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First American Financial Valutazione
FAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAF ( $62.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
ORI Old Republic International | 13.8x | 6.1% | US$9.0b |
AXS AXIS Capital Holdings | 10.7x | 14.7% | US$6.7b |
RLI RLI | 20.8x | -2.7% | US$7.0b |
KMPR Kemper | 75.6x | 45.8% | US$3.9b |
FAF First American Financial | 34.6x | 36.0% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.68 | US$66.20 +0.8% | 4.5% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$63.80 | US$66.20 +3.8% | 4.5% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$60.26 | US$66.20 +9.9% | 4.5% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$53.38 | US$65.80 +23.3% | 3.5% | US$70.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$55.58 | US$66.60 +19.8% | 2.8% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$53.21 | US$66.60 +25.2% | 2.8% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$59.74 | US$71.20 +19.2% | 7.0% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$58.59 | US$70.60 +20.5% | 7.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$60.98 | US$71.60 +17.4% | 6.9% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$64.44 | US$65.25 +1.3% | 10.9% | US$70.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$60.42 | US$63.25 +4.7% | 10.5% | US$70.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$52.06 | US$66.67 +28.1% | 5.1% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$56.49 | US$71.00 +25.7% | 7.5% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$63.24 | US$71.00 +12.3% | 7.5% | US$77.00 | US$64.00 | US$63.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$62.83 | US$71.00 +13.0% | 7.5% | US$77.00 | US$64.00 | US$60.26 | 3 |
| Jul ’24 | US$57.02 | US$65.67 +15.2% | 7.6% | US$71.00 | US$59.00 | US$53.38 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.76 | US$66.33 +19.0% | 6.2% | US$71.00 | US$61.00 | US$55.58 | 3 |
| May ’24 | US$57.57 | US$61.80 +7.3% | 13.2% | US$71.00 | US$47.00 | US$53.21 | 5 |
| Apr ’24 | US$55.66 | US$62.80 +12.8% | 13.7% | US$72.00 | US$47.00 | US$59.74 | 5 |
| Mar ’24 | US$55.91 | US$62.80 +12.3% | 13.7% | US$72.00 | US$47.00 | US$58.59 | 5 |
| Feb ’24 | US$62.88 | US$61.40 -2.4% | 12.3% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$52.34 | US$59.40 +13.5% | 11.6% | US$67.00 | US$47.00 | US$64.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$54.08 | US$59.40 +9.8% | 11.6% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.42 | 5 |
| Nov ’23 | US$50.44 | US$63.20 +25.3% | 18.7% | US$83.00 | US$47.00 | US$52.06 | 5 |
| Oct ’23 | US$46.10 | US$70.60 +53.1% | 11.7% | US$83.00 | US$60.00 | US$56.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$53.26 | US$71.67 +34.6% | 11.0% | US$83.00 | US$60.00 | US$63.24 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.