Amcor plc

NYSE:AMCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.8b

Amcor Valutazione

AMCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.63
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMCR ( $9.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMCR?

Metrica chiave: Poiché AMCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMCR su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$805.00m
Cap. di mercatoUS$20.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
IP International Paper
62.1x31.11%US$24.2b
PKG Packaging Corporation of America
19.8x7.30%US$16.8b
AVY Avery Dennison
19.7x7.84%US$13.7b
SW Smurfit Westrock
44x25.86%US$21.9b
AMCR Amcor
26.1x22.01%US$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMCR 26.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.19
US$11.60
+26.27%
6.26%US$13.00US$10.83n/a9
Jun ’26US$9.11
US$11.60
+27.38%
6.26%US$13.00US$10.83n/a9
May ’26US$9.08
US$11.48
+26.46%
6.43%US$13.00US$10.83n/a9
Apr ’26US$9.81
US$11.47
+16.90%
4.61%US$12.30US$10.83n/a8
Mar ’26US$10.12
US$11.51
+13.75%
4.44%US$12.30US$10.83n/a8
Feb ’26US$9.72
US$11.30
+16.21%
6.02%US$12.30US$10.00n/a9
Jan ’26US$9.41
US$11.05
+17.44%
6.64%US$12.50US$10.00n/a9
Dec ’25US$10.64
US$11.00
+3.38%
6.94%US$12.50US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.13%
5.19%US$11.80US$10.00n/a9
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.67%
7.25%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.12%
20.00%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.35%
22.26%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.86%
22.30%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.51%
23.01%US$18.03US$8.50US$9.1110
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.53%
23.01%US$18.03US$8.50US$9.0810
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.40%
24.00%US$18.03US$8.50US$9.8110
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.92%
24.29%US$18.03US$8.50US$10.1210
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.24%
7.88%US$11.30US$8.50US$9.729
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.36%
7.97%US$11.30US$8.50US$9.419
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.55%
8.44%US$11.30US$8.50US$10.648
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.23%
5.80%US$10.00US$8.50US$10.267
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.89%
7.69%US$11.00US$8.75US$11.327
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.92%
7.69%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.46%
10.76%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.84%
11.05%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.78%
11.05%US$12.50US$9.00US$10.178
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$11.60
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amcor plc è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Ghansham PanjabiBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited