Knife River Valutazione
KNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNF ( $100.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $65.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNF?
Metrica chiave: Poiché KNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | US$199.11m |
| Cap. di mercato | US$5.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
EXP Eagle Materials | 17.8x | 9.8% | US$8.9b |
USLM United States Lime & Minerals | 38.5x | n/a | US$4.0b |
SUM Summit Materials | 60x | 43.1% | US$8.9b |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 19.9x | 14.2% | US$1.5b |
KNF Knife River | 28.7x | 15.6% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.92 | US$118.14 +17.1% | 5.9% | US$125.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$103.50 | US$112.57 +8.8% | 8.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$97.47 | US$104.00 +6.7% | 8.1% | US$117.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$88.49 | US$96.50 +9.1% | 11.4% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$78.87 | US$93.83 +19.0% | 11.3% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$76.84 | US$91.50 +19.1% | 10.7% | US$113.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$68.61 | US$89.29 +30.1% | 11.8% | US$113.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$70.71 | US$90.00 +27.3% | 12.5% | US$113.00 | US$76.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$77.74 | US$83.40 +7.3% | 5.1% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$79.12 | US$81.80 +3.4% | 3.9% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$74.49 | US$79.80 +7.1% | 4.6% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$67.70 | US$78.00 +15.2% | 3.3% | US$81.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$66.18 | US$77.00 +16.3% | 2.8% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$60.46 | US$66.00 +9.2% | 2.1% | US$68.00 | US$65.00 | US$103.50 | 3 |
| Nov ’24 | US$53.08 | US$62.67 +18.1% | 5.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$97.47 | 3 |
| Oct ’24 | US$48.83 | US$62.67 +28.3% | 5.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$88.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.58 | US$62.67 +19.2% | 5.3% | US$65.00 | US$58.00 | US$78.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$43.77 | US$56.00 +27.9% | 3.6% | US$58.00 | US$54.00 | US$76.84 | 2 |
| Jul ’24 | US$43.50 | US$56.00 +28.7% | 3.6% | US$58.00 | US$54.00 | US$68.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Knife River Corporation è coperta da 7 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Garik Shmois | Loop Capital Markets |