Ryan Specialty Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:RYAN

Capitalizzazione di mercato: US$14.3b

Ryan Specialty Holdings Valutazione

RYAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RYAN ( $54.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYAN?

Metrica chiave: Poiché RYAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYAN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RYAN su PE?
Rapporto PE99x
UtiliUS$70.51m
Cap. di mercatoUS$14.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
BRO Brown & Brown
28.4x17.02%US$27.9b
WTW Willis Towers Watson
15x-5.14%US$31.3b
HGTY Hagerty
39.1x51.66%US$4.4b
GSHD Goosehead Insurance
62.9x30.74%US$2.9b
RYAN Ryan Specialty Holdings
99x64.81%US$14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KG Kestrel Group
1.2xn/aUS$80.28m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RYAN 99.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.22
US$66.60
+22.83%
7.75%US$76.00US$58.00n/a15
Dec ’26US$58.38
US$66.53
+13.97%
7.46%US$76.00US$60.00n/a15
Nov ’26US$54.80
US$70.31
+28.30%
15.18%US$97.00US$61.00n/a13
Oct ’26US$54.47
US$73.08
+34.16%
12.79%US$90.00US$60.00n/a13
Sep ’26US$56.53
US$73.42
+29.87%
12.78%US$90.00US$60.00n/a12
Aug ’26US$57.85
US$76.00
+31.37%
12.45%US$90.00US$60.00n/a10
Jul ’26US$67.62
US$76.80
+13.58%
12.24%US$89.00US$56.00n/a10
Jun ’26US$71.57
US$76.80
+7.31%
12.24%US$89.00US$56.00n/a10
May ’26US$64.81
US$75.51
+16.51%
11.87%US$89.00US$56.00n/a11
Apr ’26US$73.81
US$74.96
+1.56%
12.76%US$92.00US$56.00n/a11
Mar ’26US$69.99
US$75.15
+7.37%
12.71%US$92.00US$56.00n/a11
Feb ’26US$66.58
US$73.98
+11.12%
14.09%US$89.00US$56.00n/a11
Jan ’26US$64.16
US$75.44
+17.58%
13.93%US$90.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$75.40
US$73.98
-1.88%
13.39%US$88.00US$56.00US$58.3810
Nov ’25US$66.71
US$72.28
+8.35%
12.10%US$84.00US$56.00US$54.8010
Oct ’25US$68.20
US$67.80
-0.58%
10.22%US$76.00US$56.00US$54.4711
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.09%
9.40%US$76.00US$56.00US$56.5310
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.92%
7.98%US$70.00US$54.00US$57.8510
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.33%
8.30%US$67.00US$49.00US$67.6210
Jun ’25US$55.53
US$58.00
+4.45%
8.75%US$67.00US$49.00US$71.579
May ’25US$52.42
US$56.67
+8.10%
7.62%US$63.00US$49.00US$64.819
Apr ’25US$54.22
US$54.11
-0.20%
8.47%US$62.00US$47.00US$73.819
Mar ’25US$53.61
US$53.56
-0.10%
7.16%US$59.00US$47.00US$69.999
Feb ’25US$42.82
US$51.11
+19.36%
9.06%US$59.00US$44.00US$66.589
Jan ’25US$43.02
US$51.56
+19.84%
8.92%US$59.00US$44.00US$64.169
Dec ’24US$45.11
US$51.60
+14.39%
8.46%US$59.00US$44.00US$75.4010
US$66.6
Fair Value
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ryan Specialty Holdings, Inc. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Taylor ScottBarclays