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Kemper Valutazione
KMPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMPR ( $63.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMPR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMPR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
AGO Assured Guaranty | 5.9x | -38.9% | US$4.2b |
MCY Mercury General | 11x | 10.0% | US$3.5b |
THG Hanover Insurance Group | 19.5x | 28.6% | US$5.3b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.7x | 2.0% | US$2.1b |
KMPR Kemper | 75.6x | 45.8% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.6x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.82 | US$76.60 +25.9% | 6.8% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$62.51 | US$76.60 +22.5% | 6.8% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$63.19 | US$73.20 +15.8% | 6.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$59.32 | US$72.20 +21.7% | 4.9% | US$77.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$59.84 | US$72.20 +20.7% | 4.9% | US$77.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$58.49 | US$71.20 +21.7% | 3.7% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$60.84 | US$70.80 +16.4% | 4.7% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$57.57 | US$69.60 +20.9% | 5.3% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$60.55 | US$68.60 +13.3% | 7.6% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$48.67 | US$62.50 +28.4% | 11.8% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$44.57 | US$60.25 +35.2% | 16.5% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$39.64 | US$61.00 +53.9% | 16.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$42.03 | US$68.00 +61.8% | 16.4% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$47.59 | US$68.00 +42.9% | 16.4% | US$85.00 | US$55.00 | US$62.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$50.53 | US$68.00 +34.6% | 16.4% | US$85.00 | US$55.00 | US$63.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$48.26 | US$67.25 +39.3% | 17.9% | US$85.00 | US$52.00 | US$59.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.27 | US$67.25 +55.4% | 17.9% | US$85.00 | US$52.00 | US$59.84 | 4 |
| May ’24 | US$47.42 | US$71.40 +50.6% | 12.6% | US$85.00 | US$62.00 | US$58.49 | 5 |
| Apr ’24 | US$54.66 | US$69.80 +27.7% | 16.0% | US$85.00 | US$56.00 | US$60.84 | 5 |
| Mar ’24 | US$61.48 | US$69.80 +13.5% | 16.0% | US$85.00 | US$56.00 | US$57.57 | 5 |
| Feb ’24 | US$57.61 | US$58.50 +1.5% | 11.2% | US$68.00 | US$50.00 | US$60.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$49.20 | US$61.00 +24.0% | 24.1% | US$85.00 | US$44.00 | US$48.67 | 5 |
| Dec ’23 | US$56.05 | US$61.00 +8.8% | 24.1% | US$85.00 | US$44.00 | US$44.57 | 5 |
| Nov ’23 | US$47.45 | US$60.50 +27.5% | 28.3% | US$85.00 | US$44.00 | US$39.64 | 4 |
| Oct ’23 | US$41.26 | US$61.25 +48.4% | 26.9% | US$85.00 | US$44.00 | US$42.03 | 4 |
| Sep ’23 | US$46.00 | US$61.25 +33.2% | 26.9% | US$85.00 | US$44.00 | US$47.59 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.