Knife River Corporation

Report azionario NYSE:KNF

Capitalizzazione di mercato: US$4.0b

Knife River Valutazione

KNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$6.53
Fair Value
1.0k% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNF ( $72.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNF?

Metrica chiave: Poiché KNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KNF su PE?
Rapporto PE27.5x
UtiliUS$148.32m
Cap. di mercatoUS$4.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.7x
TTAM Titan America
16.5x13.60%US$3.0b
USLM United States Lime & Minerals
26.5xn/aUS$3.4b
EXP Eagle Materials
15.2x5.43%US$6.7b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
192.6x28.69%US$1.3b
KNF Knife River
27.5x18.23%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KNF 27.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies58PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$72.09
US$98.22
+36.25%
13.50%US$120.00US$75.00n/a9
Nov ’26US$60.46
US$102.11
+68.89%
16.85%US$130.00US$75.00n/a9
Oct ’26US$72.63
US$106.78
+47.02%
11.42%US$131.00US$93.00n/a9
Sep ’26US$81.00
US$110.78
+36.76%
9.79%US$131.00US$97.00n/a9
Aug ’26US$83.37
US$114.44
+37.27%
11.23%US$130.00US$90.00n/a9
Jul ’26US$82.25
US$113.61
+38.13%
10.50%US$129.00US$81.32n/a10
Jun ’26US$94.10
US$111.64
+18.64%
11.03%US$125.00US$81.32n/a8
May ’26US$93.92
US$112.34
+19.62%
11.70%US$125.00US$81.32n/a9
Apr ’26US$92.36
US$113.39
+22.77%
12.05%US$125.00US$82.12n/a8
Mar ’26US$95.68
US$115.64
+20.86%
11.31%US$125.00US$82.12n/a8
Feb ’26US$103.58
US$114.59
+10.63%
11.99%US$125.00US$82.12n/a7
Jan ’26US$101.64
US$121.50
+19.54%
3.14%US$125.00US$115.00n/a6
Dec ’25US$103.50
US$112.57
+8.76%
8.07%US$125.00US$100.00n/a7
Nov ’25US$97.47
US$104.00
+6.70%
8.12%US$117.00US$90.00US$60.466
Oct ’25US$88.49
US$96.50
+9.05%
11.41%US$115.00US$85.00US$72.636
Sep ’25US$78.87
US$93.83
+18.97%
11.25%US$115.00US$85.00US$81.006
Aug ’25US$76.84
US$91.50
+19.08%
10.70%US$113.00US$85.00US$83.376
Jul ’25US$68.61
US$89.29
+30.14%
11.83%US$113.00US$76.00US$82.257
Jun ’25US$70.71
US$90.00
+27.28%
12.51%US$113.00US$76.00US$94.106
May ’25US$77.74
US$83.40
+7.28%
5.06%US$89.00US$76.00US$93.925
Apr ’25US$79.12
US$81.80
+3.39%
3.90%US$85.00US$76.00US$92.365
Mar ’25US$74.49
US$79.80
+7.13%
4.58%US$84.00US$75.00US$95.685
Feb ’25US$67.70
US$78.00
+15.21%
3.27%US$81.00US$75.00US$103.584
Jan ’25US$66.18
US$77.00
+16.35%
2.81%US$80.00US$75.00US$101.643
Dec ’24US$60.46
US$66.00
+9.16%
2.14%US$68.00US$65.00US$103.503
Nov ’24US$53.08
US$62.67
+18.06%
5.27%US$65.00US$58.00US$97.473
US$98.22
Fair Value
26.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knife River Corporation è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Garik ShmoisLoop Capital Markets