Stewart Information Services Corporation

NYSE:STC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Stewart Information Services Valutazione

STC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STC ( $74.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STC?

Metrica chiave: Poiché STC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STC su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniUS$59.38m
Cap. di mercatoUS$2.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
KMPR Kemper
16.9x16.9%US$4.6b
STC Stewart Information Services
34.8x46.5%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STC 34.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.64
US$80.50
+7.9%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Nov ’25US$67.35
US$80.50
+19.5%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Oct ’25US$72.75
US$78.33
+7.7%
2.6%US$81.00US$76.00n/a3
Sep ’25US$73.91
US$76.00
+2.8%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Aug ’25US$68.79
US$76.00
+10.5%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Jul ’25US$62.24
US$70.00
+12.5%
10.5%US$79.00US$61.00n/a3
Jun ’25US$63.31
US$71.00
+12.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
May ’25US$61.70
US$71.00
+15.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
Apr ’25US$64.03
US$68.33
+6.7%
10.3%US$76.00US$59.00n/a3
Mar ’25US$63.23
US$67.67
+7.0%
11.7%US$76.00US$57.00n/a3
Feb ’25US$62.34
US$67.33
+8.0%
12.4%US$76.00US$56.00n/a3
Jan ’25US$58.75
US$61.00
+3.8%
10.5%US$70.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$47.93
US$51.50
+7.4%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Nov ’24US$44.78
US$51.50
+15.0%
10.7%US$57.00US$46.00US$67.352
Oct ’24US$43.80
US$49.00
+11.9%
10.2%US$54.00US$44.00US$72.752
Sep ’24US$47.82
US$51.00
+6.6%
5.9%US$54.00US$48.00US$73.912
Aug ’24US$47.29
US$51.00
+7.8%
5.9%US$54.00US$48.00US$68.792
Jul ’24US$41.14
US$49.50
+20.3%
9.1%US$54.00US$45.00US$62.242
Jun ’24US$44.63
US$51.00
+14.3%
5.9%US$54.00US$48.00US$63.312
May ’24US$41.57
US$51.00
+22.7%
5.9%US$54.00US$48.00US$61.702
Apr ’24US$40.35
US$55.50
+37.5%
4.5%US$58.00US$53.00US$64.032
Mar ’24US$42.49
US$55.50
+30.6%
4.5%US$58.00US$53.00US$63.232
Feb ’24US$49.61
US$56.00
+12.9%
3.6%US$58.00US$54.00US$62.342
Jan ’24US$42.73
US$54.50
+27.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$58.752
Dec ’23US$44.32
US$54.50
+23.0%
0.9%US$55.00US$54.00US$47.932
Nov ’23US$38.65
US$54.50
+41.0%
0.9%US$55.00US$54.00US$44.782

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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