Old Republic International Valutazione
ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORI ( $39.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?
Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Utili | US$834.10m |
| Cap. di mercato | US$9.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 53.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
AIZ Assurant | 14.9x | 15.95% | US$10.7b |
AFG American Financial Group | 14.4x | 11.69% | US$11.0b |
CNA CNA Financial | 13.7x | 22.16% | US$12.1b |
AXS AXIS Capital Holdings | 7.3x | 4.47% | US$7.2b |
ORI Old Republic International | 11.5x | 0.22% | US$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.46 | US$46.50 +17.84% | 1.08% | US$47.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$42.77 | US$46.00 +7.55% | 2.17% | US$47.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$39.97 | US$42.00 +5.08% | 2.38% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$35.91 | US$42.00 +16.96% | 2.38% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$39.62 | US$41.50 +4.75% | 3.61% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$38.51 | US$40.50 +5.17% | 1.23% | US$41.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$36.58 | US$40.50 +10.72% | 1.23% | US$41.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$36.19 | US$38.50 +6.38% | 1.30% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$38.97 | US$38.50 -1.21% | 1.30% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$34.50 | US$38.50 +11.59% | 1.30% | US$39.00 | US$38.00 | US$39.46 | 2 |
| Oct ’25 | US$35.47 | US$36.50 +2.90% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.77 | 2 |
| Sep ’25 | US$35.87 | US$36.50 +1.76% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$39.97 | 2 |
| Aug ’25 | US$34.50 | US$36.50 +5.80% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$35.91 | 2 |
| Jul ’25 | US$30.51 | US$34.00 +11.44% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$38.39 | 2 |
| Jun ’25 | US$31.78 | US$34.00 +6.99% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$37.80 | 2 |
| May ’25 | US$30.28 | US$34.00 +12.29% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$37.30 | 2 |
| Apr ’25 | US$30.80 | US$34.00 +10.39% | 11.76% | US$38.00 | US$30.00 | US$39.62 | 2 |
| Mar ’25 | US$29.17 | US$31.00 +6.27% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$38.51 | 2 |
| Feb ’25 | US$27.67 | US$31.00 +12.03% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$36.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 09:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Old Republic International Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Vincent DeAugustino | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Jasper Burch | Macquarie Research |