Travelers Companies Valutazione
TRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRV ( $262.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $554.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRV?
Metrica chiave: Poiché TRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$59.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
ALL Allstate | 12.9x | 5.0% | US$52.1b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.4x | 7.7% | US$34.2b |
CB Chubb | 11.6x | 1.0% | US$116.1b |
ACGL Arch Capital Group | 6.4x | -14.5% | US$38.2b |
TRV Travelers Companies | 13.2x | 2.6% | US$59.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$262.69 | US$262.67 -0.007% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$245.64 | US$262.67 +6.9% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$235.12 | US$227.74 -3.1% | 8.6% | US$286.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$228.07 | US$224.77 -1.4% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$212.05 | US$223.91 +5.6% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$202.97 | US$227.24 +12.0% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$215.70 | US$228.42 +5.9% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$213.15 | US$228.01 +7.0% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$228.16 | US$218.46 -4.3% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$218.82 | US$217.11 -0.8% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$212.02 | US$215.98 +1.9% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$190.49 | US$193.35 +1.5% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$181.98 | US$191.68 +5.3% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$169.28 | US$191.68 +13.2% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$245.64 | 20 |
| Oct ’24 | US$163.31 | US$192.89 +18.1% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$235.12 | 19 |
| Sep ’24 | US$162.30 | US$192.89 +18.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$228.07 | 19 |
| Aug ’24 | US$172.31 | US$192.89 +11.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$212.05 | 19 |
| Jul ’24 | US$173.66 | US$195.89 +12.8% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$202.97 | 18 |
| Jun ’24 | US$171.30 | US$196.53 +14.7% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$215.70 | 17 |
| May ’24 | US$181.76 | US$196.11 +7.9% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$213.15 | 18 |
| Apr ’24 | US$171.41 | US$197.72 +15.4% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$228.16 | 18 |
| Mar ’24 | US$184.05 | US$198.39 +7.8% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$218.82 | 18 |
| Feb ’24 | US$185.23 | US$198.39 +7.1% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$212.02 | 18 |
| Jan ’24 | US$187.49 | US$183.65 -2.0% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$190.49 | 17 |
| Dec ’23 | US$189.14 | US$184.00 -2.7% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$181.98 | 18 |
| Nov ’23 | US$182.78 | US$182.67 -0.06% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$169.28 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-3.1%
1Y
26.4%