American Financial Group Valutazione
AFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFG ( $136.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $304.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFG?
Metrica chiave: Poiché AFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$895.00m |
| Cap. di mercato | US$11.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
AIZ Assurant | 14.7x | 14.5% | US$11.0b |
CNA CNA Financial | 10x | 15.8% | US$13.1b |
AXS AXIS Capital Holdings | 12.1x | 14.4% | US$7.5b |
L Loews | 11x | n/a | US$18.4b |
AFG American Financial Group | 12.8x | 6.8% | US$11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.04 | US$149.60 +10.0% | 6.8% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$146.86 | US$146.20 -0.4% | 5.5% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$127.71 | US$141.60 +10.9% | 6.7% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$135.34 | US$140.20 +3.6% | 6.6% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$133.62 | US$139.00 +4.0% | 6.6% | US$155.00 | US$128.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$128.78 | US$138.00 +7.2% | 5.0% | US$147.00 | US$128.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$122.93 | US$139.50 +13.5% | 5.3% | US$152.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$129.91 | US$140.83 +8.4% | 5.3% | US$152.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$128.74 | US$139.17 +8.1% | 4.9% | US$147.00 | US$129.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$134.77 | US$134.67 -0.08% | 8.4% | US$147.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$127.37 | US$133.67 +4.9% | 7.9% | US$147.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$117.48 | US$130.67 +11.2% | 6.8% | US$147.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$118.89 | US$128.50 +8.1% | 6.6% | US$143.00 | US$118.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$116.46 | US$127.20 +9.2% | 6.9% | US$143.00 | US$118.00 | US$146.86 | 5 |
| Nov ’24 | US$111.12 | US$131.00 +17.9% | 8.1% | US$143.00 | US$120.00 | US$127.71 | 4 |
| Oct ’24 | US$111.67 | US$133.25 +19.3% | 10.0% | US$148.00 | US$120.00 | US$135.34 | 4 |
| Sep ’24 | US$117.63 | US$137.67 +17.0% | 9.1% | US$148.00 | US$120.00 | US$133.62 | 3 |
| Aug ’24 | US$122.06 | US$152.00 +24.5% | 1.4% | US$155.00 | US$150.00 | US$128.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$118.75 | US$166.33 +40.1% | 6.9% | US$182.00 | US$155.00 | US$122.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$112.75 | US$166.33 +47.5% | 6.9% | US$182.00 | US$155.00 | US$129.91 | 3 |
| May ’24 | US$123.09 | US$169.00 +37.3% | 6.5% | US$182.00 | US$155.00 | US$128.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$121.50 | US$168.00 +38.3% | 6.9% | US$183.00 | US$155.00 | US$134.77 | 3 |
| Mar ’24 | US$136.53 | US$168.00 +23.0% | 6.9% | US$183.00 | US$155.00 | US$127.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$138.02 | US$168.67 +22.2% | 6.8% | US$183.00 | US$155.00 | US$117.48 | 3 |
| Jan ’24 | US$137.28 | US$171.50 +24.9% | 5.5% | US$181.00 | US$162.00 | US$118.89 | 2 |
| Dec ’23 | US$142.34 | US$164.33 +15.5% | 7.8% | US$181.00 | US$150.00 | US$116.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Financial Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jay Cohen | BofA Global Research |
| Amit Kumar | Buckingham Research Group Inc. |