Brown & Brown Valutazione
BRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRO ( $109.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRO?
Metrica chiave: Poiché BRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$31.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
RYAN Ryan Specialty Holdings | 87.2x | 44.5% | US$18.4b |
AJG Arthur J. Gallagher | 55.4x | 16.4% | US$64.2b |
AON Aon | 33.7x | 14.3% | US$82.0b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 27.1x | 7.2% | US$108.4b |
BRO Brown & Brown | 30.2x | 3.2% | US$31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.61 | US$112.49 +2.6% | 6.8% | US$120.00 | US$99.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$104.17 | US$109.76 +5.4% | 6.0% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$105.01 | US$105.42 +0.4% | 5.8% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$105.13 | US$105.20 +0.07% | 6.0% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$100.80 | US$102.62 +1.8% | 6.3% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$89.11 | US$91.76 +3.0% | 7.3% | US$101.00 | US$81.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$89.51 | US$91.76 +2.5% | 7.3% | US$101.00 | US$81.14 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$82.70 | US$90.26 +9.1% | 6.5% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$86.32 | US$85.51 -0.9% | 7.0% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$83.74 | US$83.93 +0.2% | 5.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$77.79 | US$84.18 +8.2% | 5.9% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$71.11 | US$79.09 +11.2% | 5.9% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$74.14 | US$79.60 +7.4% | 5.3% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$69.30 | US$79.60 +14.9% | 5.3% | US$85.00 | US$73.00 | US$104.17 | 10 |
| Oct ’24 | US$69.84 | US$78.30 +12.1% | 5.8% | US$85.00 | US$70.00 | US$105.01 | 10 |
| Sep ’24 | US$74.20 | US$78.10 +5.3% | 5.6% | US$85.00 | US$70.00 | US$105.13 | 10 |
| Aug ’24 | US$70.00 | US$76.40 +9.1% | 6.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$100.80 | 10 |
| Jul ’24 | US$68.84 | US$69.20 +0.5% | 5.0% | US$73.00 | US$62.00 | US$89.11 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.75 | US$69.20 +10.3% | 5.0% | US$73.00 | US$62.00 | US$89.51 | 10 |
| May ’24 | US$65.83 | US$68.70 +4.4% | 4.9% | US$73.00 | US$62.00 | US$82.70 | 10 |
| Apr ’24 | US$57.42 | US$65.10 +13.4% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$86.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$56.01 | US$65.10 +16.2% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$83.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.40 | US$65.10 +11.5% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$77.79 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.97 | US$65.22 +14.5% | 6.3% | US$72.00 | US$60.00 | US$71.11 | 9 |
| Dec ’23 | US$58.92 | US$65.56 +11.3% | 6.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$74.14 | 9 |
| Nov ’23 | US$58.65 | US$66.00 +12.5% | 6.2% | US$72.00 | US$60.00 | US$69.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
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62.1%
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US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%