CRH Valutazione
CRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRH ( $93.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRH?
Metrica chiave: Poiché CRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$3.45b |
| Cap. di mercato | US$65.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
VMC Vulcan Materials | 41x | 18.0% | US$36.0b |
MLM Martin Marietta Materials | 16.5x | -13.9% | US$33.3b |
EXP Eagle Materials | 17.8x | 9.8% | US$8.9b |
SUM Summit Materials | 60x | 43.1% | US$8.9b |
CRH CRH | 18.4x | 8.8% | US$66.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.71 | US$113.63 +21.3% | 11.6% | US$131.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$102.27 | US$111.04 +8.6% | 11.8% | US$131.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$95.80 | US$103.22 +7.7% | 10.2% | US$126.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$90.84 | US$101.43 +11.7% | 10.0% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$90.77 | US$99.59 +9.7% | 9.9% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$81.84 | US$97.14 +18.7% | 9.5% | US$110.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$72.96 | US$97.73 +33.9% | 10.0% | US$113.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$81.76 | US$97.86 +19.7% | 10.2% | US$113.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.15 | US$93.21 +20.8% | 10.5% | US$106.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$84.86 | US$91.34 +7.6% | 10.1% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$85.75 +2.6% | 14.2% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$73.20 | US$76.69 +4.8% | 12.1% | US$91.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$69.16 | US$73.60 +6.4% | 11.2% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$64.49 | US$70.04 +8.6% | 13.5% | US$90.00 | US$51.00 | US$102.27 | 15 |
| Nov ’24 | US$56.73 | US$66.60 +17.4% | 14.1% | US$78.40 | US$51.00 | US$95.80 | 9 |
| Oct ’24 | US$54.73 | US$71.32 +30.3% | 7.9% | US$78.60 | US$62.00 | US$90.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 16:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CRH plc è coperta da 58 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |