Packaging Corporation of America Valutazione
PKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKG ( $227.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $402.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKG?
Metrica chiave: Poiché PKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$767.70m |
| Cap. di mercato | US$20.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.5x | ||
IP International Paper | 45x | 29.2% | US$18.9b |
AVY Avery Dennison | 22.4x | 10.4% | US$15.1b |
SW Smurfit Westrock | 124.9x | 32.7% | US$27.6b |
AMCR Amcor | 17.7x | 7.6% | US$13.5b |
PKG Packaging Corporation of America | 26.5x | 11.1% | US$20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$227.98 | US$231.07 +1.4% | 18.2% | US$280.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$248.85 | US$222.95 -10.4% | 17.0% | US$271.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$229.99 | US$210.89 -8.3% | 21.3% | US$253.00 | US$133.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$215.29 | US$188.27 -12.6% | 18.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$209.54 | US$194.57 -7.1% | 14.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$198.00 | US$194.57 -1.7% | 14.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$180.06 | US$180.82 +0.4% | 13.2% | US$208.00 | US$123.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$183.49 | US$180.00 -1.9% | 14.0% | US$208.00 | US$123.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$174.20 | US$174.63 +0.2% | 13.2% | US$197.00 | US$123.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$188.75 | US$168.25 -10.9% | 13.8% | US$202.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$180.19 | US$165.25 -8.3% | 12.1% | US$185.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$163.14 | US$165.38 +1.4% | 12.1% | US$185.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$162.91 | US$153.71 -5.6% | 13.0% | US$173.00 | US$114.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$169.71 | US$152.46 -10.2% | 13.5% | US$173.00 | US$114.00 | US$248.85 | 8 |
| Nov ’24 | US$153.60 | US$148.21 -3.5% | 12.2% | US$170.00 | US$114.00 | US$229.99 | 8 |
| Oct ’24 | US$153.55 | US$146.13 -4.8% | 11.8% | US$170.00 | US$113.00 | US$215.29 | 8 |
| Sep ’24 | US$149.56 | US$138.89 -7.1% | 13.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$209.54 | 9 |
| Aug ’24 | US$153.10 | US$138.89 -9.3% | 13.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$198.00 | 9 |
| Jul ’24 | US$132.16 | US$129.10 -2.3% | 14.3% | US$165.00 | US$103.00 | US$180.06 | 10 |
| Jun ’24 | US$124.83 | US$130.10 +4.2% | 14.0% | US$165.00 | US$106.00 | US$183.49 | 10 |
| May ’24 | US$138.15 | US$130.10 -5.8% | 14.0% | US$165.00 | US$106.00 | US$174.20 | 10 |
| Apr ’24 | US$138.83 | US$130.31 -6.1% | 14.4% | US$165.00 | US$104.00 | US$188.75 | 10 |
| Mar ’24 | US$138.70 | US$131.11 -5.5% | 14.3% | US$165.00 | US$104.00 | US$180.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$142.15 | US$130.51 -8.2% | 14.0% | US$165.00 | US$104.00 | US$163.14 | 10 |
| Jan ’24 | US$127.91 | US$128.71 +0.6% | 13.8% | US$165.00 | US$99.00 | US$162.91 | 10 |
| Dec ’23 | US$136.16 | US$127.83 -6.1% | 13.7% | US$165.00 | US$99.00 | US$169.71 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Packaging Corporation of America è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Scott Gaffner | Barclays |