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Progressive Valutazione
PGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGR ( $238.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $403.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$141.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 8.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
CB Chubb | 11.5x | -0.07% | US$111.5b |
TRV Travelers Companies | 13.8x | 9.0% | US$50.6b |
ALL Allstate | 16.4x | 12.6% | US$47.6b |
ACGL Arch Capital Group | 7.6x | -14.2% | US$40.8b |
PGR Progressive | 20.6x | 2.5% | US$141.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$241.25 | US$246.00 +2.0% | 13.7% | US$294.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$215.28 | US$236.63 +9.9% | 13.3% | US$296.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$209.46 | US$228.50 +9.1% | 13.6% | US$281.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$211.18 | US$223.88 +6.0% | 15.1% | US$286.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$211.80 | US$220.59 +4.1% | 14.9% | US$273.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$209.95 | US$204.55 -2.6% | 17.4% | US$264.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$187.83 | US$188.61 +0.4% | 15.9% | US$256.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$178.71 | US$182.11 +1.9% | 14.6% | US$244.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$159.28 | US$167.58 +5.2% | 13.0% | US$225.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$162.46 | US$162.23 -0.1% | 15.0% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$159.61 | US$158.99 -0.4% | 14.5% | US$199.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$139.30 | US$139.88 +0.4% | 15.4% | US$203.00 | US$109.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$135.48 | US$137.29 +1.3% | 17.5% | US$208.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$127.42 | US$136.29 +7.0% | 17.8% | US$208.00 | US$106.00 | US$215.28 | 17 |
| Jul ’24 | US$132.37 | US$144.18 +8.9% | 14.7% | US$206.00 | US$107.00 | US$209.46 | 17 |
| Jun ’24 | US$128.33 | US$145.38 +13.3% | 13.9% | US$198.00 | US$107.00 | US$211.18 | 16 |
| May ’24 | US$135.89 | US$145.76 +7.3% | 13.2% | US$188.00 | US$107.00 | US$211.80 | 17 |
| Apr ’24 | US$143.06 | US$145.65 +1.8% | 12.9% | US$177.00 | US$107.00 | US$209.95 | 17 |
| Mar ’24 | US$142.23 | US$140.71 -1.1% | 14.7% | US$174.00 | US$99.00 | US$187.83 | 17 |
| Feb ’24 | US$137.98 | US$136.24 -1.3% | 13.8% | US$174.00 | US$99.00 | US$178.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$129.71 | US$125.67 -3.1% | 16.1% | US$169.00 | US$99.00 | US$159.28 | 15 |
| Dec ’23 | US$131.26 | US$125.38 -4.5% | 15.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$162.46 | 16 |
| Nov ’23 | US$129.02 | US$120.94 -6.3% | 15.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$159.61 | 17 |
| Oct ’23 | US$116.21 | US$119.12 +2.5% | 15.5% | US$155.00 | US$92.00 | US$139.30 | 17 |
| Sep ’23 | US$123.70 | US$118.12 -4.5% | 16.2% | US$155.00 | US$86.00 | US$135.48 | 17 |
| Aug ’23 | US$113.26 | US$112.47 -0.7% | 15.5% | US$136.00 | US$79.00 | US$127.42 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.