Packaging Corporation of America

NYSE:PKG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.2b

Packaging Corporation of America Valutazione

PKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKG ( $244.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $400.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKG?

Metrica chiave: Poiché PKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKG su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$767.70m
Cap. di mercatoUS$21.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.6x
IP International Paper
48.7x28.5%US$20.1b
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.8b
SW Smurfit Westrock
130.6x32.8%US$27.5b
AMCR Amcor
19.4x8.2%US$14.2b
PKG Packaging Corporation of America
28.4x10.9%US$21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKG 28.4xMedia del settore 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$244.10
US$214.27
-12.2%
22.5%US$271.00US$133.12n/a8
Nov ’25US$229.99
US$210.89
-8.3%
21.3%US$253.00US$133.12n/a8
Oct ’25US$215.29
US$188.27
-12.6%
18.2%US$219.00US$130.00n/a8
Sep ’25US$209.54
US$194.57
-7.1%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Aug ’25US$198.00
US$194.57
-1.7%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Jul ’25US$180.06
US$180.82
+0.4%
13.2%US$208.00US$123.00n/a8
Jun ’25US$183.49
US$180.00
-1.9%
14.0%US$208.00US$123.00n/a7
May ’25US$174.20
US$174.63
+0.2%
13.2%US$197.00US$123.00n/a8
Apr ’25US$188.75
US$168.25
-10.9%
13.8%US$202.00US$121.00n/a8
Mar ’25US$180.19
US$165.25
-8.3%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Feb ’25US$163.14
US$165.38
+1.4%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Jan ’25US$162.91
US$153.71
-5.6%
13.0%US$173.00US$114.00n/a8
Dec ’24US$169.71
US$152.46
-10.2%
13.5%US$173.00US$114.00n/a8
Nov ’24US$153.60
US$148.21
-3.5%
12.2%US$170.00US$114.00US$229.998
Oct ’24US$153.55
US$146.13
-4.8%
11.8%US$170.00US$113.00US$215.298
Sep ’24US$149.56
US$138.89
-7.1%
13.8%US$165.00US$105.00US$209.549
Aug ’24US$153.10
US$138.89
-9.3%
13.8%US$165.00US$105.00US$198.009
Jul ’24US$132.16
US$129.10
-2.3%
14.3%US$165.00US$103.00US$180.0610
Jun ’24US$124.83
US$130.10
+4.2%
14.0%US$165.00US$106.00US$183.4910
May ’24US$138.15
US$130.10
-5.8%
14.0%US$165.00US$106.00US$174.2010
Apr ’24US$138.83
US$130.31
-6.1%
14.4%US$165.00US$104.00US$188.7510
Mar ’24US$138.70
US$131.11
-5.5%
14.3%US$165.00US$104.00US$180.1910
Feb ’24US$142.15
US$130.51
-8.2%
14.0%US$165.00US$104.00US$163.1410
Jan ’24US$127.91
US$128.71
+0.6%
13.8%US$165.00US$99.00US$162.9110
Dec ’23US$136.16
US$127.83
-6.1%
13.7%US$165.00US$99.00US$169.7111
Nov ’23US$120.59
US$127.30
+5.6%
15.0%US$172.00US$99.00US$153.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

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Huntsman

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HUN

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7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%