7.88b
Costo del fatturatoUS$5.66b
Profitto lordoUS$2.22b
Altre speseUS$1.10b
UtiliUS$1.13b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)8.52
Margine lordo28.23%
Margine di profitto netto14.28%
Rapporto debito/patrimonio netto49.8%

Come si è comportato VMC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%
Rendimento attuale del dividendo
23%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Materials Company è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Adam SeidenBarclays
Daniel WangBerenberg