Fidelity National Financial Valutazione
FNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNF ( $56.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNF?
Metrica chiave: Poiché FNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$751.00m |
| Cap. di mercato | US$15.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CNA CNA Financial | 10x | 15.8% | US$13.1b |
L Loews | 10.8x | n/a | US$18.1b |
ORI Old Republic International | 9.7x | -6.2% | US$9.1b |
AFG American Financial Group | 12.8x | 7.7% | US$11.5b |
FNF Fidelity National Financial | 20.4x | 26.1% | US$15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.11 | US$67.40 +20.1% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$63.39 | US$67.20 +6.0% | 8.7% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$58.80 | US$65.20 +10.9% | 8.8% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$61.20 | US$61.33 +0.2% | 5.1% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.96 | US$60.33 +2.3% | 5.1% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$55.43 | US$58.33 +5.2% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$48.58 | US$58.33 +20.1% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$50.36 | US$58.67 +16.5% | 4.4% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.14 | US$58.83 +17.3% | 4.6% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.91 | US$58.17 +9.9% | 6.3% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$50.49 | US$57.83 +14.5% | 6.8% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$50.64 | US$55.50 +9.6% | 8.4% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$51.02 | US$50.20 -1.6% | 7.1% | US$55.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$44.96 | US$49.20 +9.4% | 7.9% | US$55.00 | US$44.00 | US$63.39 | 5 |
| Nov ’24 | US$40.33 | US$47.50 +17.8% | 6.7% | US$52.00 | US$43.00 | US$58.80 | 4 |
| Oct ’24 | US$41.30 | US$47.75 +15.6% | 6.7% | US$52.00 | US$43.00 | US$61.20 | 4 |
| Sep ’24 | US$41.95 | US$48.25 +15.0% | 5.2% | US$52.00 | US$45.00 | US$58.96 | 4 |
| Aug ’24 | US$39.32 | US$45.00 +14.4% | 6.1% | US$48.00 | US$41.00 | US$55.43 | 4 |
| Jul ’24 | US$36.00 | US$44.33 +23.1% | 6.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$48.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$34.47 | US$44.33 +28.6% | 6.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$50.36 | 3 |
| May ’24 | US$35.33 | US$48.40 +37.0% | 7.9% | US$56.00 | US$46.00 | US$50.14 | 5 |
| Apr ’24 | US$34.93 | US$49.20 +40.9% | 7.0% | US$56.00 | US$47.00 | US$52.91 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.79 | US$48.80 +25.8% | 7.7% | US$56.00 | US$45.00 | US$50.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.78 | US$51.00 +16.5% | 6.9% | US$56.00 | US$47.00 | US$50.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$37.62 | US$50.40 +34.0% | 6.0% | US$56.00 | US$47.00 | US$51.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.54 | US$50.60 +31.3% | 5.5% | US$56.00 | US$48.00 | US$44.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fidelity National Financial, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Terry Ma | Barclays |
| Bruce Harting | Barclays |
| Catherine Seifert | CFRA Equity Research |