Allstate Valutazione
ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALL ( $209.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $537.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?
Metrica chiave: Poiché ALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$3.93b |
| Cap. di mercato | US$54.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
TRV Travelers Companies | 14.7x | 7.68% | US$62.2b |
HIG Hartford Insurance Group | 12.4x | 7.80% | US$37.0b |
WRB W. R. Berkley | 16.4x | 3.98% | US$28.1b |
CB Chubb | 14.1x | 7.33% | US$117.7b |
ALL Allstate | 14.2x | 7.31% | US$54.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$209.87 | US$227.59 +8.44% | 13.55% | US$286.00 | US$149.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$197.24 | US$225.29 +14.22% | 13.39% | US$286.00 | US$149.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$207.50 | US$225.41 +8.63% | 12.49% | US$279.00 | US$149.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$199.15 | US$224.41 +12.68% | 13.16% | US$279.00 | US$138.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$192.33 | US$223.76 +16.34% | 13.83% | US$279.00 | US$138.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$192.79 | US$223.18 +15.76% | 14.14% | US$285.00 | US$138.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$207.39 | US$221.29 +6.70% | 14.31% | US$285.00 | US$138.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$184.15 | US$211.35 +14.77% | 12.72% | US$272.00 | US$138.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$189.88 | US$200.67 +5.68% | 10.16% | US$226.00 | US$138.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$188.94 | US$198.24 +4.92% | 10.12% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$177.38 | US$191.41 +7.91% | 11.54% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$160.54 | US$189.06 +17.76% | 10.20% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$167.52 | US$186.22 +11.16% | 11.61% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$171.56 | US$180.21 +5.04% | 12.12% | US$206.00 | US$130.00 | US$197.24 | 19 |
| Apr ’25 | US$172.57 | US$176.16 +2.08% | 12.49% | US$209.00 | US$122.00 | US$207.50 | 19 |
| Mar ’25 | US$155.15 | US$169.89 +9.50% | 11.71% | US$196.00 | US$122.00 | US$199.15 | 19 |
| Feb ’25 | US$156.19 | US$161.68 +3.52% | 12.34% | US$193.00 | US$112.00 | US$192.33 | 19 |
| Jan ’25 | US$139.98 | US$143.06 +2.20% | 10.94% | US$165.00 | US$106.00 | US$192.79 | 18 |
| Dec ’24 | US$137.68 | US$138.67 +0.72% | 11.55% | US$160.00 | US$106.00 | US$207.39 | 17 |
| Nov ’24 | US$129.75 | US$130.85 +0.85% | 12.26% | US$156.00 | US$100.00 | US$184.15 | 17 |
| Oct ’24 | US$111.41 | US$128.26 +15.12% | 11.48% | US$154.00 | US$100.00 | US$189.88 | 17 |
| Sep ’24 | US$110.56 | US$127.59 +15.40% | 11.92% | US$154.00 | US$100.00 | US$188.94 | 17 |
| Aug ’24 | US$113.03 | US$129.71 +14.75% | 13.19% | US$162.00 | US$100.00 | US$177.38 | 17 |
| Jul ’24 | US$109.04 | US$133.94 +22.83% | 11.58% | US$157.00 | US$100.00 | US$160.54 | 16 |
| Jun ’24 | US$109.20 | US$136.80 +25.27% | 11.37% | US$157.00 | US$100.00 | US$167.52 | 15 |
| May ’24 | US$115.86 | US$139.94 +20.78% | 12.96% | US$176.00 | US$100.00 | US$171.56 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Allstate Corporation è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Alan Devlin | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |