Markel Group Valutazione
MKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKL ( $1727.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2238.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKL?
Metrica chiave: Poiché MKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$2.85b |
| Cap. di mercato | US$22.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
CINF Cincinnati Financial | 7.4x | -38.3% | US$22.6b |
ERIE Erie Indemnity | 38.9x | 23.8% | US$21.8b |
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 5.0% | US$22.3b |
L Loews | 10.8x | n/a | US$18.1b |
MKL Markel Group | 7.8x | -13.6% | US$22.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,727.20 | US$1,672.67 -3.2% | 6.9% | US$1,836.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1,782.92 | US$1,685.17 -5.5% | 9.2% | US$1,986.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,545.00 | US$1,685.17 +9.1% | 9.2% | US$1,986.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1,572.72 | US$1,676.00 +6.6% | 10.2% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,600.68 | US$1,642.29 +2.6% | 10.9% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1,566.38 | US$1,636.57 +4.5% | 10.6% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$1,575.34 | US$1,571.67 -0.2% | 7.1% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1,641.59 | US$1,571.67 -4.3% | 7.1% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1,476.34 | US$1,471.67 -0.3% | 5.5% | US$1,600.00 | US$1,375.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1,508.78 | US$1,422.50 -5.7% | 8.3% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1,493.76 | US$1,414.17 -5.3% | 7.5% | US$1,550.00 | US$1,250.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1,395.13 | US$1,480.71 +6.1% | 9.6% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$1,419.90 | US$1,460.00 +2.8% | 9.3% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1,425.00 | US$1,460.00 +2.5% | 9.3% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | US$1,782.92 | 7 |
| Nov ’24 | US$1,492.68 | US$1,593.33 +6.7% | 8.7% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | US$1,545.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$1,472.49 | US$1,593.33 +8.2% | 8.7% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | US$1,572.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$1,490.06 | US$1,562.00 +4.8% | 8.4% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,600.68 | 5 |
| Aug ’24 | US$1,435.10 | US$1,477.50 +3.0% | 8.9% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,566.38 | 4 |
| Jul ’24 | US$1,383.18 | US$1,465.00 +5.9% | 7.9% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,575.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$1,331.18 | US$1,465.00 +10.1% | 7.9% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,641.59 | 4 |
| May ’24 | US$1,374.88 | US$1,450.00 +5.5% | 9.4% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,476.34 | 4 |
| Apr ’24 | US$1,277.41 | US$1,468.75 +15.0% | 10.4% | US$1,625.00 | US$1,250.00 | US$1,508.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$1,327.69 | US$1,468.75 +10.6% | 10.4% | US$1,625.00 | US$1,250.00 | US$1,493.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$1,401.15 | US$1,425.00 +1.7% | 10.7% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,395.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$1,317.49 | US$1,425.00 +8.2% | 10.7% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,419.90 | 4 |
| Dec ’23 | US$1,344.60 | US$1,383.33 +2.9% | 11.2% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,425.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Markel Group Inc. è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Robert Farnam | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Jay Cohen | BofA Global Research |