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Allstate Valutazione
ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALL ( $180.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $480.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$47.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
TRV Travelers Companies | 13.5x | 9.0% | US$49.9b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.2x | 8.2% | US$32.6b |
ACGL Arch Capital Group | 7.1x | -14.2% | US$38.6b |
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
ALL Allstate | 16.4x | 12.6% | US$47.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$180.41 | US$198.24 +9.9% | 10.1% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$177.38 | US$191.41 +7.9% | 11.5% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$160.54 | US$189.06 +17.8% | 10.2% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$167.52 | US$186.22 +11.2% | 11.6% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$171.56 | US$180.21 +5.0% | 12.1% | US$206.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$172.57 | US$176.16 +2.1% | 12.5% | US$209.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$155.15 | US$169.89 +9.5% | 11.7% | US$196.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$156.19 | US$161.68 +3.5% | 12.3% | US$193.00 | US$112.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$139.98 | US$143.06 +2.2% | 10.9% | US$165.00 | US$106.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$137.68 | US$138.67 +0.7% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$129.75 | US$130.85 +0.8% | 12.3% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$111.41 | US$128.26 +15.1% | 11.5% | US$154.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$110.56 | US$127.59 +15.4% | 11.9% | US$154.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$113.03 | US$129.71 +14.8% | 13.2% | US$162.00 | US$100.00 | US$177.38 | 17 |
| Jul ’24 | US$109.04 | US$133.94 +22.8% | 11.6% | US$157.00 | US$100.00 | US$160.54 | 16 |
| Jun ’24 | US$109.20 | US$136.80 +25.3% | 11.4% | US$157.00 | US$100.00 | US$167.52 | 15 |
| May ’24 | US$115.86 | US$139.94 +20.8% | 13.0% | US$176.00 | US$100.00 | US$171.56 | 16 |
| Apr ’24 | US$110.81 | US$141.50 +27.7% | 12.2% | US$176.00 | US$104.00 | US$172.57 | 16 |
| Mar ’24 | US$127.61 | US$144.19 +13.0% | 11.9% | US$176.00 | US$104.00 | US$155.15 | 16 |
| Feb ’24 | US$128.16 | US$145.56 +13.6% | 11.8% | US$176.00 | US$105.00 | US$156.19 | 16 |
| Jan ’24 | US$135.60 | US$142.47 +5.1% | 13.5% | US$188.00 | US$100.00 | US$139.98 | 15 |
| Dec ’23 | US$132.01 | US$141.63 +7.3% | 13.0% | US$188.00 | US$100.00 | US$137.68 | 16 |
| Nov ’23 | US$125.75 | US$139.81 +11.2% | 13.9% | US$188.00 | US$100.00 | US$129.75 | 16 |
| Oct ’23 | US$124.53 | US$142.38 +14.3% | 13.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$111.41 | 16 |
| Sep ’23 | US$121.39 | US$142.38 +17.3% | 13.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$110.56 | 16 |
| Aug ’23 | US$116.16 | US$142.94 +23.1% | 13.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$113.03 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.