Hagerty Valutazione
HGTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HGTY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HGTY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGTY?
Metrica chiave: Poiché HGTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.4x |
| Guadagni | US$19.92m |
| Cap. di mercato | US$3.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.2x | ||
GSHD Goosehead Insurance | 149.1x | 51.3% | US$4.4b |
TWFG TWFG | 75x | 43.3% | US$1.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 86.6x | 44.5% | US$18.4b |
BRO Brown & Brown | 30.1x | 3.2% | US$31.3b |
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 85.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.4x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.15 | US$11.50 +3.1% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.09 | US$10.50 -5.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.53 | US$9.75 -7.4% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.62 | US$11.50 +19.5% | 21.6% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.89 | US$11.33 +27.5% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.13 | US$11.33 +24.1% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.69 | US$11.33 +30.4% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.98 | US$11.33 +42.0% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.80 | US$12.50 +60.3% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.65 | US$12.50 +44.5% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.84 | US$12.50 +59.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sagicor Financial
CA$838.1m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fairfax Financial Holdings
CA$42.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,378.00
7D
1.5%
1Y
52.0%
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UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.49
7D
7.0%
1Y
17.1%