Packaging Corporation of America Valutazione
PKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKG ( $183.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $342.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKG?
Metrica chiave: Poiché PKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$856.00m |
| Cap. di mercato | US$16.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
AMCR Amcor | 16.3x | 19.1% | US$13.3b |
AVY Avery Dennison | 19x | 7.8% | US$13.4b |
IP International Paper | 58.5x | 28.8% | US$24.1b |
SW Smurfit Westrock | 66x | 9.3% | US$21.8b |
PKG Packaging Corporation of America | 19.1x | 7.5% | US$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$183.37 | US$204.26 +11.4% | 17.2% | US$245.00 | US$147.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$199.93 | US$229.51 +14.8% | 16.2% | US$266.00 | US$144.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$213.09 | US$229.51 +7.7% | 16.2% | US$266.00 | US$144.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$212.66 | US$226.95 +6.7% | 17.1% | US$266.00 | US$144.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$225.13 | US$231.07 +2.6% | 18.2% | US$280.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$248.85 | US$222.95 -10.4% | 17.0% | US$271.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$229.99 | US$210.89 -8.3% | 21.3% | US$253.00 | US$133.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$215.29 | US$188.27 -12.6% | 18.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$209.54 | US$194.57 -7.1% | 14.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$198.00 | US$194.57 -1.7% | 14.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$180.06 | US$180.82 +0.4% | 13.2% | US$208.00 | US$123.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$183.49 | US$180.00 -1.9% | 14.0% | US$208.00 | US$123.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$174.20 | US$174.63 +0.2% | 13.2% | US$197.00 | US$123.00 | US$183.37 | 8 |
| Apr ’25 | US$188.75 | US$168.25 -10.9% | 13.8% | US$202.00 | US$121.00 | US$199.93 | 8 |
| Mar ’25 | US$180.19 | US$165.25 -8.3% | 12.1% | US$185.00 | US$121.00 | US$213.09 | 8 |
| Feb ’25 | US$163.14 | US$165.38 +1.4% | 12.1% | US$185.00 | US$121.00 | US$212.66 | 8 |
| Jan ’25 | US$162.91 | US$153.71 -5.6% | 13.0% | US$173.00 | US$114.00 | US$225.13 | 8 |
| Dec ’24 | US$169.71 | US$152.46 -10.2% | 13.5% | US$173.00 | US$114.00 | US$248.85 | 8 |
| Nov ’24 | US$153.60 | US$148.21 -3.5% | 12.2% | US$170.00 | US$114.00 | US$229.99 | 8 |
| Oct ’24 | US$153.55 | US$146.13 -4.8% | 11.8% | US$170.00 | US$113.00 | US$215.29 | 8 |
| Sep ’24 | US$149.56 | US$138.89 -7.1% | 13.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$209.54 | 9 |
| Aug ’24 | US$153.10 | US$138.89 -9.3% | 13.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$198.00 | 9 |
| Jul ’24 | US$132.16 | US$129.10 -2.3% | 14.3% | US$165.00 | US$103.00 | US$180.06 | 10 |
| Jun ’24 | US$124.83 | US$130.10 +4.2% | 14.0% | US$165.00 | US$106.00 | US$183.49 | 10 |
| May ’24 | US$138.15 | US$130.10 -5.8% | 14.0% | US$165.00 | US$106.00 | US$174.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 07:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Packaging Corporation of America è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Scott Gaffner | Barclays |