Arch Capital Group Valutazione
ACGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACGL ( $88.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACGL?
Metrica chiave: Poiché ACGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$4.27b |
| Cap. di mercato | US$33.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
HIG Hartford Insurance Group | 10.4x | 6.3% | US$32.3b |
MKL Markel Group | 9.1x | -9.6% | US$23.8b |
CINF Cincinnati Financial | 9.2x | -35.0% | US$21.2b |
WRB W. R. Berkley | 13.2x | 3.1% | US$23.0b |
ACGL Arch Capital Group | 7.7x | -1.7% | US$33.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.13 | US$114.60 +30.0% | 10.5% | US$141.00 | US$97.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$93.07 | US$117.53 +26.3% | 9.9% | US$141.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$92.35 | US$120.60 +30.6% | 9.0% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$100.72 | US$121.07 +20.2% | 8.6% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$96.02 | US$121.73 +26.8% | 9.4% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$113.51 | US$115.63 +1.9% | 7.6% | US$138.00 | US$98.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$113.09 | US$113.27 +0.2% | 6.2% | US$125.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$97.10 | US$111.87 +15.2% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$100.65 | US$109.60 +8.9% | 7.2% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$102.63 | US$108.20 +5.4% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$95.80 | US$107.07 +11.8% | 6.1% | US$116.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$92.31 | US$99.87 +8.2% | 7.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$87.17 | US$99.33 +14.0% | 6.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$82.09 | US$93.19 +13.5% | 7.6% | US$103.00 | US$79.00 | US$93.07 | 16 |
| Jan ’25 | US$74.27 | US$95.20 +28.2% | 7.4% | US$103.00 | US$79.00 | US$92.35 | 15 |
| Dec ’24 | US$82.63 | US$96.33 +16.6% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | US$100.72 | 15 |
| Nov ’24 | US$90.00 | US$95.79 +6.4% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | US$96.02 | 14 |
| Oct ’24 | US$79.71 | US$89.69 +12.5% | 6.9% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.01 | US$90.50 +17.5% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.09 | 12 |
| Aug ’24 | US$77.10 | US$90.75 +17.7% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$97.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$74.85 | US$83.46 +11.5% | 7.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$100.65 | 12 |
| Jun ’24 | US$69.67 | US$82.68 +18.7% | 7.3% | US$90.00 | US$67.00 | US$102.63 | 11 |
| May ’24 | US$75.90 | US$81.50 +7.4% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$95.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.87 | US$75.27 +10.9% | 8.5% | US$86.00 | US$62.00 | US$92.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$70.97 | US$75.64 +6.6% | 10.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$87.17 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.18 | US$69.09 +7.7% | 6.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$82.09 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arch Capital Group Ltd. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |