Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Graphic Packaging Holding Valutazione

GPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.95
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPK ( $22.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPK?

Metrica chiave: Poiché GPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPK su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$620.00m
Cap. di mercatoUS$6.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
SEE Sealed Air
15.6x13.56%US$4.8b
SON Sonoco Products
55.1x26.93%US$4.5b
AVY Avery Dennison
19.9x7.84%US$14.0b
PKG Packaging Corporation of America
20.2x7.30%US$17.2b
GPK Graphic Packaging Holding
10.8x6.93%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPK 10.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.22
US$26.55
+19.49%
13.30%US$32.90US$21.00n/a12
May ’26US$21.37
US$29.60
+38.52%
8.61%US$32.90US$24.00n/a12
Apr ’26US$26.22
US$30.95
+18.06%
6.47%US$33.00US$27.00n/a11
Mar ’26US$26.68
US$31.40
+17.69%
8.12%US$36.80US$27.00n/a11
Feb ’26US$27.43
US$32.54
+18.62%
8.03%US$36.80US$27.00n/a11
Jan ’26US$27.16
US$32.53
+19.76%
10.28%US$36.80US$24.00n/a11
Dec ’25US$30.09
US$32.53
+8.10%
10.28%US$36.80US$24.00n/a11
Nov ’25US$28.28
US$32.09
+13.48%
9.99%US$36.80US$24.00n/a11
Oct ’25US$29.74
US$33.11
+11.33%
9.96%US$37.20US$24.00n/a12
Sep ’25US$29.93
US$33.31
+11.29%
9.72%US$37.20US$24.00n/a12
Aug ’25US$29.55
US$33.14
+12.15%
9.29%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$25.90
US$30.17
+16.50%
10.25%US$33.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$28.32
US$29.99
+5.90%
10.13%US$33.00US$21.00n/a11
May ’25US$26.04
US$30.53
+17.26%
10.24%US$34.00US$21.00US$21.3712
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.81%
10.84%US$33.00US$21.00US$26.2211
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.13%
11.16%US$33.00US$21.00US$26.6810
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.03%
12.99%US$33.00US$20.00US$27.439
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.24%
14.36%US$33.00US$19.00US$27.169
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.34%
14.73%US$33.00US$19.00US$30.099
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.18%
14.10%US$33.00US$19.00US$28.2810
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.30%
9.29%US$35.00US$26.00US$29.7410
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+32.99%
9.07%US$35.00US$26.00US$29.9311
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.80%
10.38%US$35.00US$23.00US$29.5512
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.72%
11.67%US$36.00US$23.00US$25.9013
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.27%
9.41%US$37.00US$28.00US$28.3213
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.24%
9.32%US$35.00US$25.00US$26.0413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$26.55
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graphic Packaging Holding Company è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research