RLI Valutazione
RLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLI ( $74.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLI?
Metrica chiave: Poiché RLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$345.78m |
| Cap. di mercato | US$6.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | -7.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
AXS AXIS Capital Holdings | 7.3x | 0.5% | US$7.7b |
THG Hanover Insurance Group | 13.3x | 14.3% | US$5.6b |
SIGI Selective Insurance Group | 24.1x | 41.0% | US$4.8b |
AFG American Financial Group | 11.3x | 5.8% | US$10.1b |
RLI RLI | 19.8x | -2.7% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.54 | US$82.80 +11.1% | 15.7% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$73.35 | US$82.80 +12.9% | 15.7% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$82.42 | US$93.30 +13.2% | 4.7% | US$100.50 | US$87.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$87.95 | US$89.20 +1.4% | 3.9% | US$92.50 | US$82.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$78.61 | US$89.20 +13.5% | 3.9% | US$92.50 | US$82.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$78.72 | US$83.13 +5.6% | 4.4% | US$87.50 | US$77.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$77.05 | US$83.13 +7.9% | 4.4% | US$87.50 | US$77.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.52 | US$83.13 +11.6% | 4.4% | US$87.50 | US$77.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$70.27 | US$82.88 +17.9% | 4.3% | US$87.50 | US$77.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$72.99 | US$83.50 +14.4% | 4.4% | US$87.50 | US$77.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$71.63 | US$83.50 +16.6% | 4.4% | US$87.50 | US$77.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$73.75 | US$77.88 +5.6% | 3.0% | US$80.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$73.11 | US$77.88 +6.5% | 3.0% | US$80.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$67.97 | US$77.88 +14.6% | 3.0% | US$80.00 | US$74.00 | US$73.35 | 4 |
| Jan ’25 | US$66.56 | US$76.88 +15.5% | 2.8% | US$80.00 | US$74.00 | US$82.42 | 4 |
| Dec ’24 | US$67.28 | US$76.88 +14.3% | 2.8% | US$80.00 | US$74.00 | US$87.95 | 4 |
| Nov ’24 | US$67.61 | US$76.88 +13.7% | 2.8% | US$80.00 | US$74.00 | US$78.61 | 4 |
| Oct ’24 | US$67.95 | US$77.75 +14.4% | 2.3% | US$80.50 | US$75.50 | US$78.72 | 4 |
| Sep ’24 | US$66.65 | US$77.83 +16.8% | 2.6% | US$80.50 | US$75.50 | US$77.05 | 3 |
| Aug ’24 | US$67.21 | US$80.33 +19.5% | 4.8% | US$85.00 | US$75.50 | US$74.52 | 3 |
| Jul ’24 | US$68.24 | US$79.67 +16.8% | 3.8% | US$82.50 | US$75.50 | US$70.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$61.91 | US$77.17 +24.6% | 8.4% | US$82.50 | US$68.00 | US$72.99 | 3 |
| May ’24 | US$70.36 | US$77.17 +9.7% | 8.4% | US$82.50 | US$68.00 | US$71.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$66.46 | US$73.50 +10.6% | 5.5% | US$77.50 | US$68.00 | US$73.75 | 3 |
| Mar ’24 | US$68.63 | US$73.50 +7.1% | 5.5% | US$77.50 | US$68.00 | US$73.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$65.89 | US$73.50 +11.5% | 5.5% | US$77.50 | US$68.00 | US$67.97 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RLI Corp. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cullen Johnson | B. Riley Securities, Inc. |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Randolph Binner | FBR Capital Markets & Co. |