Smurfit Westrock Valutazione
SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( $42.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Metrica chiave: Poiché SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.4x |
| Guadagni | US$319.00m |
| Cap. di mercato | US$21.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
IP International Paper | 45x | 25.5% | US$25.0b |
PKG Packaging Corporation of America | 19.4x | 7.5% | US$16.5b |
AMCR Amcor | 17.5x | 9.2% | US$13.8b |
AVY Avery Dennison | 19.2x | 7.7% | US$13.5b |
SW Smurfit Westrock | 69.4x | 29.2% | US$22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.4x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.55 | US$55.94 +31.5% | 14.7% | US$68.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$45.62 | US$60.15 +31.9% | 9.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$52.07 | US$60.50 +16.2% | 9.5% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$53.09 | US$60.50 +14.0% | 10.5% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$53.86 | US$59.88 +11.2% | 11.2% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$55.02 | US$59.21 +7.6% | 10.5% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$51.46 | US$57.62 +12.0% | 9.9% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$48.77 | US$57.48 +17.8% | 8.4% | US$65.70 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$47.42 | US$57.48 +21.2% | 8.4% | US$65.70 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$43.32 | US$58.06 +34.0% | 8.8% | US$65.70 | US$52.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smurfit Westrock Plc è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Eoghan Reid | Berenberg |