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Arch Capital Group Valutazione
ACGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACGL ( $103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$38.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.2x | 8.2% | US$32.6b |
ALL Allstate | 16.4x | 12.6% | US$47.7b |
TRV Travelers Companies | 13.5x | 9.0% | US$49.9b |
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
ACGL Arch Capital Group | 7.1x | -14.2% | US$38.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.80 | US$112.27 +9.2% | 5.6% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$97.10 | US$111.87 +15.2% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$100.65 | US$109.60 +8.9% | 7.2% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$102.63 | US$108.20 +5.4% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$95.80 | US$107.07 +11.8% | 6.1% | US$116.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$92.31 | US$99.87 +8.2% | 7.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$87.17 | US$99.33 +14.0% | 6.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$82.09 | US$93.19 +13.5% | 7.6% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$74.27 | US$95.20 +28.2% | 7.4% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$82.63 | US$96.33 +16.6% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$90.00 | US$95.79 +6.4% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$79.71 | US$89.69 +12.5% | 6.9% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$77.01 | US$90.50 +17.5% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$77.10 | US$90.75 +17.7% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$97.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$74.85 | US$83.46 +11.5% | 7.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$100.65 | 12 |
| Jun ’24 | US$69.67 | US$82.68 +18.7% | 7.3% | US$90.00 | US$67.00 | US$102.63 | 11 |
| May ’24 | US$75.90 | US$81.50 +7.4% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$95.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.87 | US$75.27 +10.9% | 8.5% | US$86.00 | US$62.00 | US$92.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$70.97 | US$75.64 +6.6% | 10.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$87.17 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.18 | US$69.09 +7.7% | 6.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$82.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.78 | US$64.90 +3.4% | 7.4% | US$70.00 | US$55.00 | US$74.27 | 10 |
| Dec ’23 | US$59.76 | US$62.27 +4.2% | 8.3% | US$70.00 | US$55.00 | US$82.63 | 11 |
| Nov ’23 | US$55.44 | US$59.08 +6.6% | 8.1% | US$70.00 | US$52.00 | US$90.00 | 12 |
| Oct ’23 | US$45.54 | US$55.83 +22.6% | 5.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$79.71 | 12 |
| Sep ’23 | US$45.72 | US$55.83 +22.1% | 5.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$77.01 | 12 |
| Aug ’23 | US$43.49 | US$54.92 +26.3% | 6.9% | US$62.00 | US$47.00 | US$77.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.