Stewart Information Services Valutazione
STC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STC ($67.35) is trading below our estimate of fair value ($80.94)
Significativamente al di sotto del valore equo: STC is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.4x | 2.5% | US$2.0b |
KMPR Kemper | 14.7x | 17.6% | US$4.0b |
SAFT Safety Insurance Group | 22.9x | n/a | US$1.2b |
AMSF AMERISAFE | 16.7x | -22.4% | US$1.0b |
STC Stewart Information Services | 31.4x | 46.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the peer average (14.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the US Insurance industry average (13.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.35 | US$80.50 +19.5% | 1.9% | US$82.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$72.75 | US$78.33 +7.7% | 2.6% | US$81.00 | US$76.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$73.91 | US$76.00 +2.8% | 5.4% | US$81.00 | US$71.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$68.79 | US$76.00 +10.5% | 5.4% | US$81.00 | US$71.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$62.24 | US$70.00 +12.5% | 10.5% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$63.31 | US$71.00 +12.1% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$61.70 | US$71.00 +15.1% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$64.03 | US$68.33 +6.7% | 10.3% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$63.23 | US$67.67 +7.0% | 11.7% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$62.34 | US$67.33 +8.0% | 12.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$58.75 | US$61.00 +3.8% | 10.5% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$47.93 | US$51.50 +7.4% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$44.78 | US$51.50 +15.0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | US$67.35 | 2 |
| Oct ’24 | US$43.80 | US$49.00 +11.9% | 10.2% | US$54.00 | US$44.00 | US$72.75 | 2 |
| Sep ’24 | US$47.82 | US$51.00 +6.6% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$73.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$47.29 | US$51.00 +7.8% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$68.79 | 2 |
| Jul ’24 | US$41.14 | US$49.50 +20.3% | 9.1% | US$54.00 | US$45.00 | US$62.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$44.63 | US$51.00 +14.3% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$63.31 | 2 |
| May ’24 | US$41.57 | US$51.00 +22.7% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$61.70 | 2 |
| Apr ’24 | US$40.35 | US$55.50 +37.5% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$64.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$42.49 | US$55.50 +30.6% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$63.23 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.61 | US$56.00 +12.9% | 3.6% | US$58.00 | US$54.00 | US$62.34 | 2 |
| Jan ’24 | US$42.73 | US$54.50 +27.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$58.75 | 2 |
| Dec ’23 | US$44.32 | US$54.50 +23.0% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$47.93 | 2 |
| Nov ’23 | US$38.65 | US$54.50 +41.0% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$44.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.