Markel Group Inc.

Report azionario NYSE:MKL

Capitalizzazione di mercato: US$24.6b

Markel Group Valutazione

MKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.72k
Fair Value
13.7% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKL ( $1957.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1721.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKL?

Metrica chiave: Poiché MKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKL su PE?
Rapporto PE11.5x
UtiliUS$2.15b
Cap. di mercatoUS$24.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
CINF Cincinnati Financial
14.2x-16.37%US$25.5b
L Loews
15.7xn/aUS$21.1b
WRB W. R. Berkley
16.6x3.74%US$29.2b
ERIE Erie Indemnity
26.5x13.46%US$16.7b
MKL Markel Group
11.5x-1.25%US$24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MKL 11.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,957.98
US$1,931.20
-1.37%
6.44%US$2,080.00US$1,740.00n/a5
Sep ’26US$1,959.06
US$1,931.20
-1.42%
6.44%US$2,080.00US$1,740.00n/a5
Aug ’26US$1,929.87
US$1,895.20
-1.80%
7.79%US$2,010.00US$1,630.00n/a5
Jul ’26US$1,994.21
US$1,879.20
-5.77%
7.36%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
Jun ’26US$1,941.70
US$1,879.20
-3.22%
7.36%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
May ’26US$1,824.53
US$1,849.20
+1.35%
6.73%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
Apr ’26US$1,859.85
US$1,878.50
+1.00%
6.98%US$2,025.00US$1,630.00n/a6
Mar ’26US$1,933.44
US$1,840.17
-4.82%
9.71%US$2,025.00US$1,500.00n/a6
Feb ’26US$1,828.78
US$1,697.67
-7.17%
6.63%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Jan ’26US$1,726.23
US$1,697.67
-1.65%
6.63%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Dec ’25US$1,782.92
US$1,685.17
-5.48%
9.18%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,545.00
US$1,685.17
+9.07%
9.18%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,572.72
US$1,676.00
+6.57%
10.21%US$1,986.00US$1,430.00US$1,885.436
Sep ’25US$1,600.68
US$1,642.29
+2.60%
10.88%US$1,986.00US$1,430.00US$1,959.067
Aug ’25US$1,566.38
US$1,636.57
+4.48%
10.61%US$1,986.00US$1,430.00US$1,929.877
Jul ’25US$1,575.34
US$1,571.67
-0.23%
7.09%US$1,750.00US$1,430.00US$1,994.216
Jun ’25US$1,641.59
US$1,571.67
-4.26%
7.09%US$1,750.00US$1,430.00US$1,941.706
May ’25US$1,476.34
US$1,471.67
-0.32%
5.47%US$1,600.00US$1,375.00US$1,824.536
Apr ’25US$1,508.78
US$1,422.50
-5.72%
8.28%US$1,600.00US$1,250.00US$1,859.856
Mar ’25US$1,493.76
US$1,414.17
-5.33%
7.50%US$1,550.00US$1,250.00US$1,933.446
Feb ’25US$1,395.13
US$1,480.71
+6.13%
9.60%US$1,680.00US$1,300.00US$1,828.787
Jan ’25US$1,419.90
US$1,460.00
+2.82%
9.27%US$1,650.00US$1,275.00US$1,726.237
Dec ’24US$1,425.00
US$1,460.00
+2.46%
9.27%US$1,650.00US$1,275.00US$1,782.927
Nov ’24US$1,492.68
US$1,593.33
+6.74%
8.74%US$1,750.00US$1,310.00US$1,545.006
Oct ’24US$1,472.49
US$1,593.33
+8.21%
8.74%US$1,750.00US$1,310.00US$1,572.726
US$1.93k
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Markel Group Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Jay CohenBofA Global Research