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AXIS Capital Holdings NYSE:AXS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$94.19

Cap. di mercato

US$7.7b

7D

1.5%

1Y

60.2%

Aggiornato

06 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

AXIS Capital Holdings Limited

NYSE:AXS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.7b

AXS Panoramica delle azioni

AXIS Capital Holdings Limited, attraverso le sue controllate, fornisce vari prodotti assicurativi e riassicurativi speciali nelle Bermuda, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AXS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 69% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 203.9% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 1.87%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1.5% all'anno per i prossimi 3 anni


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Specialty Insurer Will Reduce Catastrophe Exposure And Leverage AI For Future Resilience

Key Takeaways AXIS Capital's strategic shift to profitable segments like cyber insurance and short-tail lines may lead to revenue and earnings growth. Reducing catastrophe exposure and leveraging AI for efficiency suggest improved margins and a more resilient portfolio.
View narrative
US$103.71
FV
9.2% undervalued intrinsic discount
5.27%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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AXIS Capital Holdings Limited Concorrenti

RLI

NYSE:RLI

US$7.1b

Hanover Insurance Group

NYSE:THG

US$5.8b

Assurant

NYSE:AIZ

US$11.0b

Old Republic International

NYSE:ORI

US$9.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AXIS Capital Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$94.19
Massimo di 52 settimaneUS$94.89
Minimo di 52 settimaneUS$57.99
Beta0.97
Variazione di 1 mese6.95%
Variazione a 3 mesi11.49%
Variazione di 1 anno60.16%
Variazione a 3 anni68.26%
Variazione a 5 anni46.05%
Variazione dall'IPO268.65%

Notizie e aggiornamenti recenti

AXIS Capital Holdings Limited's (NYSE:AXS) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jan 21
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Recent updates

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Jan 21
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AXIS Capital: A Niche Leader Priced For NOPAT Fall

Dec 23

Here's Why We Think AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Might Deserve Your Attention Today

Dec 09
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AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS) Screens Well But There Might Be A Catch

Oct 05
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Here's Why AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 22
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AXIS Capital: Successful Transition To Less Risky Business Model

Aug 15

AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Will Pay A Dividend Of $0.44

Jun 19
AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Will Pay A Dividend Of $0.44

AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.44

May 24
AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.44

Here's Why We Think AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Is Well Worth Watching

Apr 18
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AXIS Capital: Promising Niche Insurer, But Unclear Growth Driver Warrants Neutral Rating

Mar 01

AXIS Capital: Rising ROE And Book Value Point To More Share-Price Gains

Nov 30

AXIS Capital: Trading At A Discount As The Bottom Line Remains Inconsistent, Sell

Aug 22

Axis Capital Holdings declares $0.44 dividend

Feb 22

Axis Capital Holdings Q4 2022 Earnings Preview

Jan 24

AXIS Capital announces CEO transition

Dec 20

Axis Capital Holdings raises quarterly dividend by 2.3% to $0.44/share

Dec 08

Axis Capital Holdings declares $0.43 dividend

Sep 21

Rendimenti per gli azionisti

AXSUS InsuranceUS Mercato
7D1.5%0.4%0.2%
1Y60.2%22.0%22.0%

Ritorno vs Industria: AXS ha superato il US Insurance che ha restituito 22 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AXS ha superato il mercato US che ha restituito 22 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AXS's price volatile compared to industry and market?
AXS volatility
AXS Average Weekly Movement3.4%
Insurance Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: AXS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di AXS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20012,048Vince Tizziowww.axiscapital.com

AXIS Capital Holdings Limited, attraverso le sue controllate, fornisce vari prodotti assicurativi e riassicurativi speciali alle Bermuda, negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso due segmenti, Assicurazione e Riassicurazione. Il segmento Assicurazioni offre prodotti assicurativi professionali che coprono la responsabilità civile di amministratori e funzionari, errori e omissioni, pratiche lavorative, fiduciari, crimini, indennità professionale, malpractice medica e altre coperture assicurative finanziarie per imprese commerciali, istituzioni finanziarie, organizzazioni senza scopo di lucro e altri fornitori di servizi professionali; e prodotti assicurativi immobiliari per edifici commerciali, locali residenziali, progetti edilizi, beni in transito, impianti di energia rinnovabile onshore, danni fisici e interruzione dell'attività a seguito di un atto di terrorismo.

AXIS Capital Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AXIS Capital Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
AXS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$7.74b
Guadagni(TTM)US$1.05b
Ricavi(TTM)US$5.96b

7.5x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

AXS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AXS Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.96b
Costo del fatturatoUS$4.23b
Profitto lordoUS$1.73b
Altre speseUS$677.08m
GuadagniUS$1.05b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)12.57
Margine lordo29.02%
Margine di profitto netto17.65%
Rapporto debito/patrimonio netto22.7%

Come si è comportato AXS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%

Rendimento attuale del dividendo

14%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AXIS Capital Holdings Limited è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Charles SebaskiBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua ShankerBofA Global Research