STC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STC ( $74.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STC?
Metrica chiave: Poiché STC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STC su PE?
Rapporto PE
34.8x
Guadagni
US$59.38m
Cap. di mercato
US$2.07b
STC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
13.6x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: STC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.8x
Rapporto equo PE
27.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$74.64
US$80.50
+7.9%
1.9%
US$82.00
US$79.00
n/a
2
Nov ’25
US$67.35
US$80.50
+19.5%
1.9%
US$82.00
US$79.00
n/a
2
Oct ’25
US$72.75
US$78.33
+7.7%
2.6%
US$81.00
US$76.00
n/a
3
Sep ’25
US$73.91
US$76.00
+2.8%
5.4%
US$81.00
US$71.00
n/a
3
Aug ’25
US$68.79
US$76.00
+10.5%
5.4%
US$81.00
US$71.00
n/a
3
Jul ’25
US$62.24
US$70.00
+12.5%
10.5%
US$79.00
US$61.00
n/a
3
Jun ’25
US$63.31
US$71.00
+12.1%
8.7%
US$79.00
US$64.00
n/a
3
May ’25
US$61.70
US$71.00
+15.1%
8.7%
US$79.00
US$64.00
n/a
3
Apr ’25
US$64.03
US$68.33
+6.7%
10.3%
US$76.00
US$59.00
n/a
3
Mar ’25
US$63.23
US$67.67
+7.0%
11.7%
US$76.00
US$57.00
n/a
3
Feb ’25
US$62.34
US$67.33
+8.0%
12.4%
US$76.00
US$56.00
n/a
3
Jan ’25
US$58.75
US$61.00
+3.8%
10.5%
US$70.00
US$56.00
n/a
3
Dec ’24
US$47.93
US$51.50
+7.4%
10.7%
US$57.00
US$46.00
n/a
2
Nov ’24
US$44.78
US$51.50
+15.0%
10.7%
US$57.00
US$46.00
US$67.35
2
Oct ’24
US$43.80
US$49.00
+11.9%
10.2%
US$54.00
US$44.00
US$72.75
2
Sep ’24
US$47.82
US$51.00
+6.6%
5.9%
US$54.00
US$48.00
US$73.91
2
Aug ’24
US$47.29
US$51.00
+7.8%
5.9%
US$54.00
US$48.00
US$68.79
2
Jul ’24
US$41.14
US$49.50
+20.3%
9.1%
US$54.00
US$45.00
US$62.24
2
Jun ’24
US$44.63
US$51.00
+14.3%
5.9%
US$54.00
US$48.00
US$63.31
2
May ’24
US$41.57
US$51.00
+22.7%
5.9%
US$54.00
US$48.00
US$61.70
2
Apr ’24
US$40.35
US$55.50
+37.5%
4.5%
US$58.00
US$53.00
US$64.03
2
Mar ’24
US$42.49
US$55.50
+30.6%
4.5%
US$58.00
US$53.00
US$63.23
2
Feb ’24
US$49.61
US$56.00
+12.9%
3.6%
US$58.00
US$54.00
US$62.34
2
Jan ’24
US$42.73
US$54.50
+27.5%
0.9%
US$55.00
US$54.00
US$58.75
2
Dec ’23
US$44.32
US$54.50
+23.0%
0.9%
US$55.00
US$54.00
US$47.93
2
Nov ’23
US$38.65
US$54.50
+41.0%
0.9%
US$55.00
US$54.00
US$44.78
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.