CRH Valutazione
CRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRH ( $89.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRH?
Metrica chiave: Poiché CRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$3.25b |
| Cap. di mercato | US$60.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
VMC Vulcan Materials | 36.1x | 13.23% | US$34.2b |
MLM Martin Marietta Materials | 30.5x | 10.96% | US$32.6b |
EXP Eagle Materials | 13.8x | 4.56% | US$6.3b |
KNF Knife River | 24.8x | 18.01% | US$4.6b |
CRH CRH | 18.5x | 10.71% | US$60.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.03 | US$111.58 +25.33% | 8.74% | US$130.50 | US$87.50 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$91.16 | US$111.58 +22.40% | 8.74% | US$130.50 | US$87.50 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$96.28 | US$111.17 +15.46% | 8.91% | US$130.50 | US$90.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$88.85 | US$115.61 +30.12% | 8.24% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$102.52 | US$115.05 +12.22% | 8.36% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$99.03 | US$114.33 +15.45% | 10.23% | US$132.00 | US$86.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$92.52 | US$113.63 +22.82% | 11.60% | US$131.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$102.27 | US$111.04 +8.58% | 11.83% | US$131.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$95.80 | US$103.22 +7.74% | 10.25% | US$126.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$90.84 | US$101.43 +11.66% | 9.97% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$90.77 | US$99.59 +9.72% | 9.86% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$81.84 | US$97.14 +18.69% | 9.46% | US$110.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$72.96 | US$97.73 +33.95% | 10.04% | US$113.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$81.76 | US$97.86 +19.69% | 10.24% | US$113.00 | US$68.00 | US$91.16 | 21 |
| May ’25 | US$77.15 | US$93.21 +20.82% | 10.47% | US$106.00 | US$68.00 | US$96.28 | 19 |
| Apr ’25 | US$84.86 | US$91.34 +7.64% | 10.15% | US$105.00 | US$68.00 | US$88.85 | 19 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$85.75 +2.57% | 14.19% | US$101.00 | US$58.00 | US$102.52 | 18 |
| Feb ’25 | US$73.20 | US$76.69 +4.77% | 12.09% | US$91.00 | US$55.00 | US$99.03 | 17 |
| Jan ’25 | US$69.16 | US$73.60 +6.42% | 11.19% | US$90.00 | US$55.00 | US$92.52 | 16 |
| Dec ’24 | US$64.49 | US$70.04 +8.61% | 13.55% | US$90.00 | US$51.00 | US$102.27 | 15 |
| Nov ’24 | US$56.73 | US$66.60 +17.40% | 14.10% | US$78.40 | US$51.00 | US$95.80 | 9 |
| Oct ’24 | US$54.73 | US$71.32 +30.31% | 7.91% | US$78.60 | US$62.00 | US$90.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CRH plc è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Adam Seiden | Barclays |