Goosehead Insurance Valutazione
GSHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GSHD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GSHD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSHD?
Metrica chiave: Poiché GSHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 149.1x |
| Guadagni | US$19.19m |
| Cap. di mercato | US$4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
TWFG TWFG | 75x | 43.3% | US$1.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 86.6x | 44.5% | US$18.4b |
BRO Brown & Brown | 30.1x | 3.2% | US$31.3b |
GSHD Goosehead Insurance | 149.1x | 51.3% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 149.1x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.32 | US$98.56 -16.0% | 26.0% | US$125.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$107.68 | US$95.22 -11.6% | 25.8% | US$125.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$89.48 | US$80.80 -9.7% | 22.0% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$84.34 | US$80.80 -4.2% | 22.0% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$87.12 | US$78.20 -10.2% | 23.7% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$55.77 | US$74.80 +34.1% | 25.4% | US$100.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$64.50 | US$74.60 +15.7% | 26.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$59.56 | US$75.40 +26.6% | 26.7% | US$105.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$68.87 | US$83.90 +21.8% | 22.8% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$74.85 | US$84.60 +13.0% | 22.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$78.45 | US$83.80 +6.8% | 21.7% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$75.80 | US$79.56 +5.0% | 22.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$72.33 | US$79.56 +10.0% | 22.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$65.09 | US$79.00 +21.4% | 22.3% | US$100.00 | US$41.00 | US$107.68 | 9 |
| Oct ’24 | US$74.53 | US$73.38 -1.5% | 23.6% | US$100.00 | US$41.00 | US$89.48 | 8 |
| Sep ’24 | US$70.00 | US$72.88 +4.1% | 23.2% | US$100.00 | US$41.00 | US$84.34 | 8 |
| Aug ’24 | US$66.00 | US$72.88 +10.4% | 23.2% | US$100.00 | US$41.00 | US$87.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$62.89 | US$63.19 +0.5% | 26.5% | US$100.00 | US$41.00 | US$55.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$55.96 | US$62.44 +11.6% | 26.3% | US$100.00 | US$41.00 | US$64.50 | 8 |
| May ’24 | US$58.00 | US$62.73 +8.2% | 25.4% | US$100.00 | US$43.00 | US$59.56 | 9 |
| Apr ’24 | US$52.20 | US$58.73 +12.5% | 30.5% | US$100.00 | US$40.00 | US$68.87 | 9 |
| Mar ’24 | US$47.61 | US$55.89 +17.4% | 36.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$74.85 | 9 |
| Feb ’24 | US$40.92 | US$55.25 +35.0% | 38.5% | US$100.00 | US$29.00 | US$78.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$34.34 | US$62.00 +80.5% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$75.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$40.40 | US$62.00 +53.5% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$72.33 | 7 |
| Nov ’23 | US$40.58 | US$62.00 +52.8% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$65.09 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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