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Travelers Companies Valutazione
TRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRV ( $218.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $524 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$49.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
ALL Allstate | 16.2x | 12.6% | US$47.6b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.3x | 8.2% | US$32.5b |
ACGL Arch Capital Group | 7.2x | -14.2% | US$38.5b |
ERIE Erie Indemnity | 46.9x | 23.3% | US$24.4b |
TRV Travelers Companies | 13.5x | 9.0% | US$49.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$216.92 | US$224.77 +3.6% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$212.05 | US$223.91 +5.6% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$202.97 | US$227.24 +12.0% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$215.70 | US$228.42 +5.9% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$213.15 | US$228.01 +7.0% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$228.16 | US$218.46 -4.3% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$218.82 | US$217.11 -0.8% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$212.02 | US$215.98 +1.9% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$190.49 | US$193.35 +1.5% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$181.98 | US$191.68 +5.3% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$169.28 | US$191.68 +13.2% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$163.31 | US$192.89 +18.1% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$162.30 | US$192.89 +18.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$172.31 | US$192.89 +11.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$212.05 | 19 |
| Jul ’24 | US$173.66 | US$195.89 +12.8% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$202.97 | 18 |
| Jun ’24 | US$171.30 | US$196.53 +14.7% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$215.70 | 17 |
| May ’24 | US$181.76 | US$196.11 +7.9% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$213.15 | 18 |
| Apr ’24 | US$171.41 | US$197.72 +15.4% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$228.16 | 18 |
| Mar ’24 | US$184.05 | US$198.39 +7.8% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$218.82 | 18 |
| Feb ’24 | US$185.23 | US$198.39 +7.1% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$212.02 | 18 |
| Jan ’24 | US$187.49 | US$183.65 -2.0% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$190.49 | 17 |
| Dec ’23 | US$189.14 | US$184.00 -2.7% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$181.98 | 18 |
| Nov ’23 | US$182.78 | US$182.67 -0.06% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$169.28 | 18 |
| Oct ’23 | US$153.20 | US$175.94 +14.8% | 5.1% | US$190.00 | US$158.00 | US$163.31 | 18 |
| Sep ’23 | US$163.30 | US$175.94 +7.7% | 5.1% | US$190.00 | US$158.00 | US$162.30 | 18 |
| Aug ’23 | US$156.27 | US$175.28 +12.2% | 4.9% | US$190.00 | US$158.00 | US$172.31 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.