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Ryan Specialty Holdings Valutazione
RYAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYAN ( $65.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
BRO Brown & Brown | 30x | 3.5% | US$29.4b |
WTW Willis Towers Watson | 26.5x | 12.7% | US$28.8b |
AJG Arthur J. Gallagher | 55.6x | 22.4% | US$63.2b |
HGTY Hagerty | 48.6x | 4.1% | US$3.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 100x | 61.1% | US$17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100x |
| Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.14 | US$65.98 +1.3% | 9.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$62.51 | US$60.68 -2.9% | 8.0% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$56.76 | US$58.08 +2.3% | 8.3% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$55.53 | US$58.00 +4.4% | 8.8% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$52.42 | US$56.67 +8.1% | 7.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$54.22 | US$54.11 -0.2% | 8.5% | US$62.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$53.61 | US$53.56 -0.1% | 7.2% | US$59.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$42.82 | US$51.11 +19.4% | 9.1% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$43.02 | US$51.56 +19.8% | 8.9% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$45.11 | US$51.60 +14.4% | 8.5% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$43.17 | US$52.30 +21.1% | 9.1% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$48.40 | US$50.50 +4.3% | 7.8% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$48.98 | US$49.56 +1.2% | 5.8% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$43.69 | US$48.78 +11.6% | 5.6% | US$53.00 | US$43.00 | US$62.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$44.89 | US$47.56 +5.9% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | US$56.76 | 9 |
| Jun ’24 | US$41.38 | US$47.56 +14.9% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | US$55.53 | 9 |
| May ’24 | US$41.17 | US$47.22 +14.7% | 7.2% | US$51.00 | US$39.00 | US$52.42 | 9 |
| Apr ’24 | US$40.24 | US$47.00 +16.8% | 7.2% | US$51.00 | US$39.00 | US$54.22 | 9 |
| Mar ’24 | US$41.38 | US$46.89 +13.3% | 7.5% | US$51.00 | US$39.00 | US$53.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$42.39 | US$46.78 +10.4% | 7.7% | US$51.00 | US$39.00 | US$42.82 | 9 |
| Jan ’24 | US$41.51 | US$45.25 +9.0% | 7.0% | US$49.00 | US$39.00 | US$43.02 | 8 |
| Dec ’23 | US$40.90 | US$45.14 +10.4% | 7.8% | US$49.00 | US$39.00 | US$45.11 | 7 |
| Nov ’23 | US$45.22 | US$47.86 +5.8% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | US$43.17 | 7 |
| Oct ’23 | US$40.62 | US$47.71 +17.5% | 8.7% | US$53.00 | US$40.00 | US$48.40 | 7 |
| Sep ’23 | US$41.53 | US$47.71 +14.9% | 8.7% | US$53.00 | US$40.00 | US$48.98 | 7 |
| Aug ’23 | US$42.48 | US$42.71 +0.6% | 7.3% | US$47.00 | US$37.00 | US$43.69 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.