Smurfit Westrock Plc

NYSE:SW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.5b

Smurfit Westrock Valutazione

SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SW ( $55.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?

Metrica chiave: Poiché SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SW su PE?
Rapporto PE130.6x
GuadagniUS$221.00m
Cap. di mercatoUS$27.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
PKG Packaging Corporation of America
28.4x10.9%US$21.2b
IP International Paper
48.7x28.5%US$20.1b
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.8b
AMCR Amcor
19.4x8.2%US$14.2b
SW Smurfit Westrock
130.6x32.8%US$27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SW 130.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.6x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.70
US$58.88
+5.7%
9.8%US$66.00US$47.00n/a12
Nov ’25US$51.46
US$57.62
+12.0%
9.9%US$66.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$48.77
US$57.48
+17.8%
8.4%US$65.70US$51.00n/a12
Sep ’25US$47.42
US$57.48
+21.2%
8.4%US$65.70US$51.00n/a12
Aug ’25US$43.32
US$58.06
+34.0%
8.8%US$65.70US$52.00n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate