Eagle Materials Inc.

Report azionario NYSE:EXP

Capitalizzazione di mercato: US$6.9b

Eagle Materials Valutazione

EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$119.72
Fair Value
81.8% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXP ( $217.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $119.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?

Metrica chiave: Poiché EXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXP su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliUS$463.42m
Cap. di mercatoUS$6.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
KNF Knife River
25.7x17.66%US$4.6b
TTAM Titan America
16.8x13.89%US$2.8b
USLM United States Lime & Minerals
25.6x10.86%US$3.1b
MLM Martin Marietta Materials
32.5x10.93%US$34.4b
EXP Eagle Materials
15.3x4.01%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EXP 15.3xMedia del settore 16.1xNo. of Companies75PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$221.47
US$242.40
+9.45%
7.42%US$280.00US$220.00n/a10
Jul ’26US$209.12
US$246.92
+18.07%
8.38%US$285.00US$220.00n/a11
Jun ’26US$202.21
US$249.64
+23.46%
7.55%US$285.00US$220.00n/a11
May ’26US$227.74
US$265.01
+16.36%
6.38%US$285.00US$235.00n/a11
Apr ’26US$227.48
US$280.00
+23.09%
8.81%US$330.00US$242.00n/a11
Mar ’26US$226.21
US$289.80
+28.11%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Feb ’26US$256.74
US$289.80
+12.88%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Jan ’26US$246.76
US$307.88
+24.77%
7.10%US$334.00US$265.00n/a8
Dec ’25US$308.92
US$312.00
+1.00%
7.13%US$334.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.71%
7.49%US$333.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.39%
8.26%US$320.00US$243.00n/a9
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.77%
8.26%US$320.00US$243.00n/a9
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.68%
10.05%US$320.00US$230.00n/a10
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.44%
7.63%US$320.00US$245.00US$209.1211
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.57%
7.68%US$320.00US$245.00US$202.2111
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.89%
10.10%US$320.00US$230.00US$227.7412
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.37%
7.83%US$290.00US$230.00US$227.4811
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.12%
8.35%US$290.00US$200.00US$226.2111
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.00%
5.81%US$250.00US$200.00US$256.7411
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.71%
11.45%US$238.00US$170.00US$246.7611
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.25%
10.94%US$230.00US$170.00US$308.9211
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.12%
10.94%US$230.00US$170.00US$287.4911
Oct ’24US$166.52
US$208.25
+25.06%
8.34%US$230.00US$175.00US$283.8712
Sep ’24US$194.78
US$207.75
+6.66%
8.68%US$230.00US$175.00US$257.7512
Aug ’24US$187.31
US$206.58
+10.29%
8.92%US$230.00US$175.00US$261.7612
Jul ’24US$186.42
US$184.83
-0.85%
7.21%US$200.00US$155.00US$214.2912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$242.40
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 16:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eagle Materials Inc. è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas Exane
Devyn DeLangeCFRA Equity Research