Sealed Air Valutazione
SEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEE ( $41.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEE?
Metrica chiave: Poiché SEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Utili | US$396.40m |
| Cap. di mercato | US$6.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
GPK Graphic Packaging Holding | 8.8x | 6.35% | US$4.5b |
SON Sonoco Products | 23.2x | 13.04% | US$4.3b |
AVY Avery Dennison | 20.3x | 9.01% | US$14.0b |
PKG Packaging Corporation of America | 21x | 10.97% | US$18.5b |
SEE Sealed Air | 15.4x | 5.40% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.39 | US$44.45 +7.39% | 7.46% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$42.73 | US$45.13 +5.60% | 8.54% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$33.51 | US$41.37 +23.45% | 11.54% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$35.57 | US$39.41 +10.81% | 12.39% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$32.47 | US$39.13 +20.51% | 13.03% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$28.47 | US$39.13 +37.44% | 12.74% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$32.00 | US$37.13 +16.03% | 14.22% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$32.20 | US$37.15 +15.37% | 14.17% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$27.31 | US$36.95 +35.29% | 18.69% | US$54.00 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$29.05 | US$40.88 +40.73% | 13.28% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$34.18 | US$41.21 +20.58% | 12.88% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$34.83 | US$41.08 +17.95% | 12.99% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$33.83 | US$41.83 +23.65% | 12.50% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$36.60 | US$41.83 +14.29% | 12.50% | US$54.00 | US$33.00 | US$42.73 | 15 |
| Nov ’25 | US$36.59 | US$41.50 +13.41% | 13.17% | US$54.00 | US$33.00 | US$33.51 | 15 |
| Oct ’25 | US$36.52 | US$42.50 +16.37% | 14.47% | US$54.00 | US$33.00 | US$35.57 | 15 |
| Sep ’25 | US$34.95 | US$42.75 +22.31% | 14.71% | US$54.00 | US$33.00 | US$32.47 | 14 |
| Aug ’25 | US$37.43 | US$43.44 +16.05% | 13.42% | US$54.00 | US$33.67 | US$28.47 | 13 |
| Jul ’25 | US$34.12 | US$43.97 +28.88% | 12.78% | US$54.00 | US$33.67 | US$32.00 | 13 |
| Jun ’25 | US$38.87 | US$43.67 +12.34% | 12.02% | US$54.00 | US$35.00 | US$32.20 | 12 |
| May ’25 | US$32.10 | US$43.12 +34.34% | 11.29% | US$54.00 | US$33.00 | US$27.31 | 13 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$42.67 +15.75% | 12.23% | US$54.00 | US$33.00 | US$29.05 | 12 |
| Mar ’25 | US$34.76 | US$42.67 +22.75% | 12.23% | US$54.00 | US$33.00 | US$34.18 | 12 |
| Feb ’25 | US$35.48 | US$43.25 +21.90% | 11.83% | US$54.00 | US$33.00 | US$34.83 | 12 |
| Jan ’25 | US$36.52 | US$41.17 +12.72% | 14.64% | US$54.00 | US$33.00 | US$33.83 | 12 |
| Dec ’24 | US$34.06 | US$40.83 +19.89% | 15.16% | US$54.00 | US$33.00 | US$36.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 07:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sealed Air Corporation è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Scott Gaffner | Barclays |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |