Smurfit Westrock Valutazione
SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( $53.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 27.8x | 10.9% | US$21.5b |
IP International Paper | 48.3x | 27.2% | US$20.4b |
AVY Avery Dennison | 24.5x | 10.7% | US$16.4b |
AMCR Amcor | 19.2x | 6.9% | US$14.7b |
SW Smurfit Westrock | 125.3x | 33.9% | US$27.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.3x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.45 | US$58.15 +8.8% | 10.4% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$51.46 | US$57.62 +12.0% | 9.9% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$48.77 | US$57.48 +17.8% | 8.4% | US$65.70 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$47.42 | US$57.48 +21.2% | 8.4% | US$65.70 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$43.32 | US$58.06 +34.0% | 8.8% | US$65.70 | US$52.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.