Sonoco Products Valutazione
SON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON ( $49.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON?
Metrica chiave: Poiché SON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$288.15m |
| Cap. di mercato | US$4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
SEE Sealed Air | 12.4x | 10.0% | US$4.9b |
GPK Graphic Packaging Holding | 11.2x | 6.4% | US$8.2b |
AMCR Amcor | 17.7x | 7.6% | US$13.5b |
AVY Avery Dennison | 22.4x | 10.4% | US$15.0b |
SON Sonoco Products | 16.9x | 19.4% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.42 | US$58.88 +19.1% | 8.6% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$51.88 | US$58.88 +13.5% | 8.6% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$51.14 | US$59.29 +15.9% | 8.7% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$54.32 | US$59.00 +8.6% | 7.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$56.57 | US$59.00 +4.3% | 7.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$52.67 | US$59.14 +12.3% | 6.5% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$50.31 | US$60.17 +19.6% | 7.4% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$61.37 | US$60.17 -2.0% | 7.4% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$56.71 | US$60.49 +6.7% | 6.5% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$57.60 | US$60.67 +5.3% | 7.4% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$56.71 | US$60.67 +7.0% | 7.4% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$57.40 | US$61.17 +6.6% | 8.2% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$55.87 | US$58.67 +5.0% | 8.6% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$55.92 | US$58.67 +4.9% | 8.6% | US$65.00 | US$50.00 | US$51.88 | 6 |
| Nov ’24 | US$54.17 | US$60.50 +11.7% | 9.7% | US$65.00 | US$50.00 | US$51.14 | 6 |
| Oct ’24 | US$54.35 | US$62.17 +14.4% | 8.5% | US$69.00 | US$55.00 | US$54.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$57.55 | US$62.86 +9.2% | 8.3% | US$69.00 | US$55.00 | US$56.57 | 7 |
| Aug ’24 | US$59.71 | US$63.29 +6.0% | 8.5% | US$68.00 | US$55.00 | US$52.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$59.02 | US$65.13 +10.3% | 11.2% | US$80.00 | US$55.00 | US$50.31 | 8 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$65.13 +9.9% | 11.2% | US$80.00 | US$55.00 | US$61.37 | 8 |
| May ’24 | US$62.13 | US$65.63 +5.6% | 11.8% | US$82.00 | US$55.00 | US$56.71 | 8 |
| Apr ’24 | US$61.00 | US$64.63 +5.9% | 9.5% | US$76.00 | US$55.00 | US$57.60 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.90 | US$66.83 +11.6% | 7.1% | US$76.00 | US$61.00 | US$56.71 | 6 |
| Feb ’24 | US$61.20 | US$67.33 +10.0% | 7.8% | US$77.00 | US$61.00 | US$57.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$60.71 | US$65.86 +8.5% | 8.7% | US$77.00 | US$58.00 | US$55.87 | 7 |
| Dec ’23 | US$61.92 | US$65.43 +5.7% | 8.4% | US$76.00 | US$58.00 | US$55.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sonoco Products Company è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |