Hagerty Valutazione
HGTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HGTY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HGTY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGTY?
Metrica chiave: Poiché HGTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47x |
| Guadagni | US$19.92m |
| Cap. di mercato | US$3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.5x | ||
GSHD Goosehead Insurance | 135x | 51.8% | US$4.0b |
TWFG TWFG | 68x | 38.8% | US$1.6b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 78.8x | 42.6% | US$16.5b |
BRO Brown & Brown | 28.4x | 3.2% | US$29.3b |
HGTY Hagerty | 47x | 25.9% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 77.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.41 | US$11.50 +10.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$11.78 | US$11.50 -2.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.09 | US$10.50 -5.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.53 | US$9.75 -7.4% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.62 | US$11.50 +19.5% | 21.6% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.89 | US$11.33 +27.5% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.13 | US$11.33 +24.1% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.69 | US$11.33 +30.4% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.98 | US$11.33 +42.0% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.80 | US$12.50 +60.3% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.65 | US$12.50 +44.5% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.78 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.84 | US$12.50 +59.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hagerty, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jamminder Bhullar | J.P. Morgan |
| Charles Gregory Peters | Raymond James & Associates |
| Mark Hughes | Truist Securities |