Arthur J. Gallagher Valutazione
AJG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJG ( $283.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $155.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJG?
Metrica chiave: Poiché AJG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53x |
| Guadagni | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$61.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
AON Aon | 31.8x | 14.3% | US$76.5b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 25.8x | 7.2% | US$103.3b |
BRO Brown & Brown | 28.4x | 3.2% | US$29.3b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 78.8x | 42.6% | US$16.5b |
AJG Arthur J. Gallagher | 53x | 15.8% | US$61.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$283.10 | US$295.67 +4.4% | 8.7% | US$344.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$312.24 | US$293.67 -5.9% | 6.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$280.40 | US$292.44 +4.3% | 6.3% | US$320.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$286.30 | US$289.73 +1.2% | 5.4% | US$312.00 | US$252.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$292.57 | US$285.28 -2.5% | 6.1% | US$312.00 | US$252.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$287.12 | US$282.90 -1.5% | 5.9% | US$310.00 | US$252.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$259.22 | US$269.00 +3.8% | 5.3% | US$294.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$253.33 | US$266.27 +5.1% | 5.2% | US$294.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$238.80 | US$263.44 +10.3% | 5.3% | US$282.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$247.18 | US$258.31 +4.5% | 7.7% | US$282.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$243.54 | US$254.49 +4.5% | 8.1% | US$280.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$232.12 | US$254.36 +9.6% | 8.1% | US$280.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$224.88 | US$256.36 +14.0% | 10.1% | US$290.00 | US$187.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$248.00 | US$252.80 +1.9% | 8.9% | US$277.00 | US$187.00 | US$312.24 | 16 |
| Nov ’24 | US$237.31 | US$252.94 +6.6% | 8.6% | US$277.00 | US$187.00 | US$280.40 | 16 |
| Oct ’24 | US$227.93 | US$240.80 +5.6% | 7.5% | US$265.00 | US$199.00 | US$286.30 | 15 |
| Sep ’24 | US$231.07 | US$235.36 +1.9% | 6.6% | US$255.00 | US$199.00 | US$292.57 | 14 |
| Aug ’24 | US$219.24 | US$235.36 +7.4% | 6.6% | US$255.00 | US$199.00 | US$287.12 | 14 |
| Jul ’24 | US$219.57 | US$229.00 +4.3% | 8.2% | US$247.00 | US$172.00 | US$259.22 | 14 |
| Jun ’24 | US$202.13 | US$226.29 +12.0% | 8.1% | US$247.00 | US$172.00 | US$253.33 | 14 |
| May ’24 | US$210.52 | US$223.50 +6.2% | 7.8% | US$245.00 | US$172.00 | US$238.80 | 14 |
| Apr ’24 | US$191.31 | US$217.36 +13.6% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$247.18 | 14 |
| Mar ’24 | US$187.78 | US$217.71 +15.9% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$243.54 | 14 |
| Feb ’24 | US$196.28 | US$217.36 +10.7% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$232.12 | 14 |
| Jan ’24 | US$188.54 | US$207.54 +10.1% | 9.8% | US$225.00 | US$144.00 | US$224.88 | 13 |
| Dec ’23 | US$199.72 | US$201.77 +1.0% | 9.4% | US$220.00 | US$144.00 | US$248.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 04:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arthur J. Gallagher & Co. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |