Chubb Limited

Report azionario NYSE:CB

Capitalizzazione di mercato: US$123.3b

Chubb Valutazione

CB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CB ( $313.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $637.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB?

Metrica chiave: Poiché CB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CB su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliUS$9.68b
Cap. di mercatoUS$123.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
PGR Progressive
12.5x-4.86%US$133.5b
TRV Travelers Companies
11.2x-2.43%US$65.5b
ALL Allstate
6.6x-17.66%US$54.7b
HIG Hartford Insurance Group
11x2.20%US$38.9b
CB Chubb
12.7x4.07%US$123.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KG Kestrel Group
1.2xn/aUS$80.83m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CB 12.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$313.32
US$311.09
-0.71%
7.26%US$364.00US$267.00n/a23
Dec ’26US$293.88
US$307.77
+4.73%
6.60%US$340.00US$267.00n/a22
Nov ’26US$276.94
US$307.50
+11.03%
6.64%US$340.00US$267.00n/a22
Oct ’26US$281.41
US$301.91
+7.28%
6.91%US$340.00US$267.00n/a22
Sep ’26US$275.07
US$300.90
+9.39%
6.94%US$340.00US$267.00n/a21
Aug ’26US$267.40
US$300.42
+12.35%
6.98%US$340.00US$267.00n/a19
Jul ’26US$289.59
US$304.06
+5.00%
7.89%US$340.00US$245.22n/a20
Jun ’26US$297.20
US$304.06
+2.31%
7.89%US$340.00US$245.22n/a20
May ’26US$283.29
US$302.26
+6.70%
8.29%US$340.00US$245.22n/a20
Apr ’26US$301.40
US$302.11
+0.23%
8.28%US$335.00US$245.22n/a21
Mar ’26US$285.48
US$298.87
+4.69%
8.40%US$330.00US$245.00n/a21
Feb ’26US$271.88
US$298.77
+9.89%
8.40%US$330.00US$245.00n/a21
Jan ’26US$276.30
US$301.35
+9.07%
8.07%US$349.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$288.73
US$298.91
+3.52%
8.22%US$349.00US$245.00US$293.8821
Nov ’25US$277.41
US$297.71
+7.32%
8.34%US$349.00US$245.00US$276.9421
Oct ’25US$292.12
US$282.96
-3.14%
8.50%US$349.00US$236.00US$281.4122
Sep ’25US$284.18
US$277.86
-2.22%
6.36%US$305.00US$236.00US$275.0721
Aug ’25US$271.95
US$276.43
+1.65%
6.66%US$305.00US$236.00US$267.4021
Jul ’25US$254.82
US$270.73
+6.24%
5.48%US$305.00US$236.00US$289.5922
Jun ’25US$270.82
US$269.50
-0.49%
5.03%US$294.00US$236.00US$297.2022
May ’25US$249.93
US$266.65
+6.69%
6.31%US$297.00US$226.00US$283.2923
Apr ’25US$257.40
US$261.17
+1.47%
7.23%US$285.00US$226.00US$301.4023
Mar ’25US$250.62
US$259.13
+3.40%
7.32%US$285.00US$226.00US$285.4823
Feb ’25US$244.95
US$253.74
+3.59%
7.59%US$285.00US$220.00US$271.8823
Jan ’25US$226.00
US$243.68
+7.82%
7.43%US$275.00US$203.00US$276.3022
Dec ’24US$228.66
US$244.68
+7.01%
7.65%US$277.00US$203.00US$288.7322
US$311.09
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chubb Limited è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays