Aon Valutazione
AON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AON ( $386.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12709.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AON?
Metrica chiave: Poiché AON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$2.65b |
| Cap. di mercato | US$83.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
AJG Arthur J. Gallagher | 55x | 15.0% | US$79.9b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 27.5x | 7.6% | US$111.0b |
BRO Brown & Brown | 31.3x | 10.4% | US$30.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 84x | 43.9% | US$17.9b |
AON Aon | 31.5x | 12.9% | US$83.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$386.51 | US$392.33 +1.5% | 10.7% | US$468.00 | US$313.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$370.82 | US$389.08 +4.9% | 10.1% | US$445.00 | US$313.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$359.16 | US$383.08 +6.7% | 9.4% | US$440.00 | US$313.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$391.54 | US$386.67 -1.2% | 8.5% | US$440.00 | US$313.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$364.42 | US$383.00 +5.1% | 8.1% | US$432.00 | US$313.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$348.50 | US$346.89 -0.5% | 7.9% | US$413.00 | US$300.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$343.72 | US$343.61 -0.03% | 7.7% | US$413.00 | US$300.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$327.82 | US$335.67 +2.4% | 8.8% | US$413.00 | US$300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$293.49 | US$320.89 +9.3% | 8.7% | US$413.00 | US$289.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$281.64 | US$320.89 +13.9% | 8.7% | US$413.00 | US$289.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$283.81 | US$329.56 +16.1% | 9.2% | US$413.00 | US$289.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$329.59 | US$331.47 +0.6% | 9.3% | US$413.00 | US$294.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$314.23 | US$328.38 +4.5% | 9.3% | US$413.00 | US$291.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$300.00 | US$327.25 +9.1% | 8.2% | US$390.00 | US$291.00 | US$370.82 | 15 |
| Jan ’25 | US$291.02 | US$330.55 +13.6% | 7.3% | US$360.00 | US$291.00 | US$359.16 | 14 |
| Dec ’24 | US$326.77 | US$336.93 +3.1% | 5.7% | US$361.00 | US$291.00 | US$391.54 | 18 |
| Nov ’24 | US$311.75 | US$337.17 +8.2% | 5.7% | US$361.00 | US$291.00 | US$364.42 | 18 |
| Oct ’24 | US$324.22 | US$335.94 +3.6% | 6.5% | US$380.00 | US$275.00 | US$348.50 | 17 |
| Sep ’24 | US$334.34 | US$335.94 +0.5% | 6.5% | US$380.00 | US$275.00 | US$343.72 | 17 |
| Aug ’24 | US$319.49 | US$336.71 +5.4% | 6.5% | US$380.00 | US$275.00 | US$327.82 | 17 |
| Jul ’24 | US$345.20 | US$331.65 -3.9% | 5.5% | US$360.00 | US$275.00 | US$293.49 | 17 |
| Jun ’24 | US$312.03 | US$331.13 +6.1% | 5.6% | US$360.00 | US$275.00 | US$281.64 | 16 |
| May ’24 | US$323.43 | US$330.53 +2.2% | 6.0% | US$363.00 | US$275.00 | US$283.81 | 17 |
| Apr ’24 | US$315.29 | US$327.65 +3.9% | 6.9% | US$363.00 | US$261.00 | US$329.59 | 17 |
| Mar ’24 | US$301.71 | US$327.53 +8.6% | 6.9% | US$363.00 | US$261.00 | US$314.23 | 17 |
| Feb ’24 | US$319.38 | US$321.41 +0.6% | 7.3% | US$363.00 | US$261.00 | US$300.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 06:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aon plc è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alex Scott | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |