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AXIS Capital Holdings Valutazione
AXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXS ( $75.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $306.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AXS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.33b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.6x | ||
RLI RLI | 20.2x | -2.7% | US$6.9b |
THG Hanover Insurance Group | 17.7x | 28.6% | US$4.9b |
SIGI Selective Insurance Group | 24x | 44.1% | US$5.4b |
AIZ Assurant | 12.3x | 8.4% | US$9.8b |
AXS AXIS Capital Holdings | 10.1x | 14.7% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.1x |
Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$74.55 | US$85.50 +14.7% | 7.2% | US$92.00 | US$74.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$74.65 | US$82.17 +10.1% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$70.00 | US$76.33 +9.0% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$73.88 | US$76.33 +3.3% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$61.94 | US$74.00 +19.5% | 11.0% | US$82.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$65.01 | US$71.50 +10.0% | 9.2% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$60.86 | US$70.67 +16.1% | 9.0% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$57.16 | US$67.14 +17.5% | 13.7% | US$77.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$55.37 | US$66.00 +19.2% | 13.6% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$57.28 | US$66.00 +15.2% | 13.6% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$57.92 | US$64.86 +12.0% | 13.7% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$56.37 | US$65.43 +16.1% | 13.7% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$55.82 | US$65.33 +17.0% | 14.0% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$55.13 | US$65.17 +18.2% | 14.1% | US$77.00 | US$54.00 | US$74.65 | 6 |
Jul ’24 | US$53.83 | US$68.33 +26.9% | 10.7% | US$77.00 | US$58.00 | US$70.00 | 6 |
Jun ’24 | US$51.68 | US$68.17 +31.9% | 10.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$73.88 | 6 |
May ’24 | US$57.00 | US$67.83 +19.0% | 11.0% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.94 | 6 |
Apr ’24 | US$54.52 | US$67.00 +22.9% | 10.6% | US$75.00 | US$56.00 | US$65.01 | 6 |
Mar ’24 | US$60.84 | US$65.50 +7.7% | 14.1% | US$75.00 | US$49.00 | US$60.86 | 6 |
Feb ’24 | US$61.54 | US$65.50 +6.4% | 14.1% | US$75.00 | US$49.00 | US$57.16 | 6 |
Jan ’24 | US$54.17 | US$60.33 +11.4% | 12.0% | US$71.00 | US$49.00 | US$55.37 | 6 |
Dec ’23 | US$56.96 | US$60.86 +6.8% | 11.1% | US$71.00 | US$49.00 | US$57.28 | 7 |
Nov ’23 | US$54.12 | US$59.86 +10.6% | 10.5% | US$71.00 | US$49.00 | US$57.92 | 7 |
Oct ’23 | US$49.15 | US$63.00 +28.2% | 11.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$56.37 | 7 |
Sep ’23 | US$53.77 | US$63.00 +17.2% | 11.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$55.82 | 7 |
Aug ’23 | US$48.77 | US$63.71 +30.6% | 11.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$55.13 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.