La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Amcor Valutazione
AMCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMCR ( $10.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMCR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMCR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
IP International Paper | 35.7x | 21.7% | US$16.5b |
AVY Avery Dennison | 27.1x | 11.4% | US$17.2b |
PKG Packaging Corporation of America | 24.6x | 10.7% | US$17.6b |
SW Smurfit Westrock | 37.2x | n/a | US$22.6b |
AMCR Amcor | 21.4x | 7.6% | US$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.79 | US$11.08 +2.7% | 20.0% | US$18.03 | US$8.75 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.50 | US$10.75 +2.4% | 22.3% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$9.60 | US$10.74 +11.9% | 22.3% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$10.17 | US$10.83 +6.5% | 23.0% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$9.80 | US$10.83 +10.5% | 23.0% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$9.45 | US$10.62 +12.4% | 24.0% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$9.09 | US$10.63 +16.9% | 24.3% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$9.46 | US$9.67 +2.2% | 7.9% | US$11.30 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$9.64 | US$9.61 -0.4% | 8.0% | US$11.30 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$9.56 | US$9.61 +0.5% | 8.4% | US$11.30 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$8.71 | US$9.51 +9.2% | 5.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$9.16 | US$10.07 +9.9% | 7.7% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$9.78 | US$10.07 +2.9% | 7.7% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$10.01 | US$10.76 +7.5% | 10.8% | US$12.50 | US$9.00 | US$10.50 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.98 | US$10.96 +9.8% | 11.0% | US$12.50 | US$9.00 | US$9.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$9.72 | US$10.96 +12.8% | 11.0% | US$12.50 | US$9.00 | US$10.17 | 8 |
| May ’24 | US$11.06 | US$11.86 +7.2% | 5.8% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.80 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.38 | US$11.86 +4.2% | 5.8% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.45 | 8 |
| Mar ’24 | US$11.15 | US$11.86 +6.3% | 5.8% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.09 | 8 |
| Feb ’24 | US$12.07 | US$11.74 -2.7% | 5.5% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.46 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.91 | US$12.13 +1.9% | 8.0% | US$14.00 | US$10.75 | US$9.64 | 9 |
| Dec ’23 | US$12.38 | US$12.13 -2.0% | 8.0% | US$14.00 | US$10.75 | US$9.56 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.59 | US$12.51 +7.9% | 7.8% | US$14.00 | US$10.75 | US$8.71 | 9 |
| Oct ’23 | US$10.73 | US$12.59 +17.3% | 6.7% | US$14.00 | US$11.50 | US$9.16 | 9 |
| Sep ’23 | US$12.00 | US$12.59 +4.9% | 6.7% | US$14.00 | US$11.50 | US$9.78 | 9 |
| Aug ’23 | US$13.04 | US$12.52 -4.0% | 7.2% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.01 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.