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Graphic Packaging Holding Valutazione
GPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPK ( $28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
SON Sonoco Products | 14.5x | 12.9% | US$5.3b |
SEE Sealed Air | 14.7x | 12.0% | US$5.3b |
AMCR Amcor | 22.5x | 7.3% | US$16.4b |
IP International Paper | 36.9x | 22.1% | US$17.0b |
GPK Graphic Packaging Holding | 12.3x | 7.9% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.50 | US$33.11 +12.2% | 10.0% | US$37.20 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$29.93 | US$33.31 +11.3% | 9.7% | US$37.20 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$29.55 | US$33.14 +12.2% | 9.3% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$25.90 | US$30.17 +16.5% | 10.3% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$29.99 +5.9% | 10.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$26.04 | US$30.53 +17.3% | 10.2% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$30.34 +5.8% | 10.8% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$25.48 | US$30.10 +18.1% | 11.2% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$25.75 | US$28.33 +10.0% | 13.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$27.67 +12.2% | 14.4% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$23.09 | US$27.56 +19.3% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.52 | US$27.80 +29.2% | 14.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$22.28 | US$29.70 +33.3% | 9.3% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$22.49 | US$29.91 +33.0% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$29.93 | 11 |
| Aug ’24 | US$23.24 | US$30.17 +29.8% | 10.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.55 | 12 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$30.69 +27.7% | 11.7% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.90 | 13 |
| Jun ’24 | US$24.16 | US$31.23 +29.3% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.32 | 13 |
| May ’24 | US$24.63 | US$29.62 +20.2% | 9.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.04 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.49 | US$29.15 +14.4% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$28.67 | 13 |
| Mar ’24 | US$24.38 | US$29.08 +19.3% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$25.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$23.76 | US$27.93 +17.5% | 13.2% | US$33.00 | US$17.00 | US$25.75 | 14 |
| Jan ’24 | US$22.25 | US$27.60 +24.0% | 12.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$24.65 | 15 |
| Dec ’23 | US$22.93 | US$27.13 +18.3% | 12.0% | US$32.00 | US$17.00 | US$23.09 | 16 |
| Nov ’23 | US$22.93 | US$27.13 +18.3% | 12.0% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.52 | 16 |
| Oct ’23 | US$19.74 | US$26.63 +34.9% | 11.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.28 | 16 |
| Sep ’23 | US$22.28 | US$26.63 +19.5% | 11.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.49 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.