Markel Group Valutazione
MKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKL ( $2034.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1847.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKL?
Metrica chiave: Poiché MKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Utili | US$1.81b |
| Cap. di mercato | US$25.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -72.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
WRB W. R. Berkley | 15.6x | 1.39% | US$29.7b |
CINF Cincinnati Financial | 12.2x | -20.99% | US$25.9b |
L Loews | 15.1x | n/a | US$22.0b |
HIG Hartford Insurance Group | 10.7x | 2.10% | US$38.0b |
MKL Markel Group | 14.2x | -0.19% | US$25.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2,034.02 | US$2,053.40 +0.95% | 8.52% | US$2,220.00 | US$1,740.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$1,974.53 | US$2,009.40 +1.77% | 7.66% | US$2,200.00 | US$1,740.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$1,885.43 | US$1,931.20 +2.43% | 6.44% | US$2,080.00 | US$1,740.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$1,959.06 | US$1,931.20 -1.42% | 6.44% | US$2,080.00 | US$1,740.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$1,929.87 | US$1,895.20 -1.80% | 7.79% | US$2,010.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$1,994.21 | US$1,879.20 -5.77% | 7.36% | US$2,000.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$1,941.70 | US$1,879.20 -3.22% | 7.36% | US$2,000.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$1,824.53 | US$1,849.20 +1.35% | 6.73% | US$2,000.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1,859.85 | US$1,878.50 +1.00% | 6.98% | US$2,025.00 | US$1,630.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$1,933.44 | US$1,840.17 -4.82% | 9.71% | US$2,025.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$1,828.78 | US$1,697.67 -7.17% | 6.63% | US$1,836.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$1,726.23 | US$1,697.67 -1.65% | 6.63% | US$1,836.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1,782.92 | US$1,685.17 -5.48% | 9.18% | US$1,986.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,545.00 | US$1,685.17 +9.07% | 9.18% | US$1,986.00 | US$1,500.00 | US$1,974.53 | 6 |
| Oct ’25 | US$1,572.72 | US$1,676.00 +6.57% | 10.21% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | US$1,885.43 | 6 |
| Sep ’25 | US$1,600.68 | US$1,642.29 +2.60% | 10.88% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | US$1,959.06 | 7 |
| Aug ’25 | US$1,566.38 | US$1,636.57 +4.48% | 10.61% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | US$1,929.87 | 7 |
| Jul ’25 | US$1,575.34 | US$1,571.67 -0.23% | 7.09% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | US$1,994.21 | 6 |
| Jun ’25 | US$1,641.59 | US$1,571.67 -4.26% | 7.09% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | US$1,941.70 | 6 |
| May ’25 | US$1,476.34 | US$1,471.67 -0.32% | 5.47% | US$1,600.00 | US$1,375.00 | US$1,824.53 | 6 |
| Apr ’25 | US$1,508.78 | US$1,422.50 -5.72% | 8.28% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,859.85 | 6 |
| Mar ’25 | US$1,493.76 | US$1,414.17 -5.33% | 7.50% | US$1,550.00 | US$1,250.00 | US$1,933.44 | 6 |
| Feb ’25 | US$1,395.13 | US$1,480.71 +6.13% | 9.60% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | US$1,828.78 | 7 |
| Jan ’25 | US$1,419.90 | US$1,460.00 +2.82% | 9.27% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | US$1,726.23 | 7 |
| Dec ’24 | US$1,425.00 | US$1,460.00 +2.46% | 9.27% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | US$1,782.92 | 7 |
| Nov ’24 | US$1,492.68 | US$1,593.33 +6.74% | 8.74% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | US$1,545.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Markel Group Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Jay Cohen | BofA Global Research |
| Charles Lederer | Citigroup Inc |