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Hartford Financial Services Group Valutazione
HIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIG ( $111.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $286.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
ALL Allstate | 16.4x | 12.6% | US$47.7b |
CINF Cincinnati Financial | 9.5x | -31.3% | US$20.5b |
ACGL Arch Capital Group | 7.1x | -14.2% | US$38.6b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.2x | 8.2% | US$32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.87 | US$118.76 +7.1% | 8.2% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$109.62 | US$118.41 +8.0% | 8.6% | US$144.00 | US$101.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.89 | US$110.94 +11.1% | 9.4% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$103.45 | US$109.39 +5.7% | 10.7% | US$144.00 | US$85.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$97.22 | US$108.97 +12.1% | 10.6% | US$144.00 | US$85.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$102.49 | US$101.92 -0.6% | 12.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$94.45 | US$100.55 +6.5% | 11.9% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$87.07 | US$92.55 +6.3% | 13.4% | US$132.00 | US$77.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$80.38 | US$86.81 +8.0% | 8.8% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$77.82 | US$86.78 +11.5% | 8.8% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$73.86 | US$86.44 +17.0% | 8.4% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$70.91 | US$85.71 +20.9% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$72.43 | US$85.71 +18.3% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$71.99 | US$85.59 +18.9% | 8.9% | US$100.00 | US$75.00 | US$109.62 | 17 |
| Jul ’24 | US$72.02 | US$85.71 +19.0% | 10.9% | US$101.00 | US$70.00 | US$99.89 | 17 |
| Jun ’24 | US$68.89 | US$86.63 +25.7% | 10.3% | US$101.00 | US$70.00 | US$103.45 | 16 |
| May ’24 | US$71.28 | US$87.59 +22.9% | 10.8% | US$104.00 | US$70.00 | US$97.22 | 17 |
| Apr ’24 | US$69.69 | US$87.24 +25.2% | 9.6% | US$104.00 | US$70.00 | US$102.49 | 17 |
| Mar ’24 | US$77.54 | US$87.65 +13.0% | 9.7% | US$104.00 | US$70.00 | US$94.45 | 17 |
| Feb ’24 | US$76.03 | US$86.94 +14.4% | 9.5% | US$104.00 | US$70.00 | US$87.07 | 17 |
| Jan ’24 | US$75.83 | US$85.44 +12.7% | 9.5% | US$104.00 | US$70.00 | US$80.38 | 16 |
| Dec ’23 | US$75.63 | US$85.12 +12.5% | 9.4% | US$104.00 | US$70.00 | US$77.82 | 17 |
| Nov ’23 | US$73.74 | US$84.59 +14.7% | 9.3% | US$104.00 | US$70.00 | US$73.86 | 17 |
| Oct ’23 | US$61.94 | US$82.35 +33.0% | 9.9% | US$104.00 | US$70.00 | US$70.91 | 17 |
| Sep ’23 | US$65.16 | US$82.35 +26.4% | 9.9% | US$104.00 | US$70.00 | US$72.43 | 17 |
| Aug ’23 | US$63.43 | US$81.94 +29.2% | 10.1% | US$104.00 | US$70.00 | US$71.99 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.