Marsh & McLennan Companies Valutazione
MMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMC ( $211.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $262.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMC?
Metrica chiave: Poiché MMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$4.03b |
| Cap. di mercato | US$103.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48x | ||
AON Aon | 31.8x | 14.3% | US$76.5b |
AJG Arthur J. Gallagher | 53x | 15.8% | US$61.2b |
BRO Brown & Brown | 28.4x | 3.2% | US$29.3b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 78.8x | 42.6% | US$16.5b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 25.8x | 7.2% | US$103.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$211.74 | US$231.78 +9.5% | 7.7% | US$255.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$233.23 | US$231.38 -0.8% | 7.5% | US$255.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$219.10 | US$230.29 +5.1% | 7.6% | US$255.00 | US$179.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$222.79 | US$223.53 +0.3% | 7.0% | US$248.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$227.51 | US$222.23 -2.3% | 7.5% | US$240.59 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$224.61 | US$221.93 -1.2% | 7.8% | US$244.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$210.25 | US$212.57 +1.1% | 7.3% | US$238.00 | US$167.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$207.58 | US$211.71 +2.0% | 7.1% | US$238.00 | US$167.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$199.77 | US$211.13 +5.7% | 6.7% | US$238.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$203.89 | US$203.28 -0.3% | 7.3% | US$232.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$202.00 | US$202.82 +0.4% | 7.9% | US$232.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$193.74 | US$202.81 +4.7% | 8.1% | US$232.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$189.47 | US$203.50 +7.4% | 7.2% | US$226.00 | US$157.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$197.40 | US$203.83 +3.3% | 7.1% | US$226.00 | US$157.00 | US$233.23 | 18 |
| Nov ’24 | US$190.05 | US$203.28 +7.0% | 7.3% | US$226.00 | US$157.00 | US$219.10 | 18 |
| Oct ’24 | US$190.30 | US$198.88 +4.5% | 7.8% | US$220.00 | US$145.00 | US$222.79 | 17 |
| Sep ’24 | US$195.77 | US$198.88 +1.6% | 7.8% | US$220.00 | US$145.00 | US$227.51 | 17 |
| Aug ’24 | US$189.70 | US$198.53 +4.7% | 7.9% | US$220.00 | US$145.00 | US$224.61 | 17 |
| Jul ’24 | US$188.08 | US$189.24 +0.6% | 7.5% | US$205.00 | US$145.00 | US$210.25 | 17 |
| Jun ’24 | US$174.42 | US$188.19 +7.9% | 7.5% | US$205.00 | US$145.00 | US$207.58 | 16 |
| May ’24 | US$181.51 | US$185.82 +2.4% | 8.0% | US$205.00 | US$145.00 | US$199.77 | 17 |
| Apr ’24 | US$166.55 | US$181.17 +8.8% | 7.6% | US$200.00 | US$137.00 | US$203.89 | 18 |
| Mar ’24 | US$162.01 | US$181.11 +11.8% | 7.6% | US$200.00 | US$137.00 | US$202.00 | 18 |
| Feb ’24 | US$175.46 | US$181.11 +3.2% | 7.6% | US$200.00 | US$137.00 | US$193.74 | 18 |
| Jan ’24 | US$165.48 | US$174.00 +5.1% | 9.8% | US$197.00 | US$130.00 | US$189.47 | 17 |
| Dec ’23 | US$173.03 | US$172.88 -0.09% | 10.3% | US$197.00 | US$130.00 | US$197.40 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marsh & McLennan Companies, Inc. è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |