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Graphic Packaging Holding NYSE:GPK Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$24.50

Cap. di mercato

US$7.4b

7D

-0.7%

1Y

-10.4%

Aggiornato

19 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.4b

GPK Panoramica delle azioni

Graphic Packaging Holding Company, insieme alle sue consociate, progetta, produce e vende prodotti di imballaggio per i consumatori a marchi di alimenti, bevande, servizi alimentari, prodotti per la casa e altri prodotti di consumo nelle Americhe, in Europa e nell'area Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

GPK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 66.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.39% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 24.8%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 1.8% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


Graphic Packaging Holding Company Concorrenti

Sonoco Products

NYSE:SON

US$4.3b

Avery Dennison

NYSE:AVY

US$13.5b

Amcor

NYSE:AMCR

US$13.4b

Sealed Air

NYSE:SEE

US$3.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Graphic Packaging Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$24.50
Massimo di 52 settimaneUS$30.70
Minimo di 52 settimaneUS$23.03
Beta0.81
Variazione di 1 mese-5.73%
Variazione a 3 mesi-12.28%
Variazione di 1 anno-10.42%
Variazione a 3 anni13.85%
Variazione a 5 anni89.04%
Variazione dall'IPO497.56%

Notizie e aggiornamenti recenti

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Recent updates

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Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
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Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
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Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
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Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
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Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
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Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Aug 27 Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
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Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
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When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
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Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

May 27
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Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 07
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Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Graphic Packaging: Still A Solid Prospect

Jan 29

Graphic Packaging: Strategic Acquisition And Investment Will Drive Margin Improvements

Nov 17

Graphic Packaging: Fear Over Heavy Investments Provides Entry Point

Nov 10

Graphic Packaging: Strong Free Cash Flow With A Low P/E, But Bearish Momentum (Rating Downgrade)

Sep 06

Graphic Packaging: Benefitting From The Secular Shift To Recyclables

Jun 25

Rendimenti per gli azionisti

GPKUS PackagingUS Mercato
7D-0.7%2.3%-0.05%
1Y-10.4%-2.0%5.7%

Ritorno vs Industria: GPK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Packaging che ha registrato un rendimento -2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GPK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 5.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement3.8%
Packaging Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: GPK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GPK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

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Graphic Packaging Holding
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Vision 2025 Transformation Plan And Sustainability Focus Will Drive Future Success

Key Takeaways Graphic Packaging's transition to high-value consumer packaging and sustainability focus is expected to drive revenue growth and improve net margins. Strategic investments in recycling and reduced capital expenditures will enhance efficiency and boost earnings, supporting long-term shareholder returns.
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US$30.57
FV
19.9% undervalued intrinsic discount
1.48%
Revenue growth p.a.
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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200723,000Mike Dosswww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company, insieme alle sue consociate, progetta, produce e vende prodotti di imballaggio per i consumatori a marchi del settore alimentare, delle bevande, dei servizi di ristorazione, dei prodotti per la casa e di altri prodotti di consumo nelle Americhe, in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Opera attraverso tre segmenti: Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging e Paperboard Manufacturing. L'azienda offre cartone grezzo, sbiancato e riciclato a vari trasformatori e intermediari di imballaggi in cartone.

Graphic Packaging Holding Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Graphic Packaging Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
GPK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$7.36b
Guadagni(TTM)US$658.00m
Ricavi(TTM)US$8.81b

11.2x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

GPK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GPK Conto economico (TTM)
RicaviUS$8.81b
Costo del fatturatoUS$6.83b
Profitto lordoUS$1.98b
Altre speseUS$1.32b
GuadagniUS$658.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 01, 2025

Utile per azione (EPS)2.19
Margine lordo22.50%
Margine di profitto netto7.47%
Rapporto debito/patrimonio netto167.2%

Come si è comportato GPK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%

Rendimento attuale del dividendo

18%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graphic Packaging Holding Company è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research