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W. R. Berkley Valutazione
WRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRB ( $57.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
MKL Markel Group | 9.9x | -2.9% | US$20.2b |
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
CINF Cincinnati Financial | 9.5x | -31.3% | US$20.5b |
L Loews | 11.4x | n/a | US$17.4b |
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 4.1% | US$21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.35 | US$59.46 +3.7% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$54.77 | US$59.46 +8.6% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$52.68 | US$59.28 +12.5% | 9.1% | US$68.67 | US$47.33 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$54.02 | US$58.03 +7.4% | 9.0% | US$65.33 | US$47.33 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$51.85 | US$58.13 +12.1% | 9.0% | US$65.33 | US$47.33 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$58.33 | US$56.33 -3.4% | 10.1% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$55.13 | US$56.33 +2.2% | 10.1% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$53.52 | US$56.08 +4.8% | 10.2% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$47.15 | US$49.92 +5.9% | 9.0% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$48.84 | US$49.39 +1.1% | 9.5% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$45.29 | US$49.06 +8.3% | 9.1% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$42.33 | US$48.44 +14.5% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$41.62 | US$48.44 +16.4% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$41.13 | US$48.39 +17.7% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | US$54.77 | 12 |
| Jul ’24 | US$39.71 | US$49.67 +25.1% | 8.5% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.68 | 12 |
| Jun ’24 | US$37.94 | US$49.67 +30.9% | 8.5% | US$56.00 | US$42.00 | US$54.02 | 12 |
| May ’24 | US$39.82 | US$50.22 +26.1% | 8.2% | US$56.00 | US$42.00 | US$51.85 | 12 |
| Apr ’24 | US$41.51 | US$53.61 +29.2% | 9.2% | US$58.67 | US$40.00 | US$58.33 | 12 |
| Mar ’24 | US$44.83 | US$54.11 +20.7% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$55.13 | 12 |
| Feb ’24 | US$46.05 | US$54.11 +17.5% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$53.52 | 12 |
| Jan ’24 | US$48.38 | US$52.85 +9.2% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$47.15 | 11 |
| Dec ’23 | US$50.21 | US$52.61 +4.8% | 8.9% | US$58.67 | US$40.00 | US$48.84 | 12 |
| Nov ’23 | US$50.19 | US$51.83 +3.3% | 9.4% | US$56.67 | US$38.00 | US$45.29 | 12 |
| Oct ’23 | US$43.05 | US$50.33 +16.9% | 10.9% | US$55.33 | US$35.33 | US$42.33 | 12 |
| Sep ’23 | US$43.32 | US$50.17 +15.8% | 10.8% | US$55.33 | US$35.33 | US$41.62 | 12 |
| Aug ’23 | US$40.95 | US$49.83 +21.7% | 10.8% | US$55.33 | US$35.33 | US$41.13 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.