Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$64.2b

Arthur J. Gallagher Valutazione

AJG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AJG ( $292.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $175.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJG?

Metrica chiave: Poiché AJG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJG su PE?
Rapporto PE54.8x
GuadagniUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$64.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
AON Aon
33.7x14.3%US$82.0b
MMC Marsh & McLennan Companies
26.9x7.2%US$108.4b
BRO Brown & Brown
30.1x3.2%US$31.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
86.6x44.5%US$18.4b
AJG Arthur J. Gallagher
54.8x16.4%US$64.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AJG 54.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.8x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$292.49
US$293.20
+0.2%
6.6%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.3%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.2%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.5%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.5%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.8%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.3%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.5%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.5%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.6%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.0%
10.1%US$290.00US$187.00n/a16
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.9%
8.9%US$277.00US$187.00n/a16
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.6%
8.6%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.6%
7.5%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.9%
6.6%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.4%
6.6%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.3%
8.2%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+12.0%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.2%
7.8%US$245.00US$172.00US$238.8014
Apr ’24US$191.31
US$217.36
+13.6%
6.7%US$233.00US$176.00US$247.1814
Mar ’24US$187.78
US$217.71
+15.9%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.5414
Feb ’24US$196.28
US$217.36
+10.7%
6.7%US$233.00US$176.00US$232.1214
Jan ’24US$188.54
US$207.54
+10.1%
9.8%US$225.00US$144.00US$224.8813
Dec ’23US$199.72
US$201.77
+1.0%
9.4%US$220.00US$144.00US$248.0013
Nov ’23US$187.42
US$201.69
+7.6%
9.3%US$220.00US$144.00US$237.3113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%