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Eagle Materials Valutazione
EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXP ( $249.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $219.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
SUM Summit Materials | 24.9x | 24.6% | US$6.9b |
KNF Knife River | 21.4x | 13.3% | US$4.3b |
MLM Martin Marietta Materials | 15.9x | -13.0% | US$32.7b |
VMC Vulcan Materials | 35.1x | 13.4% | US$32.3b |
EXP Eagle Materials | 17.1x | 9.2% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$248.94 | US$291.10 +16.9% | 7.8% | US$320.00 | US$243.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$261.76 | US$287.10 +9.7% | 10.1% | US$320.00 | US$230.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$214.29 | US$273.09 +27.4% | 7.6% | US$320.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$232.39 | US$275.55 +18.6% | 7.7% | US$320.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$252.60 | US$277.58 +9.9% | 10.1% | US$320.00 | US$230.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$269.82 | US$252.64 -6.4% | 7.8% | US$290.00 | US$230.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$256.20 | US$243.09 -5.1% | 8.3% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$233.87 | US$238.55 +2.0% | 5.8% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$202.84 | US$199.36 -1.7% | 11.4% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$185.13 | US$198.55 +7.2% | 10.9% | US$230.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$158.68 | US$198.55 +25.1% | 10.9% | US$230.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$166.52 | US$208.25 +25.1% | 8.3% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$194.78 | US$207.75 +6.7% | 8.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$187.31 | US$206.58 +10.3% | 8.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$261.76 | 12 |
| Jul ’24 | US$186.42 | US$184.83 -0.9% | 7.2% | US$200.00 | US$155.00 | US$214.29 | 12 |
| Jun ’24 | US$163.09 | US$184.58 +13.2% | 7.4% | US$200.00 | US$155.00 | US$232.39 | 12 |
| May ’24 | US$148.95 | US$159.46 +7.1% | 8.1% | US$189.00 | US$140.00 | US$252.60 | 12 |
| Apr ’24 | US$146.75 | US$157.38 +7.2% | 8.0% | US$186.00 | US$140.00 | US$269.82 | 12 |
| Mar ’24 | US$143.29 | US$156.13 +9.0% | 8.6% | US$186.00 | US$140.00 | US$256.20 | 12 |
| Feb ’24 | US$148.08 | US$156.13 +5.4% | 8.6% | US$186.00 | US$140.00 | US$233.87 | 12 |
| Jan ’24 | US$132.85 | US$146.38 +10.2% | 11.4% | US$188.00 | US$124.50 | US$202.84 | 12 |
| Dec ’23 | US$137.03 | US$146.38 +6.8% | 11.4% | US$188.00 | US$124.50 | US$185.13 | 12 |
| Nov ’23 | US$122.07 | US$146.50 +20.0% | 11.3% | US$188.00 | US$126.00 | US$158.68 | 12 |
| Oct ’23 | US$107.18 | US$150.08 +40.0% | 10.1% | US$184.00 | US$126.00 | US$166.52 | 12 |
| Sep ’23 | US$116.85 | US$150.75 +29.0% | 9.6% | US$184.00 | US$130.00 | US$194.78 | 12 |
| Aug ’23 | US$125.95 | US$150.75 +19.7% | 9.6% | US$184.00 | US$130.00 | US$187.31 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.