The Progressive Corporation

NYSE:PGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$145.9b

Progressive Valutazione

PGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$465.86
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGR ( $251.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $465.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR?

Metrica chiave: Poiché PGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGR su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$8.46b
Cap. di mercatoUS$145.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
CB Chubb
11.8x3.8%US$109.3b
TRV Travelers Companies
11.3x3.2%US$55.8b
ALL Allstate
11.2x2.2%US$51.1b
ACGL Arch Capital Group
6.2x-11.0%US$34.9b
PGR Progressive
17.4x1.7%US$145.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
1.9x-35.8%US$5.75b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.89m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$21.39m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
PGR 17.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$251.35
US$279.76
+11.3%
13.2%US$338.00US$163.00n/a17
Jan ’26US$239.61
US$278.24
+16.1%
14.1%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+3.0%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.2%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.0%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.1%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.9%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.0%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.1%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.6%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.4%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.9%
14.6%US$244.00US$114.00US$246.4418
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.2%
13.0%US$225.00US$114.00US$239.6117
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.1%
15.0%US$215.00US$112.00US$268.8817
Nov ’24US$159.61
US$158.99
-0.4%
14.5%US$199.00US$111.00US$242.7217
Oct ’24US$139.30
US$139.88
+0.4%
15.4%US$203.00US$109.00US$254.2717
Sep ’24US$135.48
US$137.29
+1.3%
17.5%US$208.00US$106.00US$252.2017
Aug ’24US$127.42
US$136.29
+7.0%
17.8%US$208.00US$106.00US$215.2817
Jul ’24US$132.37
US$144.18
+8.9%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.4617
Jun ’24US$128.33
US$145.38
+13.3%
13.9%US$198.00US$107.00US$211.1816
May ’24US$135.89
US$145.76
+7.3%
13.2%US$188.00US$107.00US$211.8017
Apr ’24US$143.06
US$145.65
+1.8%
12.9%US$177.00US$107.00US$209.9517
Mar ’24US$142.23
US$140.71
-1.1%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.8317
Feb ’24US$137.98
US$136.24
-1.3%
13.8%US$174.00US$99.00US$178.7117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$279.76
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Progressive Corporation è coperta da 42 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays