Sonoco Products Valutazione
SON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON ( $45.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON?
Metrica chiave: Poiché SON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | US$81.54m |
| Cap. di mercato | US$4.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
SEE Sealed Air | 15.4x | 13.56% | US$4.7b |
GPK Graphic Packaging Holding | 10.8x | 6.95% | US$6.6b |
AVY Avery Dennison | 19.9x | 7.84% | US$14.0b |
PKG Packaging Corporation of America | 20.3x | 7.30% | US$17.3b |
SON Sonoco Products | 54.5x | 26.93% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.07 | US$56.00 +24.25% | 9.38% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$43.26 | US$55.56 +28.42% | 10.43% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$47.93 | US$55.88 +16.58% | 9.10% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$47.82 | US$55.88 +16.84% | 9.10% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$47.64 | US$59.38 +24.63% | 12.06% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$48.85 | US$58.88 +20.52% | 8.55% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$51.88 | US$58.88 +13.48% | 8.55% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$51.14 | US$59.29 +15.93% | 8.73% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$54.32 | US$59.00 +8.62% | 7.69% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$56.57 | US$59.00 +4.30% | 7.69% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$52.67 | US$59.14 +12.29% | 6.48% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$50.31 | US$60.17 +19.59% | 7.40% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$61.37 | US$60.17 -1.96% | 7.40% | US$65.00 | US$53.00 | US$45.54 | 6 |
| May ’25 | US$56.71 | US$60.49 +6.66% | 6.54% | US$65.00 | US$55.00 | US$43.26 | 7 |
| Apr ’25 | US$57.60 | US$60.67 +5.32% | 7.35% | US$66.00 | US$55.00 | US$47.93 | 6 |
| Mar ’25 | US$56.71 | US$60.67 +6.98% | 7.35% | US$66.00 | US$55.00 | US$47.82 | 6 |
| Feb ’25 | US$57.40 | US$61.17 +6.56% | 8.20% | US$70.00 | US$55.00 | US$47.64 | 6 |
| Jan ’25 | US$55.87 | US$58.67 +5.01% | 8.62% | US$65.00 | US$50.00 | US$48.85 | 6 |
| Dec ’24 | US$55.92 | US$58.67 +4.91% | 8.62% | US$65.00 | US$50.00 | US$51.88 | 6 |
| Nov ’24 | US$54.17 | US$60.50 +11.69% | 9.67% | US$65.00 | US$50.00 | US$51.14 | 6 |
| Oct ’24 | US$54.35 | US$62.17 +14.38% | 8.53% | US$69.00 | US$55.00 | US$54.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$57.55 | US$62.86 +9.22% | 8.26% | US$69.00 | US$55.00 | US$56.57 | 7 |
| Aug ’24 | US$59.71 | US$63.29 +5.99% | 8.48% | US$68.00 | US$55.00 | US$52.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$59.02 | US$65.13 +10.34% | 11.22% | US$80.00 | US$55.00 | US$50.31 | 8 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$65.13 +9.93% | 11.22% | US$80.00 | US$55.00 | US$61.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sonoco Products Company è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |