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RLI Valutazione
RLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLI ( $150.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | -7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
SIGI Selective Insurance Group | 24.9x | 44.1% | US$5.6b |
AXS AXIS Capital Holdings | 10.7x | 14.7% | US$6.7b |
THG Hanover Insurance Group | 19.5x | 28.6% | US$5.3b |
AIZ Assurant | 13x | 8.4% | US$10.4b |
RLI RLI | 20.8x | -2.7% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.94 | US$166.25 +8.0% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$154.10 | US$166.25 +7.9% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$149.03 | US$166.25 +11.6% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$140.53 | US$165.75 +17.9% | 4.3% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$145.98 | US$167.00 +14.4% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$143.25 | US$167.00 +16.6% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$147.49 | US$155.75 +5.6% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$146.22 | US$155.75 +6.5% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$135.94 | US$155.75 +14.6% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.12 | US$153.75 +15.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$134.55 | US$153.75 +14.3% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$135.22 | US$153.75 +13.7% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$135.89 | US$155.50 +14.4% | 2.3% | US$161.00 | US$151.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$133.30 | US$155.67 +16.8% | 2.6% | US$161.00 | US$151.00 | US$154.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$134.41 | US$160.67 +19.5% | 4.8% | US$170.00 | US$151.00 | US$149.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$136.47 | US$159.33 +16.8% | 3.8% | US$165.00 | US$151.00 | US$140.53 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.82 | US$154.33 +24.6% | 8.4% | US$165.00 | US$136.00 | US$145.98 | 3 |
| May ’24 | US$140.72 | US$154.33 +9.7% | 8.4% | US$165.00 | US$136.00 | US$143.25 | 3 |
| Apr ’24 | US$132.91 | US$147.00 +10.6% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$147.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$137.26 | US$147.00 +7.1% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$146.22 | 3 |
| Feb ’24 | US$131.78 | US$147.00 +11.5% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$135.94 | 3 |
| Jan ’24 | US$131.27 | US$139.33 +6.1% | 8.4% | US$150.00 | US$123.00 | US$133.12 | 3 |
| Dec ’23 | US$129.78 | US$139.33 +7.4% | 8.4% | US$150.00 | US$123.00 | US$134.55 | 3 |
| Nov ’23 | US$132.98 | US$135.00 +1.5% | 8.3% | US$150.00 | US$123.00 | US$135.22 | 3 |
| Oct ’23 | US$102.38 | US$135.00 +31.9% | 8.3% | US$150.00 | US$123.00 | US$135.89 | 3 |
| Sep ’23 | US$110.56 | US$136.00 +23.0% | 9.2% | US$153.00 | US$123.00 | US$133.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.