Smurfit Westrock Valutazione
SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( $34.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Metrica chiave: Poiché SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Utili | US$748.00m |
| Cap. di mercato | US$17.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 19.9x | 10.35% | US$17.6b |
AMCR Amcor | 33.7x | 19.04% | US$19.5b |
AVY Avery Dennison | 18.9x | 8.91% | US$13.0b |
SEE Sealed Air | 16.3x | 5.40% | US$6.4b |
SW Smurfit Westrock | 24x | 29.23% | US$17.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.54 | US$53.73 +55.57% | 9.84% | US$63.00 | US$44.50 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$36.92 | US$55.90 +51.41% | 8.61% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$42.66 | US$56.56 +32.58% | 9.08% | US$63.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$47.36 | US$56.03 +18.30% | 9.03% | US$63.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$44.35 | US$55.60 +25.37% | 9.81% | US$63.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$45.85 | US$53.55 +16.79% | 12.73% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$43.33 | US$53.70 +23.94% | 13.16% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$40.47 | US$55.33 +36.72% | 14.72% | US$68.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$45.62 | US$60.00 +31.52% | 10.27% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$52.07 | US$60.50 +16.19% | 9.51% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$53.09 | US$60.50 +13.96% | 10.47% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$53.86 | US$59.88 +11.17% | 11.18% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$55.02 | US$59.21 +7.61% | 10.53% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$51.46 | US$57.62 +11.96% | 9.90% | US$66.00 | US$47.00 | US$36.92 | 13 |
| Oct ’25 | US$48.77 | US$57.48 +17.85% | 8.40% | US$65.70 | US$51.00 | US$42.66 | 12 |
| Sep ’25 | US$47.42 | US$57.48 +21.20% | 8.40% | US$65.70 | US$51.00 | US$47.36 | 12 |
| Aug ’25 | US$43.32 | US$58.06 +34.03% | 8.75% | US$65.70 | US$52.00 | US$44.35 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 23:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smurfit Westrock Plc è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Eoghan Reid | Berenberg |
| Joseph Bloomfield | Berenberg |