Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Graphic Packaging Holding Valutazione

GPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPK ( $26.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPK?

Metrica chiave: Poiché GPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPK su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$716.00m
Cap. di mercatoUS$8.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
SON Sonoco Products
16.9x19.4%US$4.9b
AMCR Amcor
17.7x7.6%US$13.5b
SEE Sealed Air
12.4x10.0%US$4.9b
AVY Avery Dennison
22.4x10.4%US$15.1b
GPK Graphic Packaging Holding
11.2x6.4%US$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPK 11.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.79
US$32.53
+21.4%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Dec ’25US$30.09
US$32.53
+8.1%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Nov ’25US$28.28
US$32.09
+13.5%
10.0%US$36.80US$24.00n/a11
Oct ’25US$29.74
US$33.11
+11.3%
10.0%US$37.20US$24.00n/a12
Sep ’25US$29.93
US$33.31
+11.3%
9.7%US$37.20US$24.00n/a12
Aug ’25US$29.55
US$33.14
+12.2%
9.3%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$25.90
US$30.17
+16.5%
10.3%US$33.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$28.32
US$29.99
+5.9%
10.1%US$33.00US$21.00n/a11
May ’25US$26.04
US$30.53
+17.3%
10.2%US$34.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.8%
10.8%US$33.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.1%
11.2%US$33.00US$21.00n/a10
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.0%
13.0%US$33.00US$20.00n/a9
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.2%
14.4%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.3%
14.7%US$33.00US$19.00US$30.099
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.2%
14.1%US$33.00US$19.00US$28.2810
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.3%
9.3%US$35.00US$26.00US$29.7410
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+33.0%
9.1%US$35.00US$26.00US$29.9311
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.8%
10.4%US$35.00US$23.00US$29.5512
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.7%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.9013
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.3%
9.4%US$37.00US$28.00US$28.3213
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.2%
9.3%US$35.00US$25.00US$26.0413
Apr ’24US$25.49
US$29.15
+14.4%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6713
Mar ’24US$24.38
US$29.08
+19.3%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.4813
Feb ’24US$23.76
US$27.93
+17.5%
13.2%US$33.00US$17.00US$25.7514
Jan ’24US$22.25
US$27.60
+24.0%
12.7%US$32.00US$17.00US$24.6515
Dec ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$23.0916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Graphic Packaging Holding Company è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research