Arch Capital Group Valutazione
ACGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ACGL ( $94.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $223.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACGL?
Metrica chiave: Poiché ACGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Utili | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$34.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
CINF Cincinnati Financial | 11.9x | -20.26% | US$25.3b |
HIG Hartford Insurance Group | 10.9x | 2.20% | US$38.4b |
MKL Markel Group | 14.9x | 0.55% | US$27.1b |
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 1.92% | US$26.9b |
ACGL Arch Capital Group | 8.4x | -2.34% | US$34.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.44 | US$107.05 +13.36% | 10.37% | US$131.00 | US$84.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$93.16 | US$108.39 +16.35% | 11.43% | US$135.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$86.31 | US$108.00 +25.13% | 10.83% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$90.31 | US$108.31 +19.93% | 9.56% | US$125.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$91.53 | US$108.31 +18.34% | 9.56% | US$125.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$88.00 | US$109.57 +24.51% | 10.62% | US$125.00 | US$93.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$91.50 | US$111.79 +22.17% | 9.56% | US$125.00 | US$93.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$95.04 | US$112.21 +18.07% | 9.19% | US$125.00 | US$93.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$89.67 | US$111.36 +24.19% | 9.39% | US$125.00 | US$93.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$96.14 | US$113.33 +17.88% | 8.80% | US$128.00 | US$97.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$92.91 | US$114.60 +23.35% | 10.47% | US$141.00 | US$97.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$93.07 | US$117.53 +26.28% | 9.90% | US$141.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$92.35 | US$120.60 +30.59% | 9.00% | US$141.00 | US$104.00 | US$95.92 | 15 |
| Dec ’25 | US$100.72 | US$121.07 +20.20% | 8.59% | US$141.00 | US$104.00 | US$93.16 | 15 |
| Nov ’25 | US$96.02 | US$121.73 +26.78% | 9.44% | US$143.00 | US$98.00 | US$86.31 | 15 |
| Oct ’25 | US$113.51 | US$115.63 +1.86% | 7.58% | US$138.00 | US$98.00 | US$90.31 | 16 |
| Sep ’25 | US$113.09 | US$113.27 +0.16% | 6.19% | US$125.00 | US$98.00 | US$91.53 | 15 |
| Aug ’25 | US$97.10 | US$111.87 +15.21% | 6.28% | US$120.00 | US$94.00 | US$88.00 | 15 |
| Jul ’25 | US$100.65 | US$109.60 +8.89% | 7.24% | US$120.00 | US$94.00 | US$91.50 | 15 |
| Jun ’25 | US$102.63 | US$108.20 +5.43% | 6.34% | US$120.00 | US$94.00 | US$95.04 | 15 |
| May ’25 | US$95.80 | US$107.07 +11.76% | 6.08% | US$116.00 | US$94.00 | US$89.67 | 15 |
| Apr ’25 | US$92.31 | US$99.87 +8.19% | 7.66% | US$116.00 | US$85.00 | US$96.14 | 15 |
| Mar ’25 | US$87.17 | US$99.33 +13.95% | 6.77% | US$110.00 | US$85.00 | US$92.91 | 15 |
| Feb ’25 | US$82.09 | US$93.19 +13.52% | 7.65% | US$103.00 | US$79.00 | US$93.07 | 16 |
| Jan ’25 | US$74.27 | US$95.20 +28.18% | 7.39% | US$103.00 | US$79.00 | US$92.35 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arch Capital Group Ltd. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |