Avery Dennison Valutazione
AVY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVY ( $188.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $366.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVY?
Metrica chiave: Poiché AVY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | US$674.00m |
| Cap. di mercato | US$15.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
AMCR Amcor | 17.7x | 7.6% | US$13.5b |
IP International Paper | 45x | 29.2% | US$18.9b |
PKG Packaging Corporation of America | 26.5x | 11.1% | US$20.3b |
SW Smurfit Westrock | 124.9x | 32.7% | US$27.6b |
AVY Avery Dennison | 22.4x | 10.4% | US$15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.13 | US$230.32 +22.4% | 13.1% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$205.95 | US$229.93 +11.6% | 13.0% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$206.11 | US$230.93 +12.0% | 13.2% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$219.82 | US$234.36 +6.6% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$221.85 | US$234.52 +5.7% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$214.05 | US$234.52 +9.6% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$213.36 | US$230.03 +7.8% | 12.1% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$227.59 | US$228.21 +0.3% | 11.9% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$217.83 | US$225.75 +3.6% | 11.4% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$223.57 | US$217.75 -2.6% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$216.72 | US$217.75 +0.5% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$199.46 | US$217.00 +8.8% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$202.16 | US$203.27 +0.6% | 12.0% | US$247.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$195.19 | US$197.27 +1.1% | 9.2% | US$225.00 | US$151.00 | US$205.95 | 11 |
| Nov ’24 | US$173.87 | US$195.00 +12.2% | 9.4% | US$225.00 | US$151.00 | US$206.11 | 11 |
| Oct ’24 | US$182.67 | US$200.55 +9.8% | 8.8% | US$222.00 | US$155.00 | US$219.82 | 11 |
| Sep ’24 | US$189.02 | US$198.51 +5.0% | 8.1% | US$222.00 | US$155.00 | US$221.85 | 12 |
| Aug ’24 | US$185.28 | US$193.08 +4.2% | 9.5% | US$215.00 | US$142.00 | US$214.05 | 12 |
| Jul ’24 | US$171.80 | US$195.50 +13.8% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$213.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$159.24 | US$196.08 +23.1% | 9.7% | US$219.00 | US$144.00 | US$227.59 | 12 |
| May ’24 | US$174.68 | US$194.58 +11.4% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$217.83 | 12 |
| Apr ’24 | US$178.93 | US$200.75 +12.2% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$223.57 | 12 |
| Mar ’24 | US$181.12 | US$200.75 +10.8% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$216.72 | 12 |
| Feb ’24 | US$191.66 | US$202.33 +5.6% | 10.9% | US$240.00 | US$147.00 | US$199.46 | 12 |
| Jan ’24 | US$181.00 | US$197.58 +9.2% | 11.1% | US$241.00 | US$147.00 | US$202.16 | 12 |
| Dec ’23 | US$193.17 | US$195.42 +1.2% | 9.7% | US$221.00 | US$147.00 | US$195.19 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Avery Dennison Corporation è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Kapsch | Aegis Capital Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |