RLI Corp.

NYSE:RLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.1b

RLI Valutazione

RLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.29
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLI?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RLI su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$419.53m
Cap. di mercatoUS$7.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
SIGI Selective Insurance Group
25.4x41.7%US$5.7b
AXS AXIS Capital Holdings
12.1x12.5%US$7.5b
THG Hanover Insurance Group
15.5x18.3%US$5.6b
AIZ Assurant
14.5x14.3%US$10.9b
RLI RLI
17x-6.0%US$7.1b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RLI 17.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 11.1x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$93.20
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 03:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RLI Corp. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cullen JohnsonB. Riley Securities, Inc.
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Randolph BinnerFBR Capital Markets & Co.