Brown & Brown, Inc.

NYSE:BRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.2b

Brown & Brown Valutazione

BRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.63
Fair Value
72.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRO ( $104.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRO?

Metrica chiave: Poiché BRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRO su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$993.00m
Cap. di mercatoUS$30.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
AJG Arthur J. Gallagher
51.5x14.6%US$74.7b
AON Aon
30.2x13.2%US$80.5b
RYAN Ryan Specialty Holdings
81.9x43.9%US$17.4b
MMC Marsh & McLennan Companies
26.2x7.5%US$108.5b
BRO Brown & Brown
30.1x9.5%US$30.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.20m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRO 30.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.66
US$114.90
+9.8%
6.1%US$125.00US$97.00n/a13
Jan ’26US$102.02
US$115.49
+13.2%
6.9%US$134.00US$99.00n/a13
Dec ’25US$113.10
US$112.95
-0.1%
6.6%US$120.00US$99.00n/a12
Nov ’25US$104.17
US$110.45
+6.0%
6.1%US$118.00US$99.00n/a12
Oct ’25US$105.01
US$105.42
+0.4%
5.8%US$112.00US$92.00n/a13
Sep ’25US$105.13
US$105.20
+0.07%
6.0%US$112.00US$92.00n/a12
Aug ’25US$100.80
US$102.62
+1.8%
6.3%US$112.00US$92.00n/a12
Jul ’25US$89.11
US$91.76
+3.0%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
Jun ’25US$89.51
US$91.76
+2.5%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
May ’25US$82.70
US$90.26
+9.1%
6.5%US$98.00US$80.00n/a12
Apr ’25US$86.32
US$85.51
-0.9%
7.0%US$95.00US$75.00n/a12
Mar ’25US$83.74
US$83.93
+0.2%
5.7%US$92.00US$75.00n/a12
Feb ’25US$77.79
US$84.18
+8.2%
5.9%US$92.00US$75.00US$104.6611
Jan ’25US$71.11
US$79.09
+11.2%
5.9%US$85.00US$71.00US$102.0211
Dec ’24US$74.14
US$79.60
+7.4%
5.3%US$85.00US$73.00US$113.1010
Nov ’24US$69.30
US$79.60
+14.9%
5.3%US$85.00US$73.00US$104.1710
Oct ’24US$69.84
US$78.30
+12.1%
5.8%US$85.00US$70.00US$105.0110
Sep ’24US$74.20
US$78.10
+5.3%
5.6%US$85.00US$70.00US$105.1310
Aug ’24US$70.00
US$76.40
+9.1%
6.2%US$85.00US$70.00US$100.8010
Jul ’24US$68.84
US$69.20
+0.5%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.1110
Jun ’24US$62.75
US$69.20
+10.3%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.5110
May ’24US$65.83
US$68.70
+4.4%
4.9%US$73.00US$62.00US$82.7010
Apr ’24US$57.42
US$65.10
+13.4%
5.6%US$70.00US$59.00US$86.3210
Mar ’24US$56.01
US$65.10
+16.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$83.7410
Feb ’24US$58.40
US$65.10
+11.5%
5.6%US$70.00US$59.00US$77.7910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$114.90
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brown & Brown, Inc. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research