Avery Dennison Corporation

Report azionario NYSE:AVY

Capitalizzazione di mercato: US$12.7b

Avery Dennison Valutazione

AVY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$302.69
Fair Value
46.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVY ( $161.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $302.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVY?

Metrica chiave: Poiché AVY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AVY su PE?
Rapporto PE17.7x
UtiliUS$711.00m
Cap. di mercatoUS$12.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
AMCR Amcor
36x21.42%US$18.6b
PKG Packaging Corporation of America
20.9x10.11%US$19.0b
GPK Graphic Packaging Holding
10.5x9.16%US$5.7b
SEE Sealed Air
17.4x14.62%US$5.3b
AVY Avery Dennison
17.7x7.45%US$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AVY 17.7xMedia del settore 16.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$161.37
US$190.75
+18.21%
6.86%US$210.00US$170.00n/a12
Oct ’26US$162.49
US$192.83
+18.67%
7.85%US$223.00US$170.00n/a12
Sep ’26US$171.65
US$195.25
+13.75%
7.59%US$223.00US$170.00n/a12
Aug ’26US$165.82
US$195.25
+17.75%
7.59%US$223.00US$170.00n/a12
Jul ’26US$181.08
US$189.36
+4.57%
9.19%US$217.00US$166.00n/a13
Jun ’26US$177.73
US$190.83
+7.37%
9.21%US$217.00US$166.00n/a14
May ’26US$169.41
US$190.97
+12.73%
9.12%US$217.00US$166.00n/a14
Apr ’26US$179.56
US$207.27
+15.43%
9.26%US$236.00US$169.00n/a13
Mar ’26US$187.97
US$207.27
+10.27%
9.26%US$236.00US$169.00n/a13
Feb ’26US$185.73
US$212.20
+14.25%
10.97%US$250.00US$169.00n/a13
Jan ’26US$187.13
US$230.35
+23.10%
13.08%US$275.00US$169.00n/a13
Dec ’25US$205.95
US$229.93
+11.64%
13.03%US$275.00US$169.00n/a13
Nov ’25US$206.11
US$230.93
+12.04%
13.17%US$275.00US$169.00n/a13
Oct ’25US$219.82
US$234.36
+6.61%
11.27%US$275.00US$166.00US$162.4912
Sep ’25US$221.85
US$234.52
+5.71%
11.31%US$275.00US$166.00US$171.6512
Aug ’25US$214.05
US$234.52
+9.57%
11.31%US$275.00US$166.00US$165.8212
Jul ’25US$213.36
US$230.03
+7.81%
12.12%US$260.00US$158.00US$181.0811
Jun ’25US$227.59
US$228.21
+0.27%
11.90%US$260.00US$158.00US$177.7311
May ’25US$217.83
US$225.75
+3.63%
11.36%US$260.00US$158.00US$169.4112
Apr ’25US$223.57
US$217.75
-2.60%
11.00%US$248.00US$154.00US$179.5612
Mar ’25US$216.72
US$217.75
+0.47%
11.00%US$248.00US$154.00US$187.9712
Feb ’25US$199.46
US$217.00
+8.79%
11.02%US$248.00US$154.00US$185.7312
Jan ’25US$202.16
US$203.27
+0.55%
11.98%US$247.00US$151.00US$187.1311
Dec ’24US$195.19
US$197.27
+1.07%
9.24%US$225.00US$151.00US$205.9511
Nov ’24US$173.87
US$195.00
+12.15%
9.39%US$225.00US$151.00US$206.1111
Oct ’24US$182.67
US$200.55
+9.79%
8.78%US$222.00US$155.00US$219.8211
US$190.75
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avery Dennison Corporation è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays