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Markel Group Valutazione
MKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKL ( $1566.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2160.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
WRB W. R. Berkley | 13.9x | 4.1% | US$21.5b |
CINF Cincinnati Financial | 9.9x | -31.3% | US$21.2b |
L Loews | 11.4x | n/a | US$17.3b |
ERIE Erie Indemnity | 53.1x | 23.3% | US$28.2b |
MKL Markel Group | 10x | -2.9% | US$20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,569.08 | US$1,676.00 +6.8% | 10.2% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,600.68 | US$1,642.29 +2.6% | 10.9% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1,566.38 | US$1,636.57 +4.5% | 10.6% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$1,575.34 | US$1,571.67 -0.2% | 7.1% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1,641.59 | US$1,571.67 -4.3% | 7.1% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1,476.34 | US$1,471.67 -0.3% | 5.5% | US$1,600.00 | US$1,375.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1,508.78 | US$1,422.50 -5.7% | 8.3% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1,493.76 | US$1,414.17 -5.3% | 7.5% | US$1,550.00 | US$1,250.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1,395.13 | US$1,480.71 +6.1% | 9.6% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$1,419.90 | US$1,460.00 +2.8% | 9.3% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1,425.00 | US$1,460.00 +2.5% | 9.3% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1,492.68 | US$1,593.33 +6.7% | 8.7% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$1,472.49 | US$1,593.33 +8.2% | 8.7% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$1,490.06 | US$1,562.00 +4.8% | 8.4% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,600.68 | 5 |
| Aug ’24 | US$1,435.10 | US$1,477.50 +3.0% | 8.9% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,566.38 | 4 |
| Jul ’24 | US$1,383.18 | US$1,465.00 +5.9% | 7.9% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,575.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$1,331.18 | US$1,465.00 +10.1% | 7.9% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,641.59 | 4 |
| May ’24 | US$1,374.88 | US$1,450.00 +5.5% | 9.4% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,476.34 | 4 |
| Apr ’24 | US$1,277.41 | US$1,468.75 +15.0% | 10.4% | US$1,625.00 | US$1,250.00 | US$1,508.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$1,327.69 | US$1,468.75 +10.6% | 10.4% | US$1,625.00 | US$1,250.00 | US$1,493.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$1,401.15 | US$1,425.00 +1.7% | 10.7% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,395.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$1,317.49 | US$1,425.00 +8.2% | 10.7% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,419.90 | 4 |
| Dec ’23 | US$1,344.60 | US$1,383.33 +2.9% | 11.2% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,425.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$1,207.07 | US$1,367.67 +13.3% | 12.4% | US$1,600.00 | US$1,203.00 | US$1,492.68 | 3 |
| Oct ’23 | US$1,084.22 | US$1,367.67 +26.1% | 12.4% | US$1,600.00 | US$1,203.00 | US$1,472.49 | 3 |
| Sep ’23 | US$1,198.15 | US$1,367.67 +14.1% | 12.4% | US$1,600.00 | US$1,203.00 | US$1,490.06 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.