CRH Valutazione
CRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRH ( $99.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRH?
Metrica chiave: Poiché CRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$3.45b |
| Cap. di mercato | US$66.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
MLM Martin Marietta Materials | 17.9x | -13.5% | US$35.6b |
VMC Vulcan Materials | 43.2x | 18.0% | US$36.9b |
EXP Eagle Materials | 20.8x | 9.8% | US$10.1b |
SUM Summit Materials | 57.8x | 44.0% | US$8.5b |
CRH CRH | 19.6x | 8.7% | US$66.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.65 | US$110.22 +10.6% | 12.0% | US$131.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$95.80 | US$103.22 +7.7% | 10.2% | US$126.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$90.84 | US$101.43 +11.7% | 10.0% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$90.77 | US$99.59 +9.7% | 9.9% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$81.84 | US$97.14 +18.7% | 9.5% | US$110.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$72.96 | US$97.73 +33.9% | 10.0% | US$113.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$81.76 | US$97.86 +19.7% | 10.2% | US$113.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.15 | US$93.21 +20.8% | 10.5% | US$106.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$84.86 | US$91.34 +7.6% | 10.1% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$85.75 +2.6% | 14.2% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$73.20 | US$76.69 +4.8% | 12.1% | US$91.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$69.16 | US$73.60 +6.4% | 11.2% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$64.49 | US$70.04 +8.6% | 13.5% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$56.73 | US$66.60 +17.4% | 14.1% | US$78.40 | US$51.00 | US$95.80 | 9 |
| Oct ’24 | US$54.73 | US$71.32 +30.3% | 7.9% | US$78.60 | US$62.00 | US$90.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
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US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
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CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%