Chubb Valutazione
CB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CB ( $276.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $575.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$111.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 15.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
PGR Progressive | 17.5x | -0.9% | US$142.2b |
TRV Travelers Companies | 12.2x | 2.6% | US$55.8b |
ALL Allstate | 11.7x | 3.7% | US$48.8b |
HIG Hartford Financial Services Group | 10.7x | 7.7% | US$31.9b |
CB Chubb | 11.1x | 0.7% | US$111.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$276.08 | US$298.52 +8.1% | 8.4% | US$349.00 | US$245.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$292.12 | US$282.96 -3.1% | 8.5% | US$349.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$284.18 | US$277.86 -2.2% | 6.4% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$271.95 | US$276.43 +1.6% | 6.7% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$254.82 | US$270.73 +6.2% | 5.5% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$270.82 | US$269.50 -0.5% | 5.0% | US$294.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$249.93 | US$266.65 +6.7% | 6.3% | US$297.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$257.40 | US$261.17 +1.5% | 7.2% | US$285.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$250.62 | US$259.13 +3.4% | 7.3% | US$285.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$244.95 | US$253.74 +3.6% | 7.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$226.00 | US$243.68 +7.8% | 7.4% | US$275.00 | US$203.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$228.66 | US$244.68 +7.0% | 7.7% | US$277.00 | US$203.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$220.31 | US$244.19 +10.8% | 7.6% | US$277.00 | US$203.00 | US$277.41 | 21 |
| Oct ’24 | US$208.18 | US$238.55 +14.6% | 8.6% | US$270.00 | US$192.00 | US$292.12 | 20 |
| Sep ’24 | US$203.29 | US$238.55 +17.3% | 8.6% | US$270.00 | US$192.00 | US$284.18 | 20 |
| Aug ’24 | US$203.22 | US$238.30 +17.3% | 8.5% | US$270.00 | US$192.00 | US$271.95 | 20 |
| Jul ’24 | US$192.56 | US$237.13 +23.1% | 8.9% | US$270.00 | US$192.00 | US$254.82 | 20 |
| Jun ’24 | US$187.70 | US$239.50 +27.6% | 7.9% | US$270.00 | US$193.00 | US$270.82 | 19 |
| May ’24 | US$202.14 | US$241.40 +19.4% | 7.7% | US$270.00 | US$193.00 | US$249.93 | 20 |
| Apr ’24 | US$194.18 | US$242.80 +25.0% | 8.4% | US$270.00 | US$185.00 | US$257.40 | 20 |
| Mar ’24 | US$209.50 | US$243.70 +16.3% | 7.3% | US$270.00 | US$205.00 | US$250.62 | 20 |
| Feb ’24 | US$213.44 | US$245.05 +14.8% | 7.2% | US$270.00 | US$205.00 | US$244.95 | 20 |
| Jan ’24 | US$220.60 | US$235.89 +6.9% | 9.4% | US$270.00 | US$175.00 | US$226.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$218.32 | US$232.68 +6.6% | 8.9% | US$270.00 | US$175.00 | US$228.66 | 19 |
| Nov ’23 | US$213.48 | US$231.30 +8.3% | 9.2% | US$270.00 | US$175.00 | US$220.31 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.