TWFG Valutazione
TWFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWFG ( $32.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1017.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWFG?
Metrica chiave: Poiché TWFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75x |
| Guadagni | US$6.37m |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
GSHD Goosehead Insurance | 149.1x | 51.3% | US$4.4b |
CRD.B Crawford | 26.1x | 61.1% | US$550.7m |
WDH Waterdrop | 11.5x | 17.8% | US$420.6m |
TWFG TWFG | 75x | 43.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TWFG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.26 | US$32.67 +1.3% | 10.1% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$31.72 | US$29.42 -7.3% | 7.7% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$26.95 | US$29.17 +8.2% | 9.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$28.67 | US$28.54 -0.4% | 8.6% | US$31.34 | US$23.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sagicor Financial
CA$838.1m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
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CA$42.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,378.00
7D
1.5%
1Y
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UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.49
7D
7.0%
1Y
17.1%