Goosehead Insurance, Inc

NasdaqGS:GSHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Goosehead Insurance Valutazione

GSHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GSHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GSHD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GSHD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSHD?

Metrica chiave: Poiché GSHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GSHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GSHD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GSHD su PE?
Rapporto PE89.5x
GuadagniUS$30.95m
Cap. di mercatoUS$4.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GSHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GSHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.4x
HGTY Hagerty
47.1x66.97%US$3.1b
AIFU AIFU
88.7xn/aUS$6.5b
RYAN Ryan Specialty Holdings
174.3x90.96%US$18.0b
BRO Brown & Brown
31.5x10.16%US$31.8b
GSHD Goosehead Insurance
89.5x27.90%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GSHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GSHD 89.5xMedia del settore 15.2xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GSHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GSHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GSHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.5x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GSHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$110.52
US$116.11
+5.06%
27.48%US$150.00US$43.00n/a9
May ’26US$97.12
US$116.11
+19.55%
27.48%US$150.00US$43.00n/a9
Apr ’26US$118.07
US$118.50
+0.36%
27.23%US$150.00US$43.00n/a10
Mar ’26US$123.21
US$115.70
-6.10%
26.59%US$150.00US$43.00n/a10
Feb ’26US$107.17
US$110.10
+2.73%
27.51%US$145.00US$39.00n/a10
Jan ’26US$107.22
US$107.80
+0.54%
27.39%US$145.00US$44.00n/a10
Dec ’25US$126.12
US$105.70
-16.19%
27.06%US$145.00US$44.00n/a10
Nov ’25US$107.68
US$96.60
-10.29%
24.50%US$125.00US$44.00n/a10
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.70%
21.96%US$105.00US$41.00n/a10
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.20%
21.96%US$105.00US$41.00n/a10
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.24%
23.69%US$105.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.12%
25.37%US$100.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.66%
25.98%US$100.00US$35.00n/a10
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.60%
26.69%US$105.00US$36.00US$97.1210
Apr ’25US$68.87
US$83.90
+21.82%
22.80%US$105.00US$42.00US$118.0710
Mar ’25US$74.85
US$84.60
+13.03%
22.46%US$105.00US$42.00US$123.2110
Feb ’25US$78.45
US$83.80
+6.82%
21.66%US$105.00US$41.00US$107.1710
Jan ’25US$75.80
US$79.56
+4.95%
22.63%US$100.00US$41.00US$107.229
Dec ’24US$72.33
US$79.56
+9.99%
22.63%US$100.00US$41.00US$126.129
Nov ’24US$65.09
US$79.00
+21.37%
22.27%US$100.00US$41.00US$107.689
Oct ’24US$74.53
US$73.38
-1.55%
23.62%US$100.00US$41.00US$89.488
Sep ’24US$70.00
US$72.88
+4.11%
23.19%US$100.00US$41.00US$84.348
Aug ’24US$66.00
US$72.88
+10.42%
23.19%US$100.00US$41.00US$87.128
Jul ’24US$62.89
US$63.19
+0.48%
26.48%US$100.00US$41.00US$55.778
Jun ’24US$55.96
US$62.44
+11.58%
26.35%US$100.00US$41.00US$64.508
May ’24US$58.00
US$62.73
+8.16%
25.42%US$100.00US$43.00US$59.569
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$116.11
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 09:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Goosehead Insurance, Inc è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research