CB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CB ( $290.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $562.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB?
Metrica chiave: Poiché CB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CB su PE?
Rapporto PE
11.7x
Guadagni
US$10.00b
Cap. di mercato
US$116.29b
CB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
12.4x
Rapporto PEG
11.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.7x
Rapporto equo PE
14.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$290.34
US$298.91
+3.0%
8.2%
US$349.00
US$245.00
n/a
21
Nov ’25
US$277.41
US$297.71
+7.3%
8.3%
US$349.00
US$245.00
n/a
21
Oct ’25
US$292.12
US$282.96
-3.1%
8.5%
US$349.00
US$236.00
n/a
22
Sep ’25
US$284.18
US$277.86
-2.2%
6.4%
US$305.00
US$236.00
n/a
21
Aug ’25
US$271.95
US$276.43
+1.6%
6.7%
US$305.00
US$236.00
n/a
21
Jul ’25
US$254.82
US$270.73
+6.2%
5.5%
US$305.00
US$236.00
n/a
22
Jun ’25
US$270.82
US$269.50
-0.5%
5.0%
US$294.00
US$236.00
n/a
22
May ’25
US$249.93
US$266.65
+6.7%
6.3%
US$297.00
US$226.00
n/a
23
Apr ’25
US$257.40
US$261.17
+1.5%
7.2%
US$285.00
US$226.00
n/a
23
Mar ’25
US$250.62
US$259.13
+3.4%
7.3%
US$285.00
US$226.00
n/a
23
Feb ’25
US$244.95
US$253.74
+3.6%
7.6%
US$285.00
US$220.00
n/a
23
Jan ’25
US$226.00
US$243.68
+7.8%
7.4%
US$275.00
US$203.00
n/a
22
Dec ’24
US$228.66
US$244.68
+7.0%
7.7%
US$277.00
US$203.00
n/a
22
Nov ’24
US$220.31
US$244.19
+10.8%
7.6%
US$277.00
US$203.00
US$277.41
21
Oct ’24
US$208.18
US$238.55
+14.6%
8.6%
US$270.00
US$192.00
US$292.12
20
Sep ’24
US$203.29
US$238.55
+17.3%
8.6%
US$270.00
US$192.00
US$284.18
20
Aug ’24
US$203.22
US$238.30
+17.3%
8.5%
US$270.00
US$192.00
US$271.95
20
Jul ’24
US$192.56
US$237.13
+23.1%
8.9%
US$270.00
US$192.00
US$254.82
20
Jun ’24
US$187.70
US$239.50
+27.6%
7.9%
US$270.00
US$193.00
US$270.82
19
May ’24
US$202.14
US$241.40
+19.4%
7.7%
US$270.00
US$193.00
US$249.93
20
Apr ’24
US$194.18
US$242.80
+25.0%
8.4%
US$270.00
US$185.00
US$257.40
20
Mar ’24
US$209.50
US$243.70
+16.3%
7.3%
US$270.00
US$205.00
US$250.62
20
Feb ’24
US$213.44
US$245.05
+14.8%
7.2%
US$270.00
US$205.00
US$244.95
20
Jan ’24
US$220.60
US$235.89
+6.9%
9.4%
US$270.00
US$175.00
US$226.00
18
Dec ’23
US$218.32
US$232.68
+6.6%
8.9%
US$270.00
US$175.00
US$228.66
19
Nov ’23
US$213.48
US$231.30
+8.3%
9.2%
US$270.00
US$175.00
US$220.31
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.