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Avery Dennison Valutazione
AVY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVY ( $213.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $356.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 24.6x | 10.7% | US$17.5b |
IP International Paper | 35.8x | 21.7% | US$16.4b |
AMCR Amcor | 21.1x | 11.3% | US$15.1b |
SW Smurfit Westrock | 37.6x | n/a | US$22.3b |
AVY Avery Dennison | 27.2x | 11.4% | US$17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$213.26 | US$234.52 +10.0% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$214.05 | US$234.52 +9.6% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$213.36 | US$230.03 +7.8% | 12.1% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$227.59 | US$228.21 +0.3% | 11.9% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$217.83 | US$225.75 +3.6% | 11.4% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$223.57 | US$217.75 -2.6% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$216.72 | US$217.75 +0.5% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$199.46 | US$217.00 +8.8% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$202.16 | US$203.27 +0.6% | 12.0% | US$247.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$195.19 | US$197.27 +1.1% | 9.2% | US$225.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$173.87 | US$195.00 +12.2% | 9.4% | US$225.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$182.67 | US$200.55 +9.8% | 8.8% | US$222.00 | US$155.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$189.02 | US$198.51 +5.0% | 8.1% | US$222.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$185.28 | US$193.08 +4.2% | 9.5% | US$215.00 | US$142.00 | US$214.05 | 12 |
| Jul ’24 | US$171.80 | US$195.50 +13.8% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$213.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$159.24 | US$196.08 +23.1% | 9.7% | US$219.00 | US$144.00 | US$227.59 | 12 |
| May ’24 | US$174.68 | US$194.58 +11.4% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$217.83 | 12 |
| Apr ’24 | US$178.93 | US$200.75 +12.2% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$223.57 | 12 |
| Mar ’24 | US$181.12 | US$200.75 +10.8% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$216.72 | 12 |
| Feb ’24 | US$191.66 | US$202.33 +5.6% | 10.9% | US$240.00 | US$147.00 | US$199.46 | 12 |
| Jan ’24 | US$181.00 | US$197.58 +9.2% | 11.1% | US$241.00 | US$147.00 | US$202.16 | 12 |
| Dec ’23 | US$193.17 | US$195.42 +1.2% | 9.7% | US$221.00 | US$147.00 | US$195.19 | 12 |
| Nov ’23 | US$168.78 | US$193.33 +14.5% | 10.2% | US$221.00 | US$147.00 | US$173.87 | 12 |
| Oct ’23 | US$162.70 | US$205.92 +26.6% | 12.5% | US$250.00 | US$144.00 | US$182.67 | 13 |
| Sep ’23 | US$185.51 | US$205.92 +11.0% | 12.5% | US$250.00 | US$144.00 | US$189.02 | 13 |
| Aug ’23 | US$190.43 | US$205.69 +8.0% | 12.8% | US$250.00 | US$144.00 | US$185.28 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.