Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.6b

Martin Marietta Materials Valutazione

MLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$539.62
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLM ( $538.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $539.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLM?

Metrica chiave: Poiché MLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLM su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$1.07b
Cap. di mercatoUS$32.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
VMC Vulcan Materials
36.1x13.23%US$34.2b
CRH CRH
18.5x10.71%US$60.5b
EXP Eagle Materials
13.8x4.56%US$6.3b
KNF Knife River
24.8x18.01%US$4.6b
MLM Martin Marietta Materials
30.5x10.96%US$32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLM 30.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies56PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$538.79
US$589.30
+9.38%
10.88%US$660.00US$400.00n/a25
Jun ’26US$547.55
US$592.40
+8.19%
10.73%US$660.00US$400.00n/a24
May ’26US$522.88
US$582.93
+11.48%
12.07%US$660.00US$381.98n/a24
Apr ’26US$484.56
US$605.48
+24.95%
13.22%US$715.00US$380.00n/a23
Mar ’26US$483.14
US$612.75
+26.83%
12.94%US$715.00US$380.00n/a24
Feb ’26US$544.12
US$629.64
+15.72%
14.08%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$516.50
US$644.04
+24.69%
14.18%US$730.00US$370.00n/a21
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.09%
14.77%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.07%
15.41%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.03%
14.20%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.59%
11.39%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.54%
10.65%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.77%
11.10%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.59%
11.31%US$737.00US$380.00US$547.5523
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.90%
11.77%US$737.00US$380.00US$522.8823
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.74%
11.16%US$670.00US$350.00US$484.5622
Mar ’25US$589.95
US$577.19
-2.16%
11.19%US$642.00US$350.00US$483.1422
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.76%
12.48%US$605.50US$330.00US$544.1223
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.90%
11.92%US$605.50US$330.00US$516.5022
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.22%
11.03%US$572.50US$330.00US$600.0022
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+12.99%
11.31%US$565.00US$325.00US$580.1421
Oct ’24US$410.48
US$496.09
+20.86%
11.41%US$565.00US$323.00US$534.9821
Sep ’24US$457.39
US$502.10
+9.77%
10.17%US$565.00US$323.00US$534.1620
Aug ’24US$453.28
US$500.75
+10.47%
10.64%US$565.00US$323.00US$584.8919
Jul ’24US$461.69
US$439.12
-4.89%
10.39%US$500.00US$304.00US$532.0520
Jun ’24US$404.40
US$438.16
+8.35%
10.15%US$497.00US$304.00US$572.0821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$589.30
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Martin Marietta Materials, Inc. è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam SeidenBarclays