Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.9b

Martin Marietta Materials Valutazione

MLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$454.81
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLM ( $489.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $454.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLM?

Metrica chiave: Poiché MLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLM su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$2.00b
Cap. di mercatoUS$29.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
VMC Vulcan Materials
36.3x13.3%US$33.4b
CRH CRH
19.6x9.5%US$67.9b
EXP Eagle Materials
15.7x8.6%US$7.5b
KNF Knife River
26.1x14.8%US$5.3b
MLM Martin Marietta Materials
15x-9.5%US$29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLM 15.0xMedia del settore 15.7xNo. of Companies52PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$489.84
US$612.64
+25.1%
13.0%US$715.00US$379.26n/a24
Feb ’26US$544.12
US$629.64
+15.7%
14.1%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$516.50
US$644.04
+24.7%
14.2%US$730.00US$370.00n/a21
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.1%
14.8%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.1%
15.4%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.0%
14.2%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.6%
11.4%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.5%
10.6%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.8%
11.1%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.6%
11.3%US$737.00US$380.00n/a23
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.9%
11.8%US$737.00US$380.00n/a23
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.7%
11.2%US$670.00US$350.00n/a22
Mar ’25US$589.95
US$577.19
-2.2%
11.2%US$642.00US$350.00n/a22
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.8%
12.5%US$605.50US$330.00US$544.1223
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.9%
11.9%US$605.50US$330.00US$516.5022
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.2%
11.0%US$572.50US$330.00US$600.0022
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+13.0%
11.3%US$565.00US$325.00US$580.1421
Oct ’24US$410.48
US$496.09
+20.9%
11.4%US$565.00US$323.00US$534.9821
Sep ’24US$457.39
US$502.10
+9.8%
10.2%US$565.00US$323.00US$534.1620
Aug ’24US$453.28
US$500.75
+10.5%
10.6%US$565.00US$323.00US$584.8919
Jul ’24US$461.69
US$439.12
-4.9%
10.4%US$500.00US$304.00US$532.0520
Jun ’24US$404.40
US$438.16
+8.3%
10.1%US$497.00US$304.00US$572.0821
May ’24US$367.37
US$415.50
+13.1%
10.1%US$480.00US$296.00US$590.8620
Apr ’24US$355.06
US$415.35
+17.0%
9.9%US$480.00US$296.00US$604.4220
Mar ’24US$357.54
US$416.95
+16.6%
9.8%US$480.00US$296.00US$589.9519
Feb ’24US$362.01
US$401.29
+10.9%
9.9%US$480.00US$296.00US$515.5119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$612.64
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Martin Marietta Materials, Inc. è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam SeidenBarclays