Amcor plc

NYSE:AMCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.7b

Amcor Valutazione

AMCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMCR ( $10.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMCR?

Metrica chiave: Poiché AMCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMCR su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$766.00m
Cap. di mercatoUS$14.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.1x
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.9b
IP International Paper
47.7x28.5%US$20.0b
PKG Packaging Corporation of America
27.7x10.9%US$21.0b
SW Smurfit Westrock
125.3x32.8%US$26.8b
AMCR Amcor
19.1x6.9%US$14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMCR 19.1xMedia del settore 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.15
US$10.89
+7.3%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.1%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.7%
7.3%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.1%
20.0%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.4%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.9%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.4%
24.0%US$18.03US$8.50n/a10
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.9%
24.3%US$18.03US$8.50n/a10
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.2%
7.9%US$11.30US$8.50n/a9
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.4%
8.0%US$11.30US$8.50n/a9
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.5%
8.4%US$11.30US$8.50n/a8
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.2%
5.8%US$10.00US$8.50US$10.267
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.327
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.5%
10.8%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$10.178
May ’24US$11.06
US$11.86
+7.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.808
Apr ’24US$11.38
US$11.86
+4.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.458
Mar ’24US$11.15
US$11.86
+6.3%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.098
Feb ’24US$12.07
US$11.74
-2.7%
5.5%US$13.00US$10.75US$9.468
Jan ’24US$11.91
US$12.13
+1.9%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.649
Dec ’23US$12.38
US$12.13
-2.0%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.569
Nov ’23US$11.59
US$12.51
+7.9%
7.8%US$14.00US$10.75US$8.719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

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7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

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HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%