SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( $55.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Metrica chiave: Poiché SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SW su PE?
Rapporto PE
130.6x
Guadagni
US$221.00m
Cap. di mercato
US$27.54b
SW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
19.1x
Rapporto PEG
4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
130.6x
Rapporto equo PE
38.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$55.70
US$58.88
+5.7%
9.8%
US$66.00
US$47.00
n/a
12
Nov ’25
US$51.46
US$57.62
+12.0%
9.9%
US$66.00
US$47.00
n/a
13
Oct ’25
US$48.77
US$57.48
+17.8%
8.4%
US$65.70
US$51.00
n/a
12
Sep ’25
US$47.42
US$57.48
+21.2%
8.4%
US$65.70
US$51.00
n/a
12
Aug ’25
US$43.32
US$58.06
+34.0%
8.8%
US$65.70
US$52.00
n/a
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.