Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

Eagle Materials Valutazione

EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXP ( $257.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $508.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?

Metrica chiave: Poiché EXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXP su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$483.60m
Cap. di mercatoUS$8.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
SUM Summit Materials
60x43.1%US$8.9b
KNF Knife River
28.7x15.6%US$5.9b
USLM United States Lime & Minerals
38.5xn/aUS$4.0b
MLM Martin Marietta Materials
16.5x-13.9%US$33.3b
EXP Eagle Materials
17.8x9.8%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXP 17.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies46PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$257.10
US$309.78
+20.5%
6.9%US$334.00US$265.00n/a9
Dec ’25US$308.92
US$312.00
+1.0%
7.1%US$334.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.7%
7.5%US$333.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.4%
8.3%US$320.00US$243.00n/a9
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.8%
8.3%US$320.00US$243.00n/a9
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.7%
10.1%US$320.00US$230.00n/a10
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.4%
7.6%US$320.00US$245.00n/a11
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.6%
7.7%US$320.00US$245.00n/a11
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.9%
10.1%US$320.00US$230.00n/a12
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.4%
7.8%US$290.00US$230.00n/a11
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.1%
8.3%US$290.00US$200.00n/a11
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.0%
5.8%US$250.00US$200.00n/a11
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.7%
11.4%US$238.00US$170.00n/a11
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.2%
10.9%US$230.00US$170.00US$308.9211
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.1%
10.9%US$230.00US$170.00US$287.4911
Oct ’24US$166.52
US$208.25
+25.1%
8.3%US$230.00US$175.00US$283.8712
Sep ’24US$194.78
US$207.75
+6.7%
8.7%US$230.00US$175.00US$257.7512
Aug ’24US$187.31
US$206.58
+10.3%
8.9%US$230.00US$175.00US$261.7612
Jul ’24US$186.42
US$184.83
-0.9%
7.2%US$200.00US$155.00US$214.2912
Jun ’24US$163.09
US$184.58
+13.2%
7.4%US$200.00US$155.00US$232.3912
May ’24US$148.95
US$159.46
+7.1%
8.1%US$189.00US$140.00US$252.6012
Apr ’24US$146.75
US$157.38
+7.2%
8.0%US$186.00US$140.00US$269.8212
Mar ’24US$143.29
US$156.13
+9.0%
8.6%US$186.00US$140.00US$256.2012
Feb ’24US$148.08
US$156.13
+5.4%
8.6%US$186.00US$140.00US$233.8712
Jan ’24US$132.85
US$146.38
+10.2%
11.4%US$188.00US$124.50US$202.8412
Dec ’23US$137.03
US$146.38
+6.8%
11.4%US$188.00US$124.50US$185.1312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eagle Materials Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas Exane
Devyn DeLangeCFRA Equity Research