Amcor plc

NYSE:AMCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

Amcor Valutazione

AMCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.11
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMCR ( $9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMCR?

Metrica chiave: Poiché AMCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMCR su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$795.00m
Cap. di mercatoUS$13.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
AVY Avery Dennison
19.1x7.7%US$13.4b
PKG Packaging Corporation of America
19.4x7.5%US$16.6b
IP International Paper
43.3x18.6%US$25.1b
SW Smurfit Westrock
68.5x28.2%US$22.0b
AMCR Amcor
16.7x9.2%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMCR 16.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.20
US$11.38
+23.7%
5.8%US$13.00US$10.83n/a9
Apr ’26US$9.81
US$11.47
+16.9%
4.6%US$12.30US$10.83n/a8
Mar ’26US$10.12
US$11.51
+13.7%
4.4%US$12.30US$10.83n/a8
Feb ’26US$9.72
US$11.30
+16.2%
6.0%US$12.30US$10.00n/a9
Jan ’26US$9.41
US$11.05
+17.4%
6.6%US$12.50US$10.00n/a9
Dec ’25US$10.64
US$11.00
+3.4%
6.9%US$12.50US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.1%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.7%
7.3%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.1%
20.0%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.4%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.9%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
23.0%US$18.03US$8.50US$9.2010
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.4%
24.0%US$18.03US$8.50US$9.8110
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.9%
24.3%US$18.03US$8.50US$10.1210
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.2%
7.9%US$11.30US$8.50US$9.729
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.4%
8.0%US$11.30US$8.50US$9.419
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.5%
8.4%US$11.30US$8.50US$10.648
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.2%
5.8%US$10.00US$8.50US$10.267
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.327
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.5%
10.8%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$10.178
May ’24US$11.06
US$11.86
+7.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$11.38
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amcor plc è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Ghansham PanjabiBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited