Arch Capital Group Valutazione
ACGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACGL ( $96.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $275.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACGL?
Metrica chiave: Poiché ACGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | US$5.67b |
| Cap. di mercato | US$38.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.4x | 7.7% | US$34.2b |
ALL Allstate | 12.9x | 5.0% | US$52.1b |
CINF Cincinnati Financial | 7.7x | -39.3% | US$23.7b |
MKL Markel Group | 7.7x | -14.8% | US$22.0b |
ACGL Arch Capital Group | 6.4x | -14.5% | US$38.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.98 | US$121.67 +25.5% | 8.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$96.02 | US$121.73 +26.8% | 9.4% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$113.51 | US$115.63 +1.9% | 7.6% | US$138.00 | US$98.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$113.09 | US$113.27 +0.2% | 6.2% | US$125.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$97.10 | US$111.87 +15.2% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$100.65 | US$109.60 +8.9% | 7.2% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$102.63 | US$108.20 +5.4% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$95.80 | US$107.07 +11.8% | 6.1% | US$116.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$92.31 | US$99.87 +8.2% | 7.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$87.17 | US$99.33 +14.0% | 6.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$82.09 | US$93.19 +13.5% | 7.6% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$74.27 | US$95.20 +28.2% | 7.4% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$82.63 | US$96.33 +16.6% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$90.00 | US$95.79 +6.4% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | US$96.02 | 14 |
| Oct ’24 | US$79.71 | US$89.69 +12.5% | 6.9% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.01 | US$90.50 +17.5% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.09 | 12 |
| Aug ’24 | US$77.10 | US$90.75 +17.7% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$97.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$74.85 | US$83.46 +11.5% | 7.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$100.65 | 12 |
| Jun ’24 | US$69.67 | US$82.68 +18.7% | 7.3% | US$90.00 | US$67.00 | US$102.63 | 11 |
| May ’24 | US$75.90 | US$81.50 +7.4% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$95.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.87 | US$75.27 +10.9% | 8.5% | US$86.00 | US$62.00 | US$92.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$70.97 | US$75.64 +6.6% | 10.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$87.17 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.18 | US$69.09 +7.7% | 6.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$82.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.78 | US$64.90 +3.4% | 7.4% | US$70.00 | US$55.00 | US$74.27 | 10 |
| Dec ’23 | US$59.76 | US$62.27 +4.2% | 8.3% | US$70.00 | US$55.00 | US$82.63 | 11 |
| Nov ’23 | US$55.44 | US$59.08 +6.6% | 8.1% | US$70.00 | US$52.00 | US$90.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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7D
-1.8%
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CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
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CA$1,367.23
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