Willis Towers Watson Valutazione
WTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTW ( $307.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $176.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTW?
Metrica chiave: Poiché WTW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$9.81b |
| Cap. di mercato | US$30.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
BRO Brown & Brown | 6.9x | 7.7% | US$31.3b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 3.8x | 18.0% | US$18.4b |
AJG Arthur J. Gallagher | 6x | 10.4% | US$64.2b |
AON Aon | 5.5x | 8.1% | US$82.0b |
WTW Willis Towers Watson | 3.2x | 1.0% | US$31.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WTW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$307.59 | US$331.84 +7.9% | 9.0% | US$369.00 | US$262.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$299.30 | US$324.79 +8.5% | 8.0% | US$369.00 | US$262.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$300.58 | US$308.96 +2.8% | 7.6% | US$365.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$292.11 | US$309.07 +5.8% | 6.3% | US$335.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$284.36 | US$308.59 +8.5% | 6.4% | US$335.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$259.42 | US$299.17 +15.3% | 6.2% | US$329.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$255.29 | US$298.72 +17.0% | 6.2% | US$329.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$254.70 | US$297.35 +16.7% | 6.6% | US$329.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$273.44 | US$292.09 +6.8% | 9.2% | US$329.00 | US$236.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$271.18 | US$290.35 +7.1% | 8.8% | US$320.00 | US$236.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$247.28 | US$259.89 +5.1% | 10.1% | US$316.00 | US$215.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$241.20 | US$248.65 +3.1% | 8.0% | US$284.00 | US$210.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$245.41 | US$248.65 +1.3% | 8.0% | US$284.00 | US$210.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$235.42 | US$248.65 +5.6% | 8.0% | US$284.00 | US$210.00 | US$299.30 | 17 |
| Oct ’24 | US$208.96 | US$238.94 +14.3% | 7.2% | US$265.00 | US$205.00 | US$300.58 | 17 |
| Sep ’24 | US$207.87 | US$239.24 +15.1% | 7.5% | US$270.00 | US$205.00 | US$292.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$212.60 | US$244.53 +15.0% | 7.5% | US$285.00 | US$218.00 | US$284.36 | 17 |
| Jul ’24 | US$235.50 | US$257.82 +9.5% | 6.9% | US$285.00 | US$230.00 | US$259.42 | 17 |
| Jun ’24 | US$220.22 | US$258.25 +17.3% | 7.1% | US$285.00 | US$230.00 | US$255.29 | 16 |
| May ’24 | US$233.24 | US$262.18 +12.4% | 7.5% | US$302.00 | US$230.00 | US$254.70 | 17 |
| Apr ’24 | US$232.38 | US$266.41 +14.6% | 7.7% | US$303.00 | US$231.00 | US$273.44 | 17 |
| Mar ’24 | US$232.39 | US$265.65 +14.3% | 8.1% | US$303.00 | US$231.00 | US$271.18 | 17 |
| Feb ’24 | US$253.23 | US$259.88 +2.6% | 8.8% | US$303.00 | US$228.00 | US$247.28 | 17 |
| Jan ’24 | US$244.58 | US$242.25 -1.0% | 10.3% | US$302.00 | US$210.00 | US$241.20 | 16 |
| Dec ’23 | US$246.61 | US$238.75 -3.2% | 8.5% | US$288.00 | US$210.00 | US$245.41 | 16 |
| Nov ’23 | US$221.20 | US$237.94 +7.6% | 7.9% | US$288.00 | US$210.00 | US$235.42 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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