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Cincinnati Financial Valutazione
CINF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CINF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CINF ( $131.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CINF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CINF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CINF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
MKL Markel Group | 9.9x | -2.9% | US$20.2b |
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 4.1% | US$21.8b |
L Loews | 11.4x | n/a | US$17.4b |
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
CINF Cincinnati Financial | 9.5x | -31.3% | US$20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CINF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CINF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CINF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CINF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CINF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$130.66 | US$137.00 +4.9% | 8.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$129.94 | US$137.29 +5.7% | 8.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$119.19 | US$130.86 +9.8% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$117.58 | US$129.57 +10.2% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$117.30 | US$129.57 +10.5% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$122.17 | US$126.29 +3.4% | 7.4% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$113.54 | US$123.71 +9.0% | 6.1% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$110.57 | US$119.86 +8.4% | 6.9% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$103.46 | US$116.88 +13.0% | 6.4% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$102.65 | US$117.86 +14.8% | 6.4% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$101.93 | US$119.60 +17.3% | 6.1% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$102.29 | US$122.80 +20.1% | 4.7% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$106.48 | US$122.80 +15.3% | 4.7% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$108.41 | US$120.80 +11.4% | 5.3% | US$130.00 | US$115.00 | US$129.94 | 5 |
| Jul ’24 | US$97.32 | US$120.50 +23.8% | 4.8% | US$130.00 | US$115.00 | US$119.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$97.15 | US$120.00 +23.5% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | US$117.58 | 5 |
| May ’24 | US$105.33 | US$116.50 +10.6% | 6.2% | US$130.00 | US$106.00 | US$117.30 | 6 |
| Apr ’24 | US$112.08 | US$120.17 +7.2% | 6.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$122.17 | 6 |
| Mar ’24 | US$119.92 | US$120.17 +0.2% | 6.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$113.54 | 6 |
| Feb ’24 | US$114.31 | US$111.33 -2.6% | 8.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$110.57 | 6 |
| Jan ’24 | US$102.39 | US$108.60 +6.1% | 10.5% | US$130.00 | US$98.00 | US$103.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$111.12 | US$106.60 -4.1% | 7.3% | US$120.00 | US$98.00 | US$102.65 | 5 |
| Nov ’23 | US$99.22 | US$106.60 +7.4% | 7.3% | US$120.00 | US$98.00 | US$101.93 | 5 |
| Oct ’23 | US$89.57 | US$106.60 +19.0% | 12.0% | US$130.00 | US$92.00 | US$102.29 | 5 |
| Sep ’23 | US$97.72 | US$110.25 +12.8% | 10.6% | US$130.00 | US$101.00 | US$106.48 | 4 |
| Aug ’23 | US$94.89 | US$110.25 +16.2% | 10.6% | US$130.00 | US$101.00 | US$108.41 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.